澳洲通胀料在更长期内保持上升,澳元升值

来源 Fxstreet
2024-5-27 05:30
  • 上周五美国密歇根大学消费者信心指数走软引发的风险偏好情绪推升澳元走强
  • 继上周五美股上涨之后,澳洲股市升破7770点
  • 美国密歇根大学5年期消费者通胀预期(5月)下降至3.0%,预期3.1%,数据公布后美元走软

周一,由于整体的市场风险偏好改善,即便美联储降息预期下降,澳元兑美元连续第二日上涨。与此同时,投资者急切预期周三公布的澳大利亚月度消费者物价指数,寻求国内货币政策的线索。

澳大利亚储备银行(RBA)最新的会议纪要显示,董事会认为难以预测未来现金利率的变化,承认近期数据增加了通胀率长期高于2-3%目标的可能性,因此澳元可能会走高。

周五,密歇根大学公布了 5 月份的 5 年期消费者通胀预期,美元随之走软。该数据小幅回落至 3.0%,低于预期的 3.1%。尽管消费者信心指数从初值 67.4 上调至 69.1,但仍创下六个月来的最低水平。这些数据可能有助于增强投资者对美联储可能降息的预期。

根据 CME FedWatch 工具,美联储在 9 月份实施降息 25 个基点的概率已从一周前的 49.0% 降至 44.9%。值得注意的是,由于周一是阵亡将士纪念日银行假期,美国市场将休市。

每日摘要市场动态:风险情绪改善,澳元走高

  • 周一澳洲ASX 200 指数升至 7770 点以上,几乎所有板块都收复了前一周的失地。由于风险偏好改善,澳股也追随上周五美股涨势
  • 美国人口普查局周五公布的耐用品订单显示,4 月份耐用品订单稳健复苏,月环比增长 0.7%,而预期为下降 0.8%。不过,3 月份的数字从最初估计的 2.6% 下调至 0.8%。
  • 周四,澳大利亚消费者对未来 12 个月的通胀预期从 4 月份的 4.6%降至 5 月份的 4.1%,创下 2021 年 10 月以来的最低水平。
  • 5 月份标普全球美国综合采购经理人指数(PMI)飙升至 54.4,创下 2022 年 4 月以来的最高水平。服务业采购经理人指数升至54.8,显示出一年来最大的产出增长,而制造业采购经理人指数则升至50.9。
  • 路透社周四援引中国国家媒体的报道称,中国在台湾海峡和台湾控制的岛群周围部署了大量战斗机,并进行了模拟打击。由于中国和澳大利亚都是密切的贸易伙伴,该地区的任何地缘政治紧张局势都可能影响澳大利亚市场。

技术分析:澳元测试 9 天 EMA均线,随后是关键水平 0.6650

澳元周一交投于 0.6630 附近。14 天相对强弱指数(RSI)略高于 50 水平,显示看涨倾向。日线图分析显示,澳元/美元货币对正在测试上升楔形的下边界。若重返楔形线,则表明看涨倾向增强。

位于 0.6634 的九日指数移动平均线 (EMA) 和上升楔形下边界是直接阻力位。突破该水平后,澳元/美元将测试四个月高点 0.6714,然后是上升三角形的上限 0.6730 附近。

下行方面,0.6600 这一心理价位可能成为关键支撑位,其次是 0.6550 这一主要价位。进一步下跌可能会给澳元/美元货币对带来下行压力,有可能将其推向 0.6470 的回落支撑区域。

澳元/美元:日线图

澳元今日价格

下表显示了今日澳元(AUD)对上市主要货币的百分比变化。澳元兑美元汇率最强。

  美元 欧元 英镑 加元 澳元 日元 新西兰元 瑞士法郎
美元   -0.05% -0.05% -0.02% -0.15% -0.07% -0.09% 0.00%
欧元 0.03%   -0.02% 0.01% -0.13% -0.04% -0.06% 0.03%
英镑 0.06% 0.02%   0.03% -0.11% -0.02% -0.04% 0.05%
加元 0.03% -0.02% -0.03%   -0.13% -0.04% -0.09% 0.01%
澳元 0.17% 0.13% 0.11% 0.13%   0.09% 0.07% 0.15%
日元 0.07% 0.02% 0.02% 0.03% -0.12%   -0.01% 0.06%
新西兰元 0.09% 0.04% 0.04% 0.07% -0.06% 0.03%   0.08%
瑞士法郎 0.00% -0.04% -0.04% -0.02% -0.15% -0.06% -0.09%  

热图显示了主要货币之间的百分比变化。基准货币从左列中选取,报价货币从顶行中选取。例如,如果您从左列选择欧元,然后沿水平线移动到日元,方框中显示的百分比变化将代表欧元(基准)/日元(报价)。

澳元常见问题
推动澳元走势的关键因素有哪些?

澳大利亚储备银行(RBA)设定的利率水平是影响澳元(AUD)的最重要因素之一。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家,另一个关键驱动因素是其最大出口产品铁矿石的价格。澳大利亚最大的贸易伙伴中国经济的健康状况,以及澳大利亚的通货膨胀率、增长率和贸易平衡也是一个因素。市场情绪--投资者是选择风险较高的资产(风险偏好)还是寻求安全避风港(风险厌恶)--也是一个因素,风险偏好对澳元有利。

澳大利亚储备银行的决策如何影响澳元?

澳大利亚储备银行(RBA)通过设定澳大利亚银行之间的贷款利率水平来影响澳元(AUD)。这将影响整个经济的利率水平。澳大利亚央行的主要目标是通过上下调整利率来维持 2-3% 的稳定通胀率。与其他主要央行相比,相对较高的利率会支持澳元,反之则会支持相对较低的利率。澳大利亚央行还可以利用量化宽松政策和紧缩政策来影响信贷条件,前者对澳元不利,后者对澳元有利。

中国经济的健康状况对澳元有何影响?

中国是澳大利亚最大的贸易伙伴,因此中国经济的健康状况对澳元(AUD)的价值有重大影响。当中国经济发展良好时,就会从澳大利亚购买更多的原材料、商品和服务,从而提升对澳元的需求,推高澳元的价值。而当中国经济增长不如预期时,情况则恰恰相反。因此,中国经济增长数据的好坏往往会对澳元及其货币对产生直接影响。

铁矿石价格对澳元有何影响?

铁矿石是澳大利亚最大的出口产品,根据 2021 年的数据,每年出口额达 1,180 亿澳元,主要目的地是中国。因此,铁矿石的价格可以成为澳元的推动力。一般来说,如果铁矿石价格上涨,澳元也会上涨,因为货币的总需求会增加。如果铁矿石价格下跌,情况则相反。铁矿石价格上涨也往往导致澳大利亚贸易收支出现正数的可能性增大,这对澳元也是有利的。

贸易差额对澳元有何影响?

贸易差额是一个国家的出口收入与进口支付之间的差额,是影响澳元币值的另一个因素。如果澳大利亚生产的出口商品非常抢手,那么其货币就会升值,这完全是由于外国买家购买澳大利亚出口商品的需求与澳大利亚购买进口商品的支出之间产生了盈余。因此,正的净贸易差额会使澳元升值,如果贸易差额为负,则会产生相反的效果。

 

免责声明:仅供参考。 过去的表现并不预示未来的结果。
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