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    如何交易铜期货合约?铜投资策略心得大公开!

    5 分钟
    更新于 2023-9-4 06:32
    刘宗志

    对于市场动向比较敏感的投资者,应该都会注意到铜投资近来又获得越来越多的关注,您是否也想知道如何进入铜市场?常见的铜期货合约有哪些交易策略呢?

    这篇文章我们将带您快速了解影响铜价的因素有哪些,怎么透过铜期货交易赚钱,以及交易铜期货的心得。


    铜在市场上的重要性

    铜价格虽然不比黄金和白银高昂,但因为它的可锻性、导热性、导电性皆十分出色,因此在工业和电子业中应用广泛,在新能源转型中占有一席之地,尤其是制造电动车引擎、电池、电缆等的需求量极高。

    然而,Ivanhoe Mines矿业公司创办人Robert Friedland在彭博社采访中指出,铜正面临着全球性的供应危机,恐将无法满足未来的需求。根据标普全球机构的报告来看,预计在2035年,铜的需求量将会来到每年五千万公吨,远超越过去一百多年期间全球的总消耗量,因此可以说铜价飙升是指日可待的事。

    正因为铜在全球的交易规模如此可观,有助于创造利差,因此铜成为了许多投资者最热爱的投资工具之一。


    价格走势图表 (来源:Mitrade平台)


    影响铜价走势的因素

    2023年的铜价有如过山车一般的震荡,在新年一开始表现积极,但在4、5月又下跌近6%,直到6月开始拔地而起,然近日又因美元走强、中国工业利润疲软而有铜价下滑的现象。以下列出几点可能影响铜价趋势的因素,方便读者规划铜投资的交易策略。

    美元与铜价呈负相关

    由于铜一般以USD美元计价,因此铜价与美元汇率是密不可分的,美元的强弱会影响到铜贸易的成本与利润空间,投资者就可以根据美元走势来预估铜价。就像近来美元坚挺的走向,使得铜价下跌,而如果未来美元贬值时,则可能再见到铜价上涨。 

    石油价格上涨带动铜价提高

    石油能成为铜价的参考指标,一来是因为两者都是全球性的重工业原料,国际发展需求和整体经济好坏都会影响两者价格走势;二来是因为铜的精炼过程会产生巨大耗电量,因此如果原油价格上涨会使得链铜成本提高。所以不论短期或长期来看,石油价格的变化,一般都与铜价格呈正相关,投资者可以依石油市场波动来预测铜价走势。

    铜在新兴市场的需求

    目前的铜市场,有很大一部分是与中国、印度等新兴经济体连动着,因为新兴市场的发展速度较快,需要大量的铜来建设,所以铜需求提高也会使铜价提高。然而,最近因为受到中国金属需求减弱的关系,对于铜价也造成一定的压力,因此投资者可以持续关注新兴市场的新闻来预估铜价的变化。


    铜投资策略和心得

    短期看,供求关系影响铜的涨跌。而长期看,美国经济表现成为铜价主导性因素。供求关系可以查看铜的库存,而美国经济可以通过GDP、美债收益率曲线等指标查看。


    如果衰退担忧加剧,那么铜价很可能会受到推低的影响。但如果所谓的收益率倒挂状况缓解,或者衰退的可能性被证明是虚惊一场,那么铜价就有望再次刷新历史高位。相关分析预测请点击:2023年铜价趋势及预测:铜价会突破新高吗?


    交易铜期货

    铜期货主要在期货交易所交易所CME、LME交易,属于全球衍生品交易市场,流动性充足、可以使用杠杆和保证金交易,做多做空,提供对冲、投机等价差交易机会。铜期货合约和普通期货一样,有合约结算日,一般为该合约月份前一个月倒数第三个营业日。合约到期日之前可以平仓或留仓,若在最后交易日之后仍未平仓则必须履行交割结算义务,结算方式为现金结算。当然,留仓的期货部位也可以从近月合约转仓到远月合约继续持有。

    铜期货的交易方式是放置保证金,多空双向交易,看涨买、看跌卖。但是一般原始保证金较高,即使是微型合约也有几百美金的门槛。期货总之是一种较为复杂的金融工具,适合专业投资者。

    期货下单一般是通过股票券商或者一般券商,下面我们以交易一份MHG铜期货为例,看看交易铜期货合约规格如何。

    类别微型铜期货
    商品代码MHG
    交易所CME、LME
    交割方式现金交割
    合约规格5点=1.25美元
    可交易月份3.5.7.9.12月
    杠杆大小1-25倍
    原始保证金833美元


    交易铜差价合约

    铜差价合约是类似期货交易的方式,可以多空双向交易,可以使用杠杆和保证金交易,但是不同的是,铜差价合约没有合约到期日,无需考虑转仓留仓等问题,每天24H可交易。差价合约并不实际持有实物,而是追踪基础金融商品的价格走势,对价格进行分析并且交易,感觉更像是为了交易而生的工具。因此也很适合正在学习观察市场走向的新手,等到投资技术较成熟后,再慢慢尝试其他投资工具也是可行的。

    铜差价合约下单一般是在外汇交易平台,这里我们以Mitrade交易铜差价合约为例,看看合约规格如何?


