日本央行政策决议公布前,澳元/日元徘徊于五个月高点附近

来源 Fxstreet
2024-4-26 02:15
  • 周五公布的东京 CPI 数据低于预期,澳元/日元延续连涨势头。
  • 澳大利亚 10 年期政府债券收益率达到 4.59% 的 21 周高点。
  • 东京 CPI 今年第二次低于日本央行 2% 的目标。

澳元/日元周五连续第五个交易日上涨。对澳大利亚储备银行(RBA)货币政策鹰派立场的支持不断增加,为澳元(AUD)提供了支撑。道明证券(TD Securities)的修正表明,澳大利亚储备银行(RBA)的降息预期将11月推迟到 2025 年 2 月。这提振了澳元(AUD),从而支撑了澳元/日元。

澳大利亚周三公布的消费者物价指数(CPI)数据超出预期,这也是澳大利亚国债收益率上升的原因之一,因为交易商对澳大利亚 央行在 2024 年降息的预期进行了定价。澳大利亚 10 年期政府债券收益率达到了 21 周来的最高点 4.59%,显示出明显的上升趋势。

周五早些时候公布的日本东京消费者物价指数(CPI)远低于预期,日元随之贬值。这标志着通胀率今年第二次低于日本央行 2% 的目标,从而减轻了央行再次 加息的压力。因此,市场情绪转向预期 日本央行将在周五的会议上放弃加息。

每日市场动态摘要:东京 CPI 数据疲软,澳元/日元走高

  • 4 月份东京消费者价格指数同比增长 1.8%,远低于前值 2.6%。市场普遍预期东京通胀率将在此期间保持稳定。核心 CPI 同比大幅下降至 1.6%,创下自 2022 年 3 月以来的最低水平,远低于 2.2% 的预测值。
  • 法国兴业银行(SocGen)对美元/日元测试日本财务省干预限制的可能性进行了评估,原因是持续的美国加息预期和近期的市场动态表明,美国经济数据和货币走势之间的相互作用将受到高度关注。
  • 周五,路透社的一篇报道称,日本央行(BOJ)预计未来几年通胀率将保持在接近2%的目标水平,并发出准备将利率从接近零的水平上调的信号。日本央行的这一立场旨在防止日元贬值,阻止市场参与者将日元汇率推向34年来的新低。
  • 日本时事通讯社(Jiji news agency)周四报道称,与今天公布的低于预期的东京消费者物价指数(CPI)数据相比,日本央行(BOJ)可能减少债券购买的消息似乎对市场情绪产生了更大的影响。
  • 西太平洋银行(Westpac)首席经济学家、澳大利亚储备银行前助理行长(经济)Luci Ellis认为,3月份的通胀率略高于预期。他们预计澳储行将在 5 月维持利率不变,并将首次降息的预计日期从今年 9 月改为 11 月。
  • 澳大利亚领先的投资银行公司 Barrenjoey Capital Partners 的分析师建议利用修剪平均值对澳大利亚的通胀率进行排名。澳大利亚 6 个月的修剪平均值年化通胀率为 3.6%,显然是全球最高的,甚至超过了美国 3.2% 的 6 个月修剪平均值年化通胀率。
  • 2024 年第一季度,澳大利亚消费者价格指数(CPI)环比增长 1.0%,预期为 0.8%,前值为 0.6%。第一季度 CPI(年同比)增长 3.6%,预期 3.4%,前值 4.1%。澳大利亚 3 月份消费者物价指数月度同比增长 3.5%,低于市场预期和前值 3.4%。
  • 据《日本时报》报道,打算加薪的日本企业比例达到 70.7%,比上年增加了 6.3 个百分点。此外,计划加薪幅度和定期加薪幅度达到或超过 5%的企业数量达到 36.5%,比上一年增加了近一倍。这将为日元提供支撑。

技术分析:澳元/日元在主要水平 101.50 附近徘徊

澳元/日元周五交投于101.50附近,测试日线上升通道的上边界,交投于五个月新高101.66附近。此外,14 天相对强弱指数 (RSI) 走势高于 50 水平,增强了看涨情绪。近期阻力位在心理价位 102.00。

下行方面,澳元兑日元的短期支撑位在心理价位 101.00。如果该货币对跌破该水平,则表明看跌情绪可能占上风,并可能导致澳元/日元交叉盘进一步跌向心理水平 100.00,随后跌向位于 99.87 水平的 21 天指数移动平均线 (EMA)。进一步贬值可能会测试上升通道下边界 99.00 附近的水平。

澳元/日元:日线图

今日澳元价格

下表显示了今日澳元兑上市主要货币的百分比变化。澳元兑瑞士法郎汇率最强。

  美元 欧元 英镑 加元 澳元 日元 新西兰元 瑞士法郎
美元   0.00% 0.02% -0.04% -0.10% 0.01% -0.13% 0.05%
欧元 0.00%   0.01% -0.02% -0.10% 0.00% -0.13% 0.05%
英镑 -0.01% -0.02%   -0.04% -0.12% 0.00% -0.17% 0.04%
加元 0.03% 0.03% 0.03%   -0.08% 0.03% -0.13% 0.06%
澳元 0.10% 0.10% 0.12% 0.08%   0.11% -0.05% 0.16%
日元 -0.01% -0.01% -0.01% -0.04% -0.12%   -0.15% 0.04%
新西兰元 0.13% 0.15% 0.16% 0.12% 0.04% 0.16%   0.21%
瑞士法郎 -0.06% -0.06% -0.03% -0.09% -0.15% -0.05% -0.19%  

