欧元/美元跌至1.1600，强劲的美国数据打压美联储降息预期
- 欧元/美元因美国失业救济申请和工厂通胀数据强劲而走弱，推动国债收益率上升。
- 由于对下一任美联储主席的政治不确定性，市场降低了美联储宽松的押注。
- 德国通胀达到欧洲央行2%的目标，对共同货币提供有限支持。
尽管美元在周五因强劲的美国经济数据发布而削减了一些早期涨幅，欧元/美元仍然下跌，当前交易于1.1599，跌幅为0.08%。这些数据改善了劳动力市场的前景，降低了美联储进一步宽松的可能性，为美元提供了顺风。
尽管动能减弱，强劲的美国劳动力和生产数据支撑美元，欧元小幅走低
在周四公布的强劲失业救济申请数据后，共同货币有望以负面姿态结束本周。工厂通胀的激增以及美国总统特朗普对提名凯文·哈塞特为美联储主席的犹豫，推动美国国债收益率上升，降低了对美联储进一步宽松的预期。
因此，美元恢复了部分失地。美国财政部长斯科特·贝森特表示，美联储主席的决定将在达沃斯会议之前公布，州长斯蒂芬·米兰可以在1月31日之后继续留在中央银行。
周五，多位美联储官员发声，包括副主席菲利普·杰斐逊、理事米歇尔·鲍曼和波士顿联储的苏珊·柯林斯。除了鲍曼支持进一步降息外，杰斐逊和柯林斯认为政策处于良好状态。
数据显示，美国12月份工业生产增长0.4%，超出预期的0.1%下降，联邦储备委员会公布。
在欧洲，日程较为清淡，德国通胀数据的发布显示，12月份同比达到欧洲央行2%的目标。
下表显示了 欧元 (EUR) 对所列主要货币 本周的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.29% | 0.13% | -0.03% | 0.00% | -0.05% | -0.40% | 0.29% | |
| EUR | -0.29% | -0.16% | -0.26% | -0.29% | -0.34% | -0.69% | -0.00% | |
| GBP | -0.13% | 0.16% | -0.13% | -0.13% | -0.18% | -0.53% | 0.15% | |
| JPY | 0.03% | 0.26% | 0.13% | 0.02% | -0.04% | -0.39% | 0.31% | |
| CAD | -0.00% | 0.29% | 0.13% | -0.02% | -0.08% | -0.41% | 0.29% | |
| AUD | 0.05% | 0.34% | 0.18% | 0.04% | 0.08% | -0.35% | 0.34% | |
| NZD | 0.40% | 0.69% | 0.53% | 0.39% | 0.41% | 0.35% | 0.69% | |
| CHF | -0.29% | 0.00% | -0.15% | -0.31% | -0.29% | -0.34% | -0.69% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 欧元 并沿着水平线移动到 美元 ，则框中显示的百分比变化将表示 EUR (基数)/ USD (报价)。
每日市场动态摘要：欧元因通胀回落而下跌
- 追踪美元表现的美元指数（DXY）上涨0.03%，报99.38。美国国债收益率在哈塞特的消息后飙升，10年期国债收益率上涨近五个基点，达到4.219%。
- 美国经济数据显示通胀情况混合，消费者价格稳定，而生产方的通胀则变得火热。按年计算，CPI保持在2.7%，与11月几乎没有变化，而PPI加速至3.0%，高于上个月的2.8%，突显出上游持续的成本压力。
- 此外，劳动力市场显示出韧性。上周五的非农就业报告尽管未达到预期，但依然强劲，而失业率降至4.4%，低于美联储4.5%的预测。初请失业金人数从207K降至198K，表明申请失业救济的人数减少。
