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    【丫丫復盤】越來越不買帳

    丫丫港股圈
    更新於 2024-1-30 13:16
    Esteban Ma

    恆指再次跌破16,000點,主因還是離不開地緣政治風險,昨晚拼多多和名創優品股價下跌超過8%/10%。


    在美國通漲重燃的可能性下,加徵60%的關稅機率不大,但考慮到拼多多和名創優品一直是市場共識看好的股票,資金鎖定利潤是有道理的,而且隨著選舉越來越近,市場只會出現更多的利空噪音。


    對名創優品來說,美國是公司的直營市場,也是重要的海外收入來源。如果關稅提高,名創優品不一定能將成本完全轉嫁給消費者,未來只能持續增加在美國的本地採購比。但其他行業如汽車零配件等,風險可能較大。


    回到市場上,救市力道不夠,反而進一步加強了資金對經濟前景的確認,行情走勢倒變得越來越差。


    參考海外,救市幾乎都是一步到位,只有遠超市場預期的力度,才會有拉起信心的作用。相較下,在救市出現後,市場對經濟前景共識越來越強,也沒有了當初期待軟著陸的猶豫,如果力度不及預期,反而避險的心態會加重。


    正如房地产,慢慢的放宽,但方向模稜两可,可以说是放开,也可以说是限购仍在,最终市场就有了买房自住的共识。值得留意的是,恒大终于清盘了,但基于国内保交楼政策的优先下,公司要变卖资产还债也是在项目完成后,最终剩多少给债权人不好说,而股东作为最后顺序,基本上已是total loss。


    目前不少房企都面對相同困境,類似的共識可能會加速擴散,進一步促使房價加速回歸房住不炒的水平,對經濟帶來負面影響。


    可以說,一直走在中庸之道,市場只會越來越不買單。

    * 本文內容僅代表作者個人觀點,讀者不應以本文作為任何投資依據。在做出任何投資決定之前,您應該尋求獨立財務顧問的建議,以確保您了解風險。差價合約(CFD)是槓桿性產品,有可能導致您損失全部資金。這些產品並不適合所有人,請謹慎投資。查閱詳情


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