澳元/美元:澳元金额因澳大利亚储备银行(RBA)实施预期中的降息并暗示未来宽松有限而回落

来源 Fxstreet
  • 澳大利亚央行(RBA)将官方现金利率下调25个基点,理由是通胀上行风险减弱和全球经济逆风。
  • 澳元(AUD)受到国内政治分歧和中国人民银行(PBoC)最新降息的进一步压力。
  • 澳大利亚央行行长布洛克(Bullock)表示灵活性,但淡化了延长宽松周期的前景。


周二,澳元(AUD)对美元(USD)小幅下滑至0.6415,试图在前一天的低点附近稳定。澳大利亚央行(RBA)将基准利率从4.10%下调25个基点至3.85%,为2023年以来的最低水平,这一举措受到金融市场的广泛预期,包括西太平洋银行(Westpac)和澳大利亚联邦银行(CBA)在内的主要银行在会议前已将降息25个基点纳入定价。

在决定公布后,AUD/USD下滑约0.65%,至0.6408,扭转了周一的温和涨幅。由于国家党撤回对澳大利亚反对派联盟的支持,政治不稳定加剧了看跌情绪。此外,随着中国人民银行(PBoC)再次降息,市场对澳大利亚主要贸易伙伴的增长担忧加剧,进一步打压了澳元的情绪。

澳大利亚央行在政策声明中指出,通胀的上行风险已减轻,最近的数据表明价格压力持续放缓。“自2022年峰值以来,通胀已大幅下降,因为更高的利率正在使总需求和供应更接近平衡,”行长米歇尔·布洛克(Michele Bullock)表示。

与2月份的鹰派立场相比,布洛克采取了更为谨慎的语气,承认全球背景已恶化,提到美国总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)4月2日的关税公告以及国际前景的不确定性。在决定后与记者交谈时,她表示,董事会考虑了维持利率不变和更大幅度的50个基点降息,但最终选择了谨慎的25个基点降息。

“这是否意味着我们将进入一系列长期的降息?我现在不知道……这就是为什么我认为谨慎的25个基点降息是合适的,承认如果我们需要迅速行动,我们可以。我们有空间,”她补充道。

尽管如此,澳元仍然受到普遍走弱的美元的支撑。周二,美元指数(DXY)延续了其下跌趋势,交易接近100.00的关口,因为在穆迪将美国信用评级下调至Aa1后,美元多头仍然处于观望状态,穆迪指出美国的债务水平上升和财政赤字扩大。此外,特朗普总统批准新的减税政策而没有抵消支出削减的举措,继续对美元施加压力,令市场对美国财政前景的担忧加剧。

澳大利亚央行 FAQs

澳大利亚储备银行(RBA)为澳大利亚制定利率并管理货币政策。理事会每年在11次会议上作出决定,并根据需要召开临时紧急会议。澳大利亚央行的主要任务是维持物价稳定,这意味着通胀率在2-3%,但也“……为货币稳定、充分就业、经济繁荣和澳大利亚人民的福利做出贡献。”它实现这一目标的主要工具是提高或降低利率。相对较高的利率将使澳元走强,反之亦然。澳大利亚央行的其他工具包括量化宽松和紧缩政策。

传统上,通货膨胀一直被认为是货币的负面因素,因为它总体上降低了货币的价值,但在现代,随著跨境资本管制的放松,情况实际上正好相反。现在,适度的高通胀往往会导致央行提高利率,这反过来又会吸引更多的资金流入,这些资金来自寻求利润丰厚的投资场所的全球投资者。这增加了对当地货币的需求,在澳大利亚就是澳元。

宏观经济数据衡量经济的健康状况,并可能对其货币的价值产生影响。投资者更愿意将资金投资于安全和增长的经济体,而不是不稳定和萎缩的经济体。更多的资本流入增加了总需求和本国货币的价值。GDP、制造业和服务业pmi、就业和消费者信心调查等经典指标都会影响澳元。强劲的经济可能会鼓励澳大利亚储备银行提高利率,这也支持澳元。

量化宽松(QE)是在降低利率不足以恢复经济中信贷流动的极端情况下使用的工具。量化宽松是澳大利亚储备银行(RBA)印刷澳元(AUD)以从金融机构购买资产(通常是政府或公司债券)的过程,从而为他们提供急需的流动性。量化宽松通常会导致澳元走弱。

量化紧缩(QT)是量化宽松的反面。它是在量化宽松之后,当经济正在复苏,通胀开始上升时进行的。在量化宽松中,澳大利亚储备银行(RBA)从金融机构购买政府和公司债券,为它们提供流动性,而在QT中,澳大利亚储备银行停止购买更多的资产,并停止将其持有的到期债券的本金再投资。这将对澳元有利(或看涨)。

免责声明:仅供参考。 过去的表现并不预示未来的结果。
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