    类别铜差价合约
    商品代码COPPER
    交易所场外交易商
    点差浮动点差9.8
    交易时间24H
    杠杆大小1-100倍
    原始保证金100美元


    铜的交易管道很多,除了常见的包括期货、差价合约,也可以购买股票,铜ETF,像是CPER或JJCB等,不过以上方式更适合投资金额较充裕,且能负担得起长期持有成本的投资者。

    对于小资族,或是想快速套利的投资者,我们的心得是使用铜差价合约(CFD)更方便和便捷,因为投资门槛低,随时做多做空,适合练习交易。开立差价合约不需要持有任何现货,而是押注市场价格的走向


    Mitrade交易商品铜的步骤

    我們以Mitrade平台为例,介绍CFD差价合约的交易步骤,因为Mitrade的App设计得很简便,只要几个步骤就能上手,你也可以直接开通Mitrade免费的模拟帐户来练习交易,就更不用担心会出错。

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    步驟一:建立Mitrade账户

    Mitrade提供模拟帐户和真实帐户,模拟帐户有五万虚拟美金可练习运用,真实帐户则可以透过信用卡、银行卡等方式存入资金,支持台币

    步驟二:选择市场进行分析

    Mitrade提供上百种全球交易即时数据,像是外汇、加密货币、股指、大宗商品等,选择感兴趣的市场分析,最终确定想要参与的市场。

    步驟三:买入或卖出

    根据对市场的分析预测,选择交易方向。下单时可以选合约数量,铜CFD交易的最低量为0.01手(约0.25公吨),最高可开启1:100的杠杆,可以自由决定交易量。如果你认为铜会涨,就买入一张「做多」的铜合约,如果铜市场发展确实符合预测,你就能从这张合于获利。反之,如果你认为铜会跌,就卖出一张「做空」的铜合约。

    步驟四:设定止损点及限价单

    在订单页能设置「止损」和「止盈」,让价格涨或跌至某一点时系统自动平仓,可以及时锁住利润,或限制亏损。这点对于没时间一直盯盘的投资者来说,真的很方便!

    步驟五:追踪损益

    在确实进入交易环节后,你可以即时观察这些合约的损益情况。

    步骤六:关闭交易

    在达到目标预期的盈利后,就能手动平仓关闭交易。


    交易銅的時間

    铜的交易时间,分为夏令时和冬令时。冬令时比夏令时期延后一小时。

    季节                   

    交易时间                    

    夏令时                    

    周一 06:00 - 周六 05:00                    

    冬令时                    

    周一 07:00 - 周六 06:00                    


    如果使用CFD交易,差价合约是跟随期货时间的,平日内24小时皆可在平台上进行操作,因此投资者可以根据自身作息时间操作铜投资。


    结语


    投资铜市场有很多方式,重要的是学会掌握铜价走势,最后无论是铜期货交易或是铜差价合约,都是适合短线投资者,两者特点不同,但都是可以杠杆,使用保证金交易的高风险投资工具,需要专业知识。

    如果还不确定是否进入铜市场,Mitrade上还有很多其他工具可以进行投资,比如一般台湾人比较熟悉的黄金、外汇等,甚至也有比特币、乙太币等热门的虚拟货币,让想投入这种新兴产品的投资者,在Mitrade上都能小额尝试,可以双向交易,最低0.01手,现在只要注册交易,即有机会获得高达100USD新人奖金!


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    免责声明: 本文内容仅代表作者个人观点,不代表mitrade官方立场,也不能作为投资建议。文章内容仅做参考,读者不应以本文作为任何投资依据。 mitrade对任何以本文为交易依据的结果不承担责任。 Mitrade亦不能保证本文内容的准确性。在做出任何投资决定之前,您应该寻求独立财务顾问的建议,以确保您了解风险。

    差价合约(CFD)是杠杆性产品,有可能导致您损失全部资金。这些产品并不适合所有人,请谨慎投资。查阅详情



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