美元走强至月度高点,因沃勒推翻提前降息押注

来源 Fxstreet
2024-3-28 12:02
  • 美元连涨三日。
  • 由于美联储沃勒尔的鹰派倾向,交易员们纷纷抛售美元。
  • 美元指数跃升至三月新高。

在美联储理事克里斯托弗-沃勒(Christopher Waller)取消 6 月降息计划后,美元(USD)上扬,并因美元王的回归而欢欣鼓舞。美元在市场上一路走高,对二十国集团(G20)各主要国家的汇率都有所上涨。在经济和通胀加剧的同时,市场正朝着更少、更晚降息的方向发展。

周四将有大量数据公布,但许多数据是初步估计的最终结果,因此对市场的影响较小。例如,美国第四季度国内生产总值和密歇根大学 3 月份的数据。本周四,失业救济金申请人数和芝加哥采购经理人指数(PMI)将引发美元走强。

每日市场动态摘要:数据中的樱桃挑选

  • 首批数据将于GMT时间 12:30 公布,可分为两部分:
    • 将公布美国第四季度国内生产总值终值:
      • 总体 GDP 预计将与此前预期的 3.2% 持平。
      • GDP 价格指数将保持在 1.7%。
      • 核心个人消费支出预计为 2.1%。
    • 本周申请失业救济人数:
      • 首次申请失业救济人数预计为 215,000 人,略高于上周的 210,000 人。
      • 连续申请失业救济人数应保持稳定,为 180.7 万人。
  • GMT时间 13:45,3 月份芝加哥采购经理人指数预计将从 44 升至 46。
  • GMT时间 14:00,密歇根大学 3 月份终值将出炉:
  • 消费者信心指数预计将保持在 76.5 不变。
  • 消费者通胀预期也将保持稳定,为 2.9%。
  • GMT时间 15:00 将公布 3 月份堪萨斯联储制造业指数,前值为 3。
  • 股票在欧洲交易时段温和飘涨。美国股票期货在开盘前表现平平。
  • 根据芝加哥商品交易所集团的 FedWatch 工具,对美联储 5 月 1 日会议的预期为 94.8%,即维持联邦基金利率不变,而降息的可能性为 5.2%。
  • 基准 10 年期美国国债的交易价格约为 4.21%,高于本周早些时候的 4.18%。

美元指数技术分析:鸽派窒息

隔夜美元指数(DXY)被美联储官员沃勒尔炒得沸沸扬扬,因为这位官员推翻了 6 月份降息的预期,并抹杀了美国联邦储备委员会在夏季之前降息的任何希望。美元多头在此背景下追高 DXY,从而创下了 3 月份的新高,2 月份的高点也即将触及。如果个人消费支出(PCE)价格指数再次贴上通胀的红标签,预计 DXY 将迅速达到 105.00 或更高。

DXY 的第一个关键点位 104.60 已被突破,上周的涨势也在此达到顶峰。在相对强弱指数(RSI)进入超买水平之前,105.12 是目前最后的阻力点。

位于 103.75 的 200 日简单移动均线 (SMA)、位于 103.48 的 100 日 SMA 和位于 103.72 的 55 日 SMA 无法显示出其作为支撑位的重要性,因为交易商并没有等到跌至这些水平时才出现转机。在上周美联储会议后的跌势在到达 103.00 大关之前就已扭转,因此 103.00 大关在更长的时间内都不会受到挑战。

 

美元常见问题

美元(USD)是美利坚合众国的官方货币,也是许多其他国家的 "事实 "货币,在这些国家,美元与当地纸币一起流通。它是世界上交易量最大的货币,占全球外汇交易总量的 88% 以上,根据 2022 年的数据,平均每天交易 6.6 万亿美元。第二次世界大战后,美元取代英镑成为世界储备货币。在其历史的大部分时间里,美元一直以黄金为支撑,直到 1971 年《布雷顿森林协定》签订,黄金标准才被取消。

影响美元价值最重要的一个因素是由美联储制定的货币政策。美联储有两项任务:实现价格稳定(控制通货膨胀)和促进充分就业。美联储实现这两个目标的主要工具是调整利率。当物价上涨过快,通胀率高于美联储 2% 的目标时,美联储就会提高利率,这有助于美元升值。当通胀率低于 2% 或失业率过高时,美联储可能会降低利率,从而对美元造成压力。

在极端情况下,美联储还可以印制更多美元,实施量化宽松政策(QE)。量化宽松是美联储大幅增加陷入困境的金融体系中的信贷流量的过程。这是一种非标准的政策措施,用于银行因担心交易对手违约而不愿相互借贷导致信贷枯竭的情况。当单纯降低利率不可能达到必要的效果时,这是最后的手段。这是美联储应对 2008 年大金融危机期间信贷紧缩的首选武器。它包括美联储印制更多美元,主要用于从金融机构购买美国政府债券。量化宽松通常会导致美元走软。

量化紧缩(QT)是一个相反的过程,即美联储停止从金融机构购买债券,不再将其持有的到期债券本金再投资于新的购买。它通常对美元有利。

 