- 副主席杰斐逊表示，官员们不想预判1月份的决定，并补充说，当前的政策立场使美国在决定何时以及如何调整利率方面处于良好位置。理事鲍曼认为，美联储不应暂停其宽松周期，称在就业市场风险上升的情况下，进一步降息是合理的。
- 与此同时，波士顿联储主席苏珊·柯林斯强调了中央银行独立性的重要性，指出有效的中央银行必须保持问责制，但也要自由做出艰难且可能不受欢迎的决定，以实现其使命。
- 本周美国经济数据显示，生产方的通胀飙升，尽管劳动力市场疲软，但在周四的初请失业金报告后仍然保持韧性。因此，市场参与者降低了对美联储在2026年后续降息的押注。
- 追踪美元表现的美元指数（DXY）上涨0.03%，报99.38。
- 在这种背景下，交易者降低了美联储进一步宽松的可能性。Prime Market Terminal数据显示，预计到2026年底将有43个基点的宽松。
- 德国最终消费者物价调和指数（HICP）周五发布，确认通胀降温。12月份价格环比上涨0.2%，扭转了11月份-0.5%的下降，而年通胀率降至2.0%，低于之前的2.6%。该数据促使欧元小幅反弹，在发布后从会话低点回升。
技术前景：欧元/美元跌破1.1600，转为看跌
欧元/美元仍处于盘整阶段，尽管短暂跌破1.1600，创下年内低点1.1593后反弹回升。尽管有所恢复，但下行动能依然存在，相对强弱指数（RSI）保持在中性50以下，表明卖方仍在控制。
为了延续看跌情景，需重新跌破200日简单移动平均线（SMA）1.1582。若果断跌破该水平，将指向1.1500，随后可能进一步下滑至8月1日的低点1.1391。
在上行方面，买方需要重新夺回1.1600以减轻下行压力。若持续突破1.1650，将暴露出1.1700和1.1750的目标。
欧元常见问题（FAQ）
欧元是属于欧元区的19个欧盟国家的货币。它是仅次于美元的世界上交易量第二大的货币。2022年，欧元占外汇交易总量的31%，日均交易额超过2.2万亿美元。欧元/美元是世界上交易量最大的货币对，约占所有交易的30%，其次是欧元/日元(4%)，欧元/英镑(3%)和欧元/澳元(2%)。
位于德国法兰克福的欧洲中央银行是欧元区的储备银行。欧洲央行设定利率并管理货币政策。欧洲央行的主要任务是维持物价稳定，这意味着要么控制通胀，要么刺激增长。它的主要工具是提高或降低利率。相对较高的利率——或者更高利率的预期——通常对欧元有利，反之亦然。欧洲央行管理委员会每年召开八次会议，制定货币政策决定。决定是由欧元区国家银行行长和包括欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德在内的六个常任理事国做出的。”
“欧元区通胀数据以消费者价格协调指数(HICP)衡量，是欧元的重要计量经济指标。如果通货膨胀率高于预期，特别是高于欧洲央行2%的目标，欧洲央行就不得不提高利率以控制通胀。与其他国家相比，相对较高的利率通常会对欧元有利，因为它使该地区作为全球投资者投资的地方更具吸引力。”
发布的数据可以衡量经济的健康状况，并可能对欧元产生影响。GDP、制造业和服务业pmi、就业和消费者信心调查等指标都可能影响欧元的走向。强劲的经济有利于欧元。这不仅会吸引更多的外国投资，还可能鼓励欧洲央行提高利率，这将直接增强欧元。否则，如果经济数据疲软，欧元可能会下跌。欧元区四大经济体(德国、法国、意大利和西班牙)的经济数据尤为重要，因为它们占欧元区经济的75%。”
“欧元的另一个重要数据是贸易平衡。该指标衡量的是一个国家在一定时期内出口收入与进口支出之间的差额。如果一个国家生产受欢迎的出口产品，那么它的货币将纯粹从寻求购买这些商品的外国买家创造的额外需求中获得价值。因此，净贸易余额为正会使货币走强，反之亦然。”
推荐文章
