週一,金價(黃金兌美元)上漲近1%,報2320美元,因為市場正在權衡美國就業數據弱於預期對利率(金價的主要驅動因素)的影響,以及黃金的主要市場--中國的經濟數據維持在擴張區間。
考慮到近期公佈的美國就業指標對利率前景的影響,金價在周一出現反彈。
上週五美國勞工統計局公佈的非農就業數據顯示,4月非農就業人數增加17.5萬人,低於預期。更重要的是,薪資通膨出現放緩,平均時薪年比和季增幅均低於經濟學家的預期。
弱於預期的數據表明,聯準會(FED)降息的時間可能早於預期。這種情況增加了黃金的吸引力,因為較低的利率降低了持有無收益貴金屬的機會成本。
週一公佈的中國財新服務業採購經理人指數(PMI)數據顯示,4 月份中國服務業採購經理人指數仍保持在擴張區間(50 以上),儘管中國近期面臨經濟困境,但黃金需求仍有望保持旺盛。
根據世界黃金協會(WGC)追蹤央行3月黃金購買量的 數據 ,央行的購買量淨增加15噸,央行近年來已成為黃金的最大消費國之一。
這一數字與前幾個月一致,保持了需求的正面趨勢。
世界黃金協會歐洲、中東和非洲地區高級分析師 Krishan Gopaul 表示:"購買力一直持續到 2024 年,新興市場銀行是購買和銷售的主要推動力。 ”
說。
4小時圖上,金價(黃金兌美元)開始橫盤震盪。
該貨幣對剛剛重新測試了小型區間的上限,即 2326 美元左右,並在上一時期有所回撤。這也是 50 簡單移動平均線 (SMA) 的水平,下圖中用紅色標示。
價格有可能進一步回落,跌至 2280 美元左右的區間底部,或突破區間頂部,開始向 2353 美元的阻力位移動,該位置與 4 月下旬的震盪高點頂部和 B 浪頂部一致。
果斷突破區間頂部將預示著金價可能上行至保守目標位 2353 美元(B 浪頂部)和區間高度外推的 0.681 斐波那契延長線。如果看漲,甚至有可能會升至 2,370 美元。
決定性突破的特徵是:一根長於平均水平的陽線突破區間上限,並在其高點附近收盤;或連續三根陽線突破相應水平。
金價可能正在展開始於 4 月 19 日的看跌 "有量移動 "價格形態。
測量移動是 "之 "字型形態,由標有 A、B 和 C 的三浪組成,C 浪通常等於 A 浪或 A 浪的斐波納契 0.681。
C 浪仍可能走低,到達 A 浪的 100%外推點 2245 美元(1.000 或 A=C 的位置)。如果果斷跌破該區間和 5 月 3 日低點 2,277 美元,則將確認這一走勢。
在中長期圖表(日線圖和周線圖)上,金價的趨勢都是向上的,總體上支持較低時間框架的 前景。
黃金在人類歷史上扮演著重要角色,因為它被廣泛用作價值儲存和交換媒介。目前,除了它的光澤和珠寶用途外,貴金屬還被廣泛視為避險資產,這意味著它在動盪時期被視為一種良好的投資。由於黃金不依賴任何特定的發行人或政府,因此也被廣泛視為對沖通貨膨脹和貨幣貶值的工具。
中央銀行是最大的黃金持有者。為了在動盪時期支持本國貨幣,央行傾向將儲備多樣化併購買黃金,以提高經濟和貨幣的可感知強度。高額黃金儲備可以成為一個國家償付能力的信任來源。世界黃金協會的數據顯示,2022 年各國央行的黃金儲備增加了 1,136 噸,價值約 700 億美元。這是有記錄以來最高的年度購買量。中國、印度和土耳其等新興經濟體的中央銀行正迅速增加黃金儲備。
黃金與美元和美國國債呈現反向關係,它們都是主要的儲備和避險資產。當美元貶值時,黃金往往會上漲,使投資者和中央銀行能夠在動盪時期分散資產。黃金也與風險資產成反比。股市上漲往往會削弱黃金價格,而風險較高市場的拋售往往有利於貴金屬。
黃金價格會受多種因素影響。地緣政治不穩定或對經濟深度衰退的擔憂,都會因黃金的避險地位而使其價格迅速攀升。作為一種無收益的資產,黃金往往會隨著利率的降低而上漲,而較高的金錢成本通常會拖累黃金。不過,由於黃金是以美元(XAU/USD)計價的,因此大多數走勢取決於美元(USD)的表現。強勢美元傾向控制黃金價格,而弱勢美元則可能推高黃金價格。