由于美联储降息押注减少,黄金价格盘中小幅上涨

来源 Fxstreet
2024-4-15 08:53
  • 由于伊朗周末袭击以色列,黄金价格重获积极牵引力。
  • 由于美联储的鹰派预期和看涨美元,上行空间仍然受限。
  • 美国零售销售和纽约州制造业指数被视为短期推动力。

黄金价格(XAU/USD)在周一的温和上涨中挣扎,在欧洲交易时段的前半段回落至日内区间的低端。上周末,市场对伊朗袭击以色列的最初反应很快就消退了,这从股市普遍乐观的基调中可以看出。这一点,再加上对美联储(Fed)将推迟降息的预期,最终成为对避险贵金属构成逆风的关键因素。

事实上,在通胀依然居高不下的情况下,市场参与者现在已将美联储首次降息的预期从6月推迟至9月。这仍然支撑着美国国债收益率的上升,并抑制了交易员对无收益黄金价格进行新的看涨押注。与此同时,伊朗对以色列的袭击增加了该地区爆发更广泛冲突的风险。这一点,加上疲软的美元需求,应该会给大宗商品带来一些支撑。

每日市场动态摘要:由于美联储的鹰派预期,黄金价格未能保持盘中涨幅

伊朗对以色列领土前所未有的直接攻击,加大了中东地区爆发更广泛地区冲突的威胁,这反过来又帮助避险的金价在周一重获一些积极牵引力。
以色列官员支持报复,尽管美国澄清不会参与任何针对伊朗的进攻行动,限制了任何直接的市场反应,并限制了黄金/美元的进一步涨幅。
上周公布的美国消费者通胀数据超出预期后,投资者将美联储(fed)首次降息的预期从6月推迟至9月。
此外,与美联储预测的三次降息相比,交易员们现在预计2024年降息的可能性不到两次,这使得美元保持在11月初以来的最高水平附近。
美联储的鹰派前景,加上看涨的美元,可能会阻止多头在美国零售销售数据和纽约州制造业指数公布之前大举押注贵金属。

技术分析:黄金价格需要回到2,372- 2,373美元上方,多头才能重新获得控制权

从技术角度来看,日线图上的相对强弱指数(RSI)尽管从高位回落,但仍守在超买区域。因此,任何突破亚洲时段峰值(2371-2372美元附近)的后续走势,都更有可能遭遇强劲阻力,并在2400美元关口附近受到限制。然而,随后的上涨有可能将金价推回纪录高位,即上周五触及的2431 - 2432美元附近。

另一方面,2334-2332美元的水平区域可能会保护近期的下行空间,跌破该区域后,金价可能会向2300美元的整数区间延伸修正下跌。一些后续抛售将表明,金价近期已见顶,并为向2220美元区域有意义的贬值奠定了基础,在2250美元附近有一些中间支撑。

黄金常见问题

人们为什么投资黄金?
黄金在人类历史上发挥了关键作用,因为它被广泛用作价值储存和交换媒介。目前,除了它的光泽和用于珠宝之外,黄金还被广泛视为避险资产,这意味着它被认为是动荡时期的一项不错的投资。黄金还被广泛视为对冲通胀和货币贬值的工具,因为它不依赖于任何特定的发行方或政府。

谁买的黄金最多?
各国央行是最大的黄金持有者。为了在动荡时期支撑本国货币,各国央行倾向于使储备多样化,并购买黄金,以提高人们对经济和货币实力的看法。高黄金储备可以成为一个国家偿付能力的信任来源。根据世界黄金协会的数据,各国央行在2022年增加了1136吨黄金储备,价值约700亿美元。这是有记录以来最高的年度购买量。中国、印度和土耳其等新兴经济体的央行正在迅速增加黄金储备。

黄金与其他资产的相关性如何?
黄金与美元和美国国债呈负相关,两者都是主要的储备资产和避险资产。当美元贬值时,黄金往往会上涨,使投资者和央行能够在动荡时期实现资产多元化。黄金与风险资产也呈负相关。股市的反弹往往会压低金价,而风险较高的市场的抛售往往有利于黄金。