热图显示了主要货币之间的百分比变化。基准货币从左列中选取,报价货币从顶行中选取。例如,如果您从左列选择欧元,然后沿水平线移动到日元,方框中显示的百分比变化将代表欧元(基准)/日元(报价)。

澳元常见问题

澳元(AUD)最重要的因素之一是澳大利亚储备银行(RBA)设定的利率水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家,另一个关键驱动因素是其最大出口产品铁矿石的价格。澳大利亚最大的贸易伙伴中国经济的健康状况,以及澳大利亚的通货膨胀率、增长率和贸易平衡也是一个因素。市场情绪--投资者是选择风险较高的资产(风险偏好)还是寻求避险(风险厌恶)--也是一个因素,风险偏好对澳元有利。

澳大利亚储备银行(RBA)通过设定澳大利亚银行之间的贷款利率水平来影响澳元(AUD)。这将影响整个经济的利率水平。澳大利亚央行的主要目标是通过上下调整利率来维持 2-3% 的稳定通胀率。与其他主要央行相比,相对较高的利率会支持澳元,反之则会支持相对较低的利率。澳大利亚央行还可以利用量化宽松政策和紧缩政策来影响信贷条件,前者对澳元不利,后者对澳元有利。

中国是澳大利亚最大的贸易伙伴,因此中国经济的健康状况对澳元(AUD)的价值有重大影响。当中国经济发展良好时,就会从澳大利亚购买更多的原材料、商品和服务,从而提升对澳元的需求,推高澳元的价值。而当中国经济增长不如预期时,情况则恰恰相反。因此,中国经济增长数据的好坏往往会对澳元及其货币对产生直接影响。

铁矿石是澳大利亚最大的出口产品,根据 2021 年的数据,每年出口额达 1,180 亿澳元,主要目的地是中国。因此,铁矿石的价格可以成为澳元的推动力。一般来说,如果铁矿石价格上涨,澳元也会上涨,因为货币的总需求会增加。如果铁矿石价格下跌,情况则相反。铁矿石价格越高,澳大利亚贸易平衡出现正数的可能性就越大,这对澳元也是有利的。

贸易差额是一个国家的出口收入与进口支付之间的差额,是影响澳元价值的另一个因素。如果澳大利亚生产的出口商品非常抢手,那么其货币就会升值,这完全是由于外国买家购买澳大利亚出口商品的需求与澳大利亚购买进口商品的支出之间产生了盈余。因此,正的净贸易差额会使澳元升值,如果贸易差额为负,则会产生相反的效果。

 

免责声明:仅供参考。 过去的表现并不预示未来的结果。
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欧元/美元一周预测:FOMC 纪要能否提供新线索?欧元/美元货币对连续第四周走高,收盘前交投于1.0860附近。该货币对自 4 月中旬创下的年内低点 1.0600 起上涨了约 250 点,涨幅不大。欧元缺乏自身力量,因为该地区的经济发展相对有限,部分原因是货币紧缩。该货币对的反弹很好地表明了美元(USD)的整体疲软。 美国通胀再次令人失望 周四早些时候,在美国前一天公布通胀数据后,欧元/美元最高触及1.0894。美国4月份消费者价格指数(CPI)数据基本符合预期,但不足以扭转美联储(FED)官员对货币政策的态度。 美国劳工统计局(BLS)的数据显示,4月份美国CPI年率从3月份的3.5%降至3.4%。剔除波动较大的食品和能源价格后的核心通胀年率从3.8%回落至3.6%,而月度CPI上升0.3%,略低于前值0.4%的增幅。更令人担忧的是,美国周二公布的 4 月份生产者价格指数(PPI)月率上升 0.5%,远高于前值-0.1%。批发层面的价格压力很可能在未来几个月蔓延到零售领域,这意味着美联储可能决定将利率维持在当前水平更长时间。 除此之外,美国公布的 4 月份零售销售保持不变,低于市场预期的 0.
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英镑/美元一周预测:即将到来的英国通胀将考验英镑/美元的涨势本周英镑(GBP)呈现看涨趋势,兑美元(USD)升至 1.2700 附近的五周新高。这促使英镑/美元在过去四周中第三周收涨,同时将关键的 200 日均线 1.2539 抛在后面。 与此同时,由于投资者继续对美联储在 9 月份启动宽松计划的可能性进行重新定价,英镑/美元的价格走势紧随美元明显的抛售压力。 英国通胀成为焦点 英国劳动力市场的表现喜忧参半,加剧了英镑的乐观情绪,而目前市场关注的焦点预计将逐渐转移到下本周三公布的英国消费者价格指数(CPI)通胀数据上。 正如英国央行本周的一些言论所暗示的那样,英国消费者物价的持续下降趋势将给英国央行带来额外的压力,迫使其开始考虑在夏季的某个时间点降低政策利率。 英国央行:现在还是以后降息? 英国央行首席经济学家休-皮尔(Huw Pill)在本周早些时候表示,尽管从历史标准来看,英国就业市场仍然紧张,但英国央行仍有可能考虑在夏季降低利率。此外,他的同事梅根-格林(Megan Greene)认为,央行应该等待更多明确的证据,证明该国的高通胀压力正在变得不那么顽固,然后再采取行动降低利率。 对此,货币市场认为
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纽元/美元价格分析:多头蓄势待发前景看涨,但同时技术指标触及超买周三盘中,纽元/美元走出一波强劲的看涨行情,近期涨幅达 1.28%。纽元/美元上扬使纽元/美元跃升至100日和200日简单移动均线(SMA)上方,表明纽元/美元前景转为看涨。不过,随着技术指标接近超买状态,可能会出现盘整。
来源  Fxstreet
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