得益于利差预期增强,美元触及年度新高

来源 Fxstreet
2024-4-12 10:54
  • 周五美元扩大涨幅,创下 11 月中旬以来的最强水平。
  • 由于美联储和其他央行之间的利率背离扩大,交易员们正在推升美元
  • 美元指数涨向 106.00。

美元(USD)于周五继续走强,并将创下今年迄今为止最好的一周,摆脱了 2024 年以来的狭窄区间。尽管近期美元反弹,但投资者似乎并未获利了结,这可能意味着下周美元将进一步走强。这一走势的主要驱动因素是欧洲债券的崩溃,随着大西洋两岸利率差的扩大,欧洲债券收益率下行,而美国债券收益率则非常稳定。

在经济数据方面,交易员们开始在美国例外论的标签下为良好的数据喝彩。尽管利率上升,但股市很可能也会反弹,因为人们相信经济没有着陆,目前的高利率水平甚至有利于防止经济过热。 今天下午的密歇根大学数据可能会进一步为上述说法提供依据。

每日市场动态摘要:对美元而言,一切都在发挥作用

  • 3 月份进出口价格指数数据将于北京时间 20:30 公布:
    • 预计出口价格指数月率增长 0.3%,低于上月的 0.8%。.
    • 预计进口价格指数月率增长 0.3%,与上月持平。
  • 密歇根大学 4 月份初步数据将于格林尼治标准时间 14:00 (北京时间22:00)公布:
    • 预计消费者信心指数将从 79.4 微降至 79。
    • 通胀预期前值为 2.8%,预计在最近的消费者价格指数(CPI)数据公布后将有所回升。
  • 周五晚些时候,三位美国联邦储备委员会发言人将登台演讲:
    • 北京时间周六凌晨1:00,堪萨斯城联邦储备银行行长杰弗里-施密德(Jeffrey Schmid)将发表主旨演讲。
    • 北京时间周六凌晨2:30 左右,亚特兰大联邦储备银行行长拉斐尔-博斯蒂克(Raphael Bostic)将就住房危机发表讲话。
    • 最后,格林尼治标准时间 19:30(北京时间3:30)时,旧金山联邦储备银行行长玛丽-戴利(Mary Daly)将参加金融科技大会的辩论。
  • 欧洲股市跳空高开,与欧元/美元呈反向关联。德国DAX指数和斯托克 50 指数均上涨超过 1%。美国期货仍在寻找方向,买家犹豫不决。
  • CME FedWatch 工具显示,美联储在5 月 1 日政策利率不变的可能性为 93.4%。目前,9 月 18 日的概率最高,首次降息的概率为 44.7%,维持不变的概率为 28.5%。
  • 基准 10 年期美国国债的交易价格约为 4.54%,在周四隔夜触及 4.59% 后略有回落。

美元指数技术分析:2024 年改变游戏规则的时刻

美元指数(DXY)的表现表明,在本周的震荡之后,市场仍在颤抖。美国连续第三个月的物价上涨压力迅速将美联储的降息押注转移到今年晚些时候,打破了今年迄今为止的执政态势。

从现在起,无论哪家央行--以及相应的货币--需要开始下调基准利率,都将面临市场的严厉惩罚。相反,那些长期保持利率稳定的央行,只要其经济在当前的高利率体制下依然强劲,其货币就有可能获得进一步升值的回报。市场正一分为二:较弱经济体的货币将面临风险,而较强经济体的货币则有望进一步反弹。

上行方面,美元指数的第一阻力位是 11 月 10 日的高点 106.01,略高于 106.00。再往上,在 107.00 整数关口上方,美元指数可能会在 107.35(10 月 3 日高点)遇到阻力。

在下行方面,也需要考虑新的支撑位,第一个重要支撑位是 105.00 大关。再往下走,104.60 也应成为支撑位,该区域的 55 天和 200 天简单移动平均线 (SMA) 分别位于 103.97 和 103.84。

利率常见问题

利率是金融机构向借款人提供贷款时收取的费用,也是向储户和存款人支付的利息。利率受基准贷款利率的影响,基准贷款利率由中央银行根据经济变化而设定。中央银行的任务通常是确保物价稳定,这在大多数情况下意味着将核心通胀率设定在 2% 左右。如果通胀率低于目标,中央银行可能会下调基本贷款利率,以刺激贷款和推动经济。如果通货膨胀率大幅超过 2%,中央银行通常会提高基本贷款利率,试图降低通货膨胀率。

较高的利率通常有助于加强一国的货币,因为它使该国成为对全球投资者更具吸引力的资金存放地。

高利率总体上会对黄金价格产生影响,因为高利率会增加持有黄金的机会成本,而不是投资于生息资产或将现金存入银行。如果利率较高,通常会推高美元(USD)的价格,而黄金是以美元计价的,这就会降低黄金的价格。