黄金的价格取决于什么?
由于各种各样的因素,价格可能会变动。地缘政治不稳定或对深度衰退的担忧可能会迅速推高黄金价格,因其避险地位。作为一种低收益资产,黄金往往会随着利率下降而上涨,而较高的资金成本通常会拖累黄金。尽管如此,由于黄金以美元(XAU/USD)定价,大多数走势取决于美元(USD)的表现。强势美元倾向于控制金价,而弱势美元则可能推高金价。

免责声明:仅供参考。 过去的表现并不预示未来的结果。
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美国通胀回落且原油库存减少,WTI油价出现新买盘随着原油市场复苏,WTI油价上周五尾盘竞价中上涨,但仍处于近期盘整水平。本周美国能源信息署(EIA)和美国石油协会(API)公布的美国原油桶数下滑支撑了美国原油,继美国 4 月份消费者物价指数(CPI)通胀数据不及预期出现回落后,市场风险偏好情绪进一步升温,进入“全线买入”区域。
来源  Fxstreet
随着原油市场复苏,WTI油价上周五尾盘竞价中上涨,但仍处于近期盘整水平。本周美国能源信息署(EIA)和美国石油协会(API)公布的美国原油桶数下滑支撑了美国原油,继美国 4 月份消费者物价指数(CPI)通胀数据不及预期出现回落后,市场风险偏好情绪进一步升温,进入“全线买入”区域。
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大宗商品行情:国际能源署(IEA)预计需求走弱 - 荷兰国际集团尽管国际能源署下调了全球需求增长预测,但油价仍小幅走高。相反,美国宏观经济数据为石油市场提供了支撑。 能源——欧佩克与国际能源署需求数据的分歧日益扩大 油价昨日小幅走高。洲际交易所布伦特原油当天收盘上涨0.45%,这一势头在今天早盘交易中仍在继续。稍弱于预期的美国CPI和较弱的零售销售数据起到了支撑作用,增强了人们对美联储可能很快开始降息的预期。市场目前已经完全消化了9月份的降息,而第二次降息也完全消化了12月份的降息。 EIA每周库存数据也为市场提供了帮助。上周,美国商业原油库存减少251万桶,高于预期,尽管低于API报告的水平。这一强于预期的数据似乎是由炼油活动推动的。本周,美国炼油商的利用率提高了1.9个百分点,达到90.4%,这是自1月份以来的最高水平。尽管运行率上升,但成品油库存仍在下降。汽油和馏分油库存分别温和下降23.5万桶和4.5万桶。汽油、馏分油和航空燃油的隐含需求本周也走强。然而,四周平均汽油需求仍处于2013年以来的最低水平(不包括2020年因新冠肺炎疫情)。
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尽管国际能源署下调了全球需求增长预测,但油价仍小幅走高。相反,美国宏观经济数据为石油市场提供了支撑。 能源——欧佩克与国际能源署需求数据的分歧日益扩大 油价昨日小幅走高。洲际交易所布伦特原油当天收盘上涨0.45%,这一势头在今天早盘交易中仍在继续。稍弱于预期的美国CPI和较弱的零售销售数据起到了支撑作用,增强了人们对美联储可能很快开始降息的预期。市场目前已经完全消化了9月份的降息,而第二次降息也完全消化了12月份的降息。 EIA每周库存数据也为市场提供了帮助。上周,美国商业原油库存减少251万桶,高于预期,尽管低于API报告的水平。这一强于预期的数据似乎是由炼油活动推动的。本周,美国炼油商的利用率提高了1.9个百分点,达到90.4%,这是自1月份以来的最高水平。尽管运行率上升,但成品油库存仍在下降。汽油和馏分油库存分别温和下降23.5万桶和4.5万桶。汽油、馏分油和航空燃油的隐含需求本周也走强。然而,四周平均汽油需求仍处于2013年以来的最低水平(不包括2020年因新冠肺炎疫情)。
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印度今日金价:MCX数据显示黄金下跌印度多种商品交易所(MCX)的数据显示,周三印度 金价下跌。
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