美元测试周低点,因美国债务评级下调持续施压

来源 Fxstreet
  • 美元指数连续第二天下滑,测试100.00关口,穆迪对美国债务的评级下调影响仍在持续。
  • 特朗普表示美国可能会彻底退出俄乌和平谈判,市场对美国形象的稳定性产生了影响。
  • 美元指数可能会跌破100.00,重回2022年低点。

美元指数(DXY)追踪美元(USD)对六种主要货币的表现,周二连续第二天下滑,因市场继续消化美国债务评级下调的影响,这导致美国债券市场出现过山车行情。

在美国以外,地缘政治紧张局势再次升级。法国、英国和加拿大正在考虑对以色列实施制裁,如果该国不停止在加沙的地面攻势并允许食品供应进入加沙地带。以色列总理本杰明·内塔尼亚胡反驳称,以色列有权自卫。

关于俄乌战争,欧盟领导人谴责美国总统唐纳德·特朗普在与俄罗斯总统普京进行两个小时通话后的退缩。尽管特朗普曾大胆声称在成为总统后几天内将促成协议,并表示没有美国就无法达成和平协议,但特朗普表示美国将退出任何进一步的谈判,称“这不是我们需要处理的战争”,彭博社报道。局势的恶化进一步削弱了美国的信誉,打击了美元的价值。

在经济数据相对平静的一周,交易者在周二期待美联储(Fed)官员的更多评论,此前周一许多官员的讲话大多偏鹰派。

每日市场动态:大失败

  • 市场对美元的评级进一步下调,因为美国总统特朗普显然不适合解决乌克兰与俄罗斯的僵局。在与俄罗斯总统普京进行两个小时的通话后,特朗普表示欧盟、俄罗斯和乌克兰之间的谈判将开始,但没有任何军事或制裁相关的支持,以加快和平进程,彭博社报道。
  • 在美国经济数据相对干燥的周二,一大批美联储发言人准备发言:
    • GMT13:00,里士满联邦储备银行行长托马斯·巴金在弗吉尼亚州罗阿诺克的“投资于美国乡村”会议上发表关于乡村社区增长的讲话。
    • GMT17:00,圣路易斯联邦储备银行行长阿尔贝托·穆萨勒姆在明尼苏达大学校园的明尼苏达经济俱乐部活动上发言。
    • GMT21:00,联邦储备银行行长阿德里安娜·库格勒在2025年伯克利经济学毕业典礼上发表致辞。
    • GMT23:00,亚特兰大联邦储备银行行长拉斐尔·博斯蒂克与其他储备银行行长在佛罗里达州亚特兰大联邦储备银行的2025年金融市场会议上进行小组讨论。
    • 同一时间,旧金山联邦储备银行行长玛丽·C·戴利和克利夫兰联邦储备银行行长贝丝·M·哈马克将共同参与一个主持的问答环节。
  • 周二股市表现混合,欧洲股市在德国DAX指数再创历史新高后小幅上涨。美国股指期货周二面临一些下行压力。
  • CME FedWatch工具显示,美联储在6月会议上降息的可能性仅为8.6%。进一步来看,7月30日的决策显示利率低于当前水平的概率为33.1%。
  • 美国10年期国债收益率交易在4.43%左右,较周一的急剧上涨有所回落。

美元指数技术分析:形象受损

美元指数在周二失去了一些光彩。由于信用评级下调导致的信用可靠性和避险地位问题,加上特朗普总统可能会放弃任何进一步结束俄乌战争的尝试,这被视为另一个不可信的因素。

在上行方面,101.90再次成为首个重要阻力位,因为它在2023年12月期间一直是关键水平,并且在2024年夏季作为倒头肩(H&S)形态的基础。55日简单移动平均线(SMA)在101.94进一步巩固了该区域作为强阻力。如果美元多头推动DXY进一步上涨,103.18的关键水平将会被提上日程。

至于支撑位,100.22的上升趋势线和支撑位面临压力,如果出现更多的卖压,可能会随时断裂。可能会出现向年初低点97.91和关键水平97.73的急剧下跌。进一步下方,相对薄弱的技术支撑位在96.94,之后是这一新价格区间的低位95.25和94.56,这意味着自2022年以来未见的新低。

美元指数:日线图

美元 FAQs

美元(USD)是美国的官方货币,也是许多其他国家的“事实上”货币,与当地纸币一起流通。根据 2022年的数据,美元是世界上交易量最大的货币,占全球外汇交易额的88%以上,平均每天交易6.6万亿美元。 第二次世界大战后,美元取代英镑成为世界储备货币。在其历史上的大部分时间里,美元都是由黄金支撑的,直到1971年布雷顿森林协定(Bretton Woods Agreement)废除了金本位制。”

“影响美元价值的最重要的单一因素是货币政策,这是由美联储(Fed)决定的。美联储有两项任务:实现物价稳定(控制通胀)和促进充分就业。它实现这两个目标的主要工具是调整利率。当物价上涨过快,通货膨胀率高于美联储2%的目标时,美联储将加息,这有助于美元升值。当通货膨胀率低于2%或失业率过高时,美联储可能会降低利率,这将给美元带来压力。”

在极端情况下,美联储还可以印更多美元,实施量化宽松政策。量化宽松是美联储在陷入困境的金融体系中大幅增加信贷流动的过程。这是一种非标准的政策措施,用于信贷枯竭,因为银行不愿相互放贷(出于对交易对手违约的担忧)。当仅仅降低利率不太可能达到必要的效果时,这是最后的手段。这是美联储在2008年金融危机期间对抗信贷紧缩的首选武器。它涉及到美联储印刷更多的美元,并用这些美元主要从金融机构购买美国政府债券。量化宽松通常会导致美元走软。”

量化紧缩(QT)是一个相反的过程,即美联储停止从金融机构购买债券,不再将其持有的到期债券的本金再投资于新的购买。这通常对美元有利。

免责声明:仅供参考。 过去的表现并不预示未来的结果。
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