联邦基金利率是美国银行相互借贷的隔夜利率。它是美联储在 FOMC 会议上经常引用的标题利率。它被设定为一个区间,例如 4.75%-5.00%,但报价数字为上限(在这种情况下为 5.00%)。市场对未来美联储基金利率的预期由 CME FedWatch 工具跟踪,该工具决定了许多金融市场对美联储未来货币政策决定的预期。

 

免责声明:仅供参考。 过去的表现并不预示未来的结果。
placeholder
美元回落,投资者关注 FOMC 会议纪要和即将公布的数据美元指数(DXY)周二报 104.6 点,温和下跌。在美国经济强劲增长和通胀持续的信号下,美联储(Fed)官员继续对过早宽松表示谨慎。市场的焦点正逐渐转向即将于周三公布的联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪要,以及周四和周五公布的中级数据,包括标准普尔采购经理人指数(S&P PMIs)和耐用品订单(Durable Goods Orders)。
来源  Fxstreet
美元指数(DXY)周二报 104.6 点,温和下跌。在美国经济强劲增长和通胀持续的信号下,美联储(Fed)官员继续对过早宽松表示谨慎。市场的焦点正逐渐转向即将于周三公布的联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪要,以及周四和周五公布的中级数据,包括标准普尔采购经理人指数(S&P PMIs)和耐用品订单(Durable Goods Orders)。
placeholder
周一市场风险偏好升温,道琼斯工业平均指数走强周一开盘后道琼斯工业平均指数(DJIA)回落,指数攀升至五日高位 38,400.00 点上方。过度的竞价很快受到抑制,将道琼斯工业平均指数压制在 38,200.00 点附近,但美国股指周一开盘后坚挺看涨。
来源  Fxstreet
周一开盘后道琼斯工业平均指数(DJIA)回落,指数攀升至五日高位 38,400.00 点上方。过度的竞价很快受到抑制,将道琼斯工业平均指数压制在 38,200.00 点附近,但美国股指周一开盘后坚挺看涨。
placeholder
在鲍威尔讲话之前,美元在周二的美国交易时段有所回落美元进入连续第五天的上涨,尽管在一些宽松政策下可能会结束上扬。 市场正在等待美联储主席鲍威尔周二讲话中立场的改变。 美元指数开始在周一再次突破106。 随着美国市场的到来,美元指数(DXY)暂时停止了反弹,引发了逆转,并看到了美元的一些抛售压力。从更广泛的角度来看,美元正在享受上周以来汇率差异的变化,美元兑其他货币的汇率差异越来越大,有利于美元。另一个有利因素来自以色列,尽管外交努力缓和中东的紧张局势,但以色列发誓要报复伊朗,现在真的把该地区重新置于战争的边缘。 在经济数据方面,周二的数据不会真正影响美元的走势。主要事件是美联储的三位发言人,美联储主席杰罗姆·鲍威尔是最重要的。鲍威尔的讲话可能会改变游戏规则,因为美联储主席关于降息预期或前景的措辞的任何变化都可能引发美元再次上涨或开始严重回调。 每日市场推动者摘要:市场希望鲍威尔说些什么 格林尼治标准时间12:30将公布3月份部分住房数据: 建筑许可预计将从152.4万份减少到151.4万份。 新屋开工数预计将从152.1万下降至148万。 格林尼治时间12:55,截至4月12日当周的年度红皮书指
来源  Fxstreet
美元进入连续第五天的上涨,尽管在一些宽松政策下可能会结束上扬。 市场正在等待美联储主席鲍威尔周二讲话中立场的改变。 美元指数开始在周一再次突破106。 随着美国市场的到来,美元指数(DXY)暂时停止了反弹,引发了逆转,并看到了美元的一些抛售压力。从更广泛的角度来看,美元正在享受上周以来汇率差异的变化,美元兑其他货币的汇率差异越来越大,有利于美元。另一个有利因素来自以色列,尽管外交努力缓和中东的紧张局势,但以色列发誓要报复伊朗,现在真的把该地区重新置于战争的边缘。 在经济数据方面,周二的数据不会真正影响美元的走势。主要事件是美联储的三位发言人,美联储主席杰罗姆·鲍威尔是最重要的。鲍威尔的讲话可能会改变游戏规则,因为美联储主席关于降息预期或前景的措辞的任何变化都可能引发美元再次上涨或开始严重回调。 每日市场推动者摘要:市场希望鲍威尔说些什么 格林尼治标准时间12:30将公布3月份部分住房数据: 建筑许可预计将从152.4万份减少到151.4万份。 新屋开工数预计将从152.1万下降至148万。 格林尼治时间12:55,截至4月12日当周的年度红皮书指
goTop
quote