澳元在美元稳定的背景下盘整，美国制造业PMI受到关注

• 由于标普/ASX 200指数上涨，澳元走强。
• 受美国股市隔夜上涨提振，澳大利亚股市飙升至历史新高。
• 2月份，中国制造业PMI降至49.1，非制造业PMI升至51.4。
• 美元指数(DXY)在美国国债收益率上升的情况下保持稳定。

澳元(AUD)周五仍处于积极区域，受标普/ASX 200指数升至历史新高的提振，加上美国股市隔夜上涨。然而，澳元/美元周四出现了一些回撤，原因是美联储偏爱的通胀指标——美国个人消费支出价格指数(cpi)的发布符合预期，导致美元走强。

周四澳大利亚公布零售销售和私人资本支出数据后，澳元受到提振。此外，Judo银行制造业采购经理人指数显示澳大利亚制造业略有改善，2月份读数从前一时期的47.7上升至47.8。

尽管美国国债收益率有所上升，但美元指数(DXY)仍小幅走低。近期美国国内生产总值(GDP)数据推动美联储(Federal Reserve)首次降息预期推迟，这为美元提供了支撑。投资者目前正将注意力转向定于周五发布的美国2月份标准普尔全球制造业采购经理人指数(S&P Global Manufacturing PMI)终值。

每日市场动态摘要:澳元因股市上涨而走强

• 经季节性调整后的澳大利亚零售销售额(MoM)在1月份增长了1.1%，低于预期的1.5%，但与之前2.7%的下降有所不同。
• 澳大利亚私人资本支出在2023年第四季度增长了0.8%，高于之前预期的0.5%和0.6%。
• 澳大利亚1月份消费者价格指数(CPI)保持不变，为3.4%，低于市场预期的3.5%。
• 柔道银行(Judo Bank)首席经济学家顾问沃伦·霍根(Warren Hogan)表达了对澳大利亚制造业的担忧，称其没有增长。这一观察结果对大流行后制造业复苏的概念提出了质疑。
• 中国2月份制造业采购经理人指数(PMI)达到49.1的预期，但较之前的49.2略有下降。非制造业PMI从之前的50.7升至51.4，超过了50.8的预期。
• 亚特兰大联邦储备银行行长博斯蒂克(Raphael W. Bostic)说，最近的通胀数据表明，要实现美联储2%的通胀目标，道路将充满挑战。
• 芝加哥联邦储备银行行长古尔斯比(Austan Dean Goolsbee)表示，他预计今年晚些时候将首次降息，但没有透露具体的时间表。
• 纽约联邦储备银行(Federal Reserve)主席约翰•威廉姆斯(John Williams)周三表示，尽管要达到美联储2%的通胀目标仍有一定距离，但今年降息的可能性仍在讨论之中，具体取决于即将公布的数据。
• 根据CME美联储观察工具，3月份降息的可能性为3.0%，而5月和6月的降息可能性分别为23.1%和52.2%。
• 美国1月份个人消费支出(PCE)价格指数同比增长2.4%，低于此前的2.6%，符合市场预期。该指数环比上升0.3%，前值为0.1%。
• 美联储偏爱的通胀指标——美国核心个人消费支出(同比)比去年12月的2.9上升了2.8%，与市场普遍预期相符。月度数据如预期的那样增长了0.4%，高于之前0.1%的增幅。
• 美国2023年第四季度国内生产总值(gdp)年化初值增长3.2%，略低于市场预期的3.3%。
• 美国第四季度国内生产总值价格指数(gdp Price Index)初值上涨1.7%，而此前的预期和涨幅为1.5%。
• 美国12月房价指数(MoM)上涨0.1%，低于预期的0.3%和之前的0.4%。

技术分析:澳元在心理水平0.6500附近交易

上周五，澳元在0.6500的心理水平附近徘徊。如果突破这一水平，可能会引发澳元/美元的下行，目标是主要支撑位0.6450和2月低点0.6442附近的区域。相反，在上行路上，即时阻力位在14天指数移动均线(EMA) 0.6526附近，随后是23.6%斐波那契回撤位0.6543和主要水平0.6550。如果该货币对突破该阻力区，它可能会接近心理水平0.6600。

澳元/美元:日线图

(在格林尼治标准时间3月1日03:27，这篇报道被更正，在第二个要点中改为“澳大利亚股市飙升至历史新高”，而不是“资本市场”。)

今日澳元价格

下表显示了今天澳元对列出的主要货币的百分比变化。澳元对日元是最强的。

热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左栏中选择欧元，并沿着水平线移动到日元，则框中显示的百分比变化将表示欧元(基数)/日元(报价)。

澳元常见问题

驱动澳元的关键因素是什么?
影响澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亚储备银行(RBA)设定的利率水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家，另一个关键驱动因素是其最大出口产品铁矿石的价格。作为其最大的贸易伙伴，中国经济的健康状况，以及澳大利亚的通货膨胀、经济增长率和贸易平衡都是一个因素。市场情绪也是一个因素，即投资者是在买入高风险资产(风险偏好)还是在寻求避险(风险偏好)，风险偏好对澳元有利。

澳大利亚储备银行的决定对澳元有何影响?
澳大利亚储备银行(RBA)通过设定澳大利亚各银行相互拆借的利率水平来影响澳元(AUD)。这影响了整个经济的利率水平。澳大利亚央行的主要目标是通过上调或下调利率来维持2-3%的稳定通胀率。与其他主要央行相比，相对较高的利率支持澳元，而相对较低的利率则支持澳元。澳大利亚央行还可以使用量化宽松和紧缩政策来影响信贷状况，前者对澳元不利，后者对澳元有利。

中国经济的健康状况对澳元有何影响?
中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，因此中国经济的健康状况对澳元(AUD)的价值有重大影响。当中国经济表现良好时，它会从澳大利亚购买更多的原材料、商品和服务，从而提振对澳元的需求，推高澳元的价值。当中国经济增长速度不如预期时，情况正好相反。因此，中国经济增长数据的正面或负面惊喜通常会对澳元及其货币对产生直接影响。

铁矿石价格对澳元有何影响?
铁矿石是澳大利亚最大的出口产品，根据2021年的数据，每年的出口额为1180亿美元，中国是其主要出口目的地。因此，铁矿石价格可以成为澳元的驱动因素。一般来说，如果铁矿石价格上涨，澳元也会上涨，因为对澳元的总需求会增加。如果铁矿石价格下跌，情况则正好相反。较高的铁矿石价格也往往导致澳大利亚更有可能出现贸易顺差，这对澳元也是有利的。

贸易平衡如何影响澳元?
贸易平衡，即一个国家出口收入与进口收入之间的差额，是影响澳元价值的另一个因素。如果澳大利亚生产受欢迎的出口产品，那么它的货币将纯粹从寻求购买其出口产品的外国买家创造的剩余需求中获得价值，而不是购买进口产品的支出。因此，净贸易余额为正会增强澳元，如果贸易余额为负则会产生相反的效果。