市场情绪乐观，澳元持稳

• 由于乐观的风险情绪有利于风险敏感货币，澳元上涨
• 虽然澳洲贸易帐和营建许可数据走软，但澳洲联储鹰派人气提振澳元
• 由于美联储主席鲍威尔排除了进一步加息的可能性，美元面临挑战

尽管澳洲统计局公布的贸易帐和营建许可数据弱于预期，但澳元/美元在周四扩大涨势。美联储主席鲍威尔在周三发表鸽派讲话后市场情绪普遍乐观，为澳元/美元提供支撑。

由于澳洲联储将在2024年维持利率上升的鹰派预期，澳元上涨。上周高于预期的澳洲通胀数据提升了澳洲联储可能推迟降息的预期。

衡量美元兑六大主要货币价值的美元指数在周三美联储主席鲍威尔在利率决议公布后发表鸽派讲话后依然承压。鲍威尔排除了进一步加息的可能性，令美元承压。如预期，美联储在5月会议上将利率维持在5.25%-5.50%不变。

交易员可能等待周四公布的上周的初请失业金人数，非农生产力和工厂订单数据。这些数据将进一步显示美国经济状况。

每日市场动向：风险偏好改善，澳元升值

• 澳大利亚 4 月份贸易差额（月度）为盈余 50.24 亿澳元，而市场预期为盈余 73.70 亿澳元。此外，3 月份澳大利亚建筑许可增长 1.9%，低于预期的 3.0%。2 月份的读数为-1.9%。
• 随着重量级金融公司股价上扬，澳大利亚证券交易所200 指数周四出现小幅上涨，收复了周三录得的一些失地。这可能是由于美联储主席杰罗姆-鲍威尔（Jerome Powell）在周三的联邦公开市场委员会（FOMC）会议上否定了进一步加息的可能性后，市场情绪积极所致。
• 美联储主席杰罗姆-鲍威尔强调，通胀方面的进展最近停滞不前，这表明美联储需要比之前预期更多的时间才能有信心地预期通胀接近2%的目标。鲍威尔提到，如果招聘持续强劲而通胀仍然停滞不前，就有理由推迟降息。
• ADP 美国就业变化报告显示，4 月份私营企业新增就业人数 19.2 万人，超过预期的 17.5 万人和前值的 20.8 万人。
• 4 月份美国 ISM 制造业采购经理人指数从 3 月份的 50.3 降至 49.2，与市场预期的失速相反。数据显示，美国制造业出现萎缩，未能保持上个月的势头，而上个月则是 16 个月以来的首次扩张。
• 据《金融评论报》报道，澳新银行预测，受上周通胀数据超出预期的刺激，澳大利亚储备银行将于 11 月开始降息。同样，澳大利亚最大的抵押贷款机构联邦银行（Commonwealth Bank）也修改了对澳大利亚央行首次降息时间的预测，现在预计将在 11 月进行一次降息。
• 根据 CME FedWatch 工具，美联储在 6 月会议期间将利率维持在当前水平的可能性从一周前的 83.5% 上升至 91.0%。

技术分析：澳元/美元升破0.6500进入三角形

周四澳元交投于0.6530附近。该货币对重新进入对称三角形形态。此外14天RSI位于50上方，表明看涨倾向。

澳元/美元可能挑战上述形态的上边界0.6580，然后为心理水平0.6600。升破该位可能导致该货币对上探3月高点0.6667。

下行方面，澳元/美元可能指向三角形的下边界0.6509。跌破后者可能施压该货币对测试支撑位0.6480。

澳元/美元日图

澳元今日价格
下表显示了今日澳元兑上市主要货币的百分比变化。澳元兑日元汇率最强。

热图显示了主要货币之间的百分比变化。基准货币从左列中选择，报价货币从顶行中选择。例如，如果您从左列选择欧元，然后沿水平线移动到日元，方框中显示的百分比变化将代表欧元（基准）/日元（报价）。

澳大利亚储备银行常见问题
什么是澳大利亚储备银行，它如何影响澳元？
澳大利亚储备银行（RBA）为澳大利亚设定利率并管理货币政策。决策由理事会在每年 11 次会议和必要的临时紧急会议上做出。澳大利亚储备银行的主要任务是维持物价稳定，也就是将通货膨胀率控制在 2-3%，同时"......促进货币稳定、充分就业以及澳大利亚人民的经济繁荣和福祉"。实现这一目标的主要手段是提高或降低利率。相对较高的利率会使澳元（AUD）走强，反之亦然。澳大利亚央行的其他工具包括量化宽松政策和紧缩政策。

通胀数据如何影响澳元币值？
传统上，通胀一直被认为是货币的负面因素，因为它会降低货币的总体价值，但随着跨境资本管制的放松，近代的情况实际上恰恰相反。现在，通胀率的适度上升往往会导致中央银行提高利率，这反过来又会吸引更多的资本流入，这些资本来自寻求有利可图的资金存放地的全球投资者。这就增加了对当地货币的需求，澳大利亚的货币就是澳元。

经济数据如何影响澳元币值？
宏观经济数据可以衡量一个经济体的健康状况，并对其货币价值产生影响。投资者更愿意将资金投资于安全和增长的经济体，而不是不稳定和萎缩的经济体。更多的资本流入会增加总需求和本国货币的价值。国内生产总值、制造业和服务业采购经理人指数、就业和消费者情绪调查等经典指标都会影响澳元。强劲的经济可能会鼓励澳大利亚储备银行提高利率，这也会支持澳元。

什么是量化宽松政策（QE），它对澳元有何影响？
量化宽松（QE）是一种在极端情况下使用的工具，当降低利率不足以恢复经济中的信贷流动时，就会使用这种工具。量化宽松是指澳大利亚储备银行（RBA）印制澳元（AUD），向金融机构购买资产（通常是政府或企业债券），从而为金融机构提供急需的流动性。量化紧缩通常会导致澳元走软。

什么是量化紧缩（QT），它对澳元有什么影响？
量化紧缩（QT）是量化宽松政策的反向。它是在量化宽松之后，当经济复苏和通胀开始上升时采取的措施。在量化宽松政策下，澳大利亚储备银行（RBA）向金融机构购买政府和公司债券，为它们提供流动性，而在量化紧缩政策下，澳大利亚储备银行停止购买更多资产，并停止对已持有债券的到期本金进行再投资。这将对澳元构成利好（或看涨）。