黃金每周預測:黃金/美元難以連續第二周擴大漲幅

來源 Fxstreet
2024-6-21 15:33
  • 黃金積聚了看漲勢頭,但進入周末後抹去了周內漲幅。
  • 近期技術面尚未凸顯出看漲勢頭的積聚。
  • 投資者將密切關註下周的地緣政治和美國數據。

在本周平靜的開始之後,黃金(XAU/USD)在周四突破了狹窄的交易區間,攀升至兩周高點2360美元上方。然而,美元在周末前的持續走強導致該商品抹去了漲幅。投資者將繼續關註地緣政治頭條新聞和美國下周公布的關鍵數據。

黃金賣家依然活躍

繼前一周下跌之後,基準10年期美國國債收益率周一走高,原因是美聯儲(FED)官員對寬松政策采取了謹慎的基調,沒有讓黃金走高。明尼阿波利斯聯儲主席尼爾-卡什卡利(Neel Kashkari)周末表示,美聯儲將等到12月再降息是一個 "合理的預測",並補充說,在做出任何決定之前,央行處於獲取更多數據的有利位置。此外,費城聯儲主席帕特裏克-哈克(Patrick Harker)指出,美聯儲保持利率不變的時間可能需要比市場目前希望的更長。

周二,美國公布的宏觀經濟數據令人失望,導致美元(USD)難以走強,幫助黃金/美元守住了陣地。美國人口普查局報告稱,5月份零售銷售額僅增長了0.1%,而除汽車外的零售銷售額下降了0.1%。這兩項數據均低於市場預期。

周三,美國市場因慶祝六月節假日而繼續休市,交易量有所減少,黃金未能出現明顯的雙向波動,收盤時幾乎沒有變化。

周四,地緣政治緊張局勢再次升級,有報道稱以色列軍隊批準對黎巴嫩發動進攻,並表示他們已準備好 "全面戰爭",以應對不斷增加的越境火力。反過來,黃金積聚了看漲勢頭,並升至兩周來的最高水平,超過了 2360 美元。與此同時,來自美國的數據顯示,在截至 6 月 15 日的一周裏,美國初次申請失業救濟人數從前一周的 24.3 萬人降至 23.8 萬人。

周五,在樂觀數據的支撐下,美元兌其他貨幣表現堅挺,並導致黃金/美元抹去了周四的漲幅。標普全球製造業采購經理人指數(PMI)從5月份的51.3升至6月份的51.7,服務業采購經理人指數(PMI)從54.8升至55.1,顯示私營部門的商業活動正在以強勁的步伐擴張。

黃金投資者等待美國數據,同時評估地緣政治

下周前半周,美國經濟日歷不會公布任何可能對黃金估值產生重大影響的高影響力數據。因此,投資者將繼續關註圍繞中東沖突的頭條新聞。地緣政治緊張局勢的進一步升級可能會讓黃金積聚看漲勢頭。

周四,美國經濟分析局(BEA)將公布第一季度國內生產總值增長的最終修正值。周五,美國經濟分析局將公布美聯儲首選的通脹指標--5月份個人消費支出(PCE)價格指數數據。

投資者可能會對月度核心 PCE 通脹讀數做出反應,該讀數不包括食品和能源等波動性項目的價格,也不會受到基數效應的扭曲。4 月份,核心 PCE 價格指數上升了 0.2%。0.2% 或更低的讀數可能會重燃美聯儲 9 月降息的預期,並導致美元面臨拋售壓力。另一方面,0.3% 或更高的讀數可能引發美國國債收益率反彈,迫使黃金/美元在周末前走低。

黃金技術展望

日線圖上的相對強弱指數(RSI)指標周四兩周來首次攀升至 50 以上,但周五又回撤至這一水平。此外,盡管黃金周四收於 20 天和 50 天簡單移動平均線(SMA)上方,但仍未能推高,這反映出黃金缺乏看漲動能。

2340-2345美元(20日均線、50日均線)是黃金/美元的中樞區域。如果黃金在該區域上方企穩,2380 美元(靜態水平)將成為下一個阻力位,然後是 2400 美元(心理水平,靜態水平)。

下行方面,如果黃金將 2340 美元至 2345 美元視為阻力位,那麽賣家可能會瞄準 2300 美元(心理價位,靜態價位)和 2285 美元(靜態價位)。

經濟指標

美國核心個人消費支出物價指數月率

美國經濟分析局(US Bureau of Economic Analysis)公布的核心個人消費支出物價指數(Core Personal Consumption Expenditure)是指消費者一個月內花費的平均費用。'核心'是扣除了受季節影響最為波動的成分比如食品和能源,剔除食品和能源後更能如實反映個人消費者支出狀況。它是美聯儲衡量通脹的重要指標,如指數高企將利好(或可看漲)美元,如數據低於預期將利淡(或可看跌)美元。

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上次發布時間: 周五 5月 31, 2024 12:30

頻率: 每月

實際值: 0.2%

預期值: 0.3%

前值: 0.3%

來源: US Bureau of Economic Analysis

為什麽它對交易員很重要在發布GDP報告後,美國經濟分析局發布了個人消費支出(PCE)價格指數數據,以及個人支出和個人收入的月度變化。聯邦公開市場委員會(FOMC)的政策製定者使用年度核心個人消費支出價格指數(Core PCE Price Index)作為衡量通脹的主要指標,該指數不包括波動較大的食品和能源價格。強於預期的數據可能幫助美元表現優於競爭對手,因為這暗示美聯儲的前瞻性指引可能出現鷹派轉變,反之亦然。

免責聲明:僅供參考。 過去的表現並不預示未來的結果。
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