免责声明:仅供参考。 过去的表现并不预示未来的结果。
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市场不认可耐用品数据后,美元持平美国耐用品数据公布后,美元的反弹尝试被打断。虽然这是一份相当不错的报告,实际数字高于调查数字,但下行修正引发了美元的一些回落,从而导致美元指数(DXY)下跌。由于日历上没有更多的数据元素或催化剂来推动美元指数的又一次反弹,本周三将停止向106.00上方的反弹尝试。 在经济数据方面,交易员将在美国股市收盘后开始关注Meta的大型科技股收益。在周四的未来一天,美国国内生产总值(gdp)数据和分项将是主要的市场波动因素。从更中期的角度来看,未来几周,美国每周失业人数将变得有趣,因为几家已经在本季度财报中公布的公司已经公布了大量裁员消息。 每日市场推动者摘要:数据下行修正永远不会被认可 印尼央行将其关键政策利率从6.00%上调至6.25%,而市场预期央行将维持利率不变或降息。 中国建筑集团碧桂园(Country Garden)已将其所有人民币债券展期,以避免本地违约。 美国参议院通过了一项950亿美元的援助乌克兰、以色列和台湾的一揽子计划。 美元兑日元再次上升至155.00,创下几十年来的新高。美国银行(Bank of America)周三在一份报告中警
来源  Fxstreet
美国耐用品数据公布后,美元的反弹尝试被打断。虽然这是一份相当不错的报告,实际数字高于调查数字,但下行修正引发了美元的一些回落,从而导致美元指数(DXY)下跌。由于日历上没有更多的数据元素或催化剂来推动美元指数的又一次反弹,本周三将停止向106.00上方的反弹尝试。 在经济数据方面,交易员将在美国股市收盘后开始关注Meta的大型科技股收益。在周四的未来一天,美国国内生产总值(gdp)数据和分项将是主要的市场波动因素。从更中期的角度来看,未来几周,美国每周失业人数将变得有趣,因为几家已经在本季度财报中公布的公司已经公布了大量裁员消息。 每日市场推动者摘要:数据下行修正永远不会被认可 印尼央行将其关键政策利率从6.00%上调至6.25%,而市场预期央行将维持利率不变或降息。 中国建筑集团碧桂园(Country Garden)已将其所有人民币债券展期,以避免本地违约。 美国参议院通过了一项950亿美元的援助乌克兰、以色列和台湾的一揽子计划。 美元兑日元再次上升至155.00,创下几十年来的新高。美国银行(Bank of America)周三在一份报告中警
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市场风险偏好回升,美元进一步走软美元在周一的交易大体持稳,由于伊朗没有对以色列采取进一步报复行动,市场在周末保持相当平静后松了一口气。局势缓和为风险资产(尤其是股票)本周一反弹走高提供了动力。在风险偏好的基调下,美元可能会有进一步回落的空间。
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美元在周一的交易大体持稳,由于伊朗没有对以色列采取进一步报复行动,市场在周末保持相当平静后松了一口气。局势缓和为风险资产(尤其是股票)本周一反弹走高提供了动力。在风险偏好的基调下,美元可能会有进一步回落的空间。
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由于交易员将市场划分为弱势货币和强势货币,美元汇率升至六个月新高美元(USD)周五继续走强,有望成为今年迄今为止表现最好的一周,摆脱了它在2024年交易的紧张带宽。尽管近期美元反弹,但投资者似乎并未获利了结,这可能意味着下周美元将进一步走强。这一走势的主要驱动因素是欧洲债券的崩溃,随着大西洋两岸的利差扩大,欧洲债券的收益率相对于非常稳定的美国债券不断下跌。 在经济数据方面,交易员们开始在美国例外论的标签下为良好的数据喝彩。尽管利率走高,但股市很可能也会反弹,因为人们相信中国经济不会着陆,目前的高利率水平甚至有助于防止经济过热。密歇根大学今天下午公布的数据可能会进一步支持上述说法。 每日市场动态摘要:在市场中滚动 3月份进出口价格指数将于格林尼治时间12:30公布。 月度出口价格指数(Export Price Index)预计将上涨0.3%,低于上月的0.8%。 月度进口价格指数预计将增长0.3%,与上月持平。 密歇根大学4月份的初步数据将于格林尼治标准时间14:00公布。 消费者信心指数预计将从79.4降至79。 此前的通胀预期为2.8%,在最近的消费者价格指数(CPI)数据公布后,预计通胀会有所上升。 三位
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美元(USD)周五继续走强,有望成为今年迄今为止表现最好的一周,摆脱了它在2024年交易的紧张带宽。尽管近期美元反弹,但投资者似乎并未获利了结,这可能意味着下周美元将进一步走强。这一走势的主要驱动因素是欧洲债券的崩溃,随着大西洋两岸的利差扩大,欧洲债券的收益率相对于非常稳定的美国债券不断下跌。 在经济数据方面,交易员们开始在美国例外论的标签下为良好的数据喝彩。尽管利率走高,但股市很可能也会反弹,因为人们相信中国经济不会着陆,目前的高利率水平甚至有助于防止经济过热。密歇根大学今天下午公布的数据可能会进一步支持上述说法。 每日市场动态摘要:在市场中滚动 3月份进出口价格指数将于格林尼治时间12:30公布。 月度出口价格指数(Export Price Index)预计将上涨0.3%,低于上月的0.8%。 月度进口价格指数预计将增长0.3%,与上月持平。 密歇根大学4月份的初步数据将于格林尼治标准时间14:00公布。 消费者信心指数预计将从79.4降至79。 此前的通胀预期为2.8%,在最近的消费者价格指数(CPI)数据公布后,预计通胀会有所上升。 三位
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