欧元/美元在美国通胀前创下月度新高

来源 Fxstreet
2024-5-15 11:11
  • 欧元/美元升至 1.0830,因为在美国通胀和零售销售数据公布前,美元仍处于弱势。
  • 美国通胀数据在今年第一季度持续走高后预计将下降。
  • 欧洲央行的 Wunsch 预计两次降息的可能性非常大。

周三欧洲时段,欧元/美元在1.0830附近刷新月度高点。在 美国 消费者物价指数(CPI)和月度零售物价指数公布前,该货币对表现坚挺。CPI)和 4 月份零售销售月度数据将于格林威治时间 12:30 公布。

尽管美国 4 月份生产者价格指数(PPI)报告仍顽固地保持在高位,但美元(USD)仍跌至一周多以来的低点。剔除波动较大的食品和能源价格的年度总体和核心生产者价格指数增长符合预期,而月度数据则强于预期。追踪 美元兑六种主要货币价值的 美元指数(DXY)跌破了 105.00 的关键支撑位。

关于 美联储(Fed)将在 9 月会议上恢复政策正常化的猜测似乎使美元持续承受下行压力。10 年期美国国债收益率也跌至 4.42%。由于美联储主席杰罗姆-鲍威尔排除了更多加息的可能性,市场对美联储在 9 月份开始降息的预期依然坚定。鲍威尔周二在阿姆斯特丹举行的外国银行家协会年度大会上发表讲话,强调在较长时期内维持限制性政策框架,以降低通胀。

每日市场动态摘要:欧元/美元上涨,美元下滑

  • 欧元/美元升至1.0830,因市场情绪依然看涨美联储9月坚定的降息前景。标准普尔500指数期货在欧洲时段持平,但在历史高点附近保持涨势。不过,在美国消费者通胀数据公布后,市场情绪可能会出现波动。
  • 预计全年总体 CPI 将从 3 月份的 3.5% 回落至 3.4%。同期,扣除食品和能源价格波动因素的核心通胀率预计将从之前的 3.8%降至 3.6%。经济学家预计,月度总体 CPI 将以 0.4% 的速度稳步增长,而核心 CPI 的增速则从之前的 0.4% 放缓至 0.3%。
  • 过去三个月的美国通胀报告仍然比预期的要热。受此影响,投资者推迟了对美联储在 9 月份开始降息的预期,而不是年初预期的 3 月份。美联储在获得通胀率将持续回到 2% 的信心之前,不可能开始降息。
  • 要获得通胀率有望重返 2% 的信心,价格压力必须持续下降至少三个月。通胀压力依然顽固,将迫使交易员减少 9 月份的降息押注,而通胀报告疲软则会起到相反的作用。
  • 与此同时,欧元保持乐观,因为投资者希望美联储更长时间的高利率将放缓欧洲央行(ECB)恢复政策正常化的步伐。
  • 周二,欧洲央行决策者、比利时国家银行行长皮埃尔-翁施(Pierre Wunsch)评论说,欧洲央行关键利率的前两次25个基点的下调接近于 "毫无疑问",但他补充说,美国联邦储备委员会更长时间的高利率可能会导致降息步伐放缓。
  • 从历史上看,如果美联储和欧洲央行之间的政策分歧扩大,投资者会支持美元兑欧元。欧元疲软会给欧元区商家带来大量来自海外市场的业务。这可能会加强经济前景,导致就业和工资增长,最终会再次引发价格压力。
  • 在经济数据方面,欧盟统计局公布了第一季度国内生产总值(GDP)初步数据的第二次估计。GDP 报告显示,季度和年化 GDP 增长率分别为 0.3% 和 0.4%,与共识和初值一致。由于投资者的焦点仍集中在美国 CPI 数据上,欧元/美元对第二次预估值没有做出反应。

技术分析:欧元/美元或突破 1.0800

欧元/美元升至1.0800整数关口阻力上方。该货币已升至日线时间框架上自 12 月 28 日高点 1.1140 附近形成的对称三角形形态的向下倾斜边界。三角形形态的向上倾斜边界自 10 月 3 日低点 1.0448开始。对称三角形形态显示波动性急剧收缩。

该货币对位于 1.0830 附近的突破口。如果突破对称三角形形态,欧元多头将在更长一段时间内占据主导地位。相反,急剧的抛售压力可能会将其拖向向上倾斜的边界。

14 期相对强弱指数 (RSI) 升至 60.00。如果 RSI 维持在上述水平之上,则将引发看涨势头。

欧元常见问题

欧元是属于欧元区的 20 个欧盟国家的货币。它是仅次于美元的世界第二大交易货币。2022 年,欧元占外汇交易总量的 31%,日均交易额超过 2.2 万亿美元。欧元/美元是全球交易量最大的货币对,估计占所有交易的 30%,其次是欧元/日元(4%)、欧元/英镑(3%)和欧元/澳元(2%)。

位于德国法兰克福的欧洲中央银行(ECB)是欧元区的储备银行。欧洲央行负责制定利率和管理货币政策。欧洲央行的主要任务是维持物价稳定,即控制通货膨胀或刺激经济增长。其主要工具是提高或降低利率。相对较高的利率--或对较高利率的预期--通常对欧元有利,反之亦然。欧洲央行理事会每年举行八次会议,做出货币政策决定。决策由欧元区各国银行行长和包括欧洲央行行长克里斯蒂娜-拉加德在内的六名常任理事国做出。

欧元区的通胀数据由消费者价格协调指数(HICP)衡量,是欧元的重要计量经济学指标。如果通胀率上升超过预期,特别是超过欧洲央行 2% 的目标,欧洲央行就必须提高利率,使通胀率重新受到控制。与同类国家相比,相对较高的利率通常对欧元有利,因为这将使该地区作为全球投资者的资金存放地更具吸引力。

发布的数据可以衡量经济的健康状况,并对欧元产生影响。国内生产总值、制造业和服务业采购经理人指数、就业和消费者情绪调查等指标都会影响单一货币的走向。强劲的经济有利于欧元。它不仅能吸引更多的外国投资,还可能鼓励欧洲央行提高利率,这将直接增强欧元。否则,如果经济数据疲软,欧元很可能下跌。欧元区四大经济体(德国、法国、意大利和西班牙)的经济数据尤为重要,因为它们占欧元区经济总量的 75%。

欧元的另一个重要数据是贸易差额。这一指标衡量的是一个国家在一定时期内的出口收入与进口支出之间的差额。如果一个国家生产的出口商品非常抢手,那么该国货币的增值将完全来自于外国买家对这些商品的额外需求。因此,正的净贸易差额会使货币升值,反之亦然。

 

免责声明:仅供参考。 过去的表现并不预示未来的结果。
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