黃金價格小幅上漲至多日高點,焦點仍是美國個人消費支出物價指數

來源 Fxstreet
2024-4-26 07:58
  • 在新的美元買盤出現之際,黃金價格難以吸引任何有意義的買家。
  • 對聯準會將在較長時間內維持高利率的押注有助於重振美元需求。
  • 在美國個人消費物價指數之前,積極的風險基調進一步限制了黃金/美元的走勢。

週五,黃金價格(黃金/美元)連續第二天吸引了一些買家,在歐洲盤前交易價格略低於隔夜波動高點。週四發布的美國國內生產毛額(GDP)報告指出,美國經濟成長動能將在2024年初大幅喪失,通膨將出現不受歡迎的回升,這反過來被視為對貴金屬提供了一些支撐。然而,在聯準會(Fed)鷹派預期的支撐下,美元(USD)出現了新的買盤,這一上漲缺乏看漲的信念。

投資人似乎相信,在通膨仍居高不下的情況下,聯準會將推遲降息,這使得美國國債殖利率居高不下,並有助於重振美元需求。除此之外,股市的整體正向基調有助於限制避險黃金價格的漲幅。交易員現在關注美國個人消費支出(PCE)價格指數的發布,以尋找聯準會降息路徑的線索,並確定黃金的下一步走勢。

每日市場動態摘要:金價多頭可能不會在關鍵的美國通膨數據公佈前進行新的押注

  • 週四發布的美國GDP報告顯示,美國經濟成長大幅減速,通膨居高不下,這反過來被視為支撐金價的關鍵因素。
  • 根據美國商務部公佈的數據,世界最大經濟體第一季的年化成長率為1.6%,是自2022年年中以來的最低水準。
  • 報告的其他細節顯示,第一季基礎通膨率上漲3.7%,高於預期,這再次證實了人們對聯準會將在更長時間內維持高利率的押注。
  • 受上述喜憂參半的數據影響,基準的10年期美國國債殖利率飆升至5個多月來的最高水平,並對這種無收益的黃金構成了不利因素。
  • 這一點,再加上對中東地緣政治緊張局勢進一步升級的擔憂有所緩解,削弱了作為避險資產的貴金屬,應該會限制金價的上行空間。
  • 同時,美元多頭傾向於等待更多關於聯準會降息路徑的線索,將焦點完全放在個人消費支出(PCE)價格指數的發布上。
  • 關鍵的通膨數據將在影響聯準會未來的政策決定和推動美元需求方面發揮關鍵作用,這將有助於確定大宗商品的近期走勢。

技術分析:在4小時圖表上,黃金價格將在突破100日移動均線的積極移動基礎上建立

從技術角度來看,到目前為止,黃金/美元一直在努力突破日線圖上的100期簡單移動平均線(SMA)。該障礙目前在2,345美元區域附近,現在應該成為日線圖上混合振盪指標的關鍵樞紐點。同時,若該水準持續走強,將被視為多頭交易商的新導火索,並將金價推至2,371-2372美元附近的下一個相關阻力位。隨後的上漲可能會進一步擴大到2,400美元,達到本月稍早觸及的2,431-2432美元附近的歷史高峰。

另一方面,看空交易員可能會等待一些後續拋售和跌破2300美元關口,然後再進行新的押注。隨後,金價可能進一步向2260 - 2255美元的中間支撐位延伸修正性下跌,最終跌至2225美元區域和2200 - 2190美元區域,即50日簡單移動平均線(SMA)。

黃金常見問題

人們為什麼要投資黃金?
黃金在人類歷史上發揮了關鍵作用,因為它被廣泛用作價值儲存和交換媒介。目前,除了它的光澤和用於珠寶之外,黃金還被廣泛視為避險資產,這意味著它被認為是動盪時期的一項不錯的投資。黃金也被廣泛視為對沖通膨和貨幣貶值的工具,因為它不依賴任何特定的發行方或政府。

誰買的黃金最多?
各國央行是最大的黃金持有者。為了在動盪時期支撐本國貨幣,各國央行傾向於使儲備多樣化,並購買黃金,以提高人們對經濟和貨幣實力的看法。高黃金儲備可以成為一個國家償付能力的信任來源。根據世界黃金協會的數據,各國央行在2022年增加了1,136噸黃金儲備,價值約700億美元。這是有記錄以來最高的年度購買量。中國、印度和土耳其等新興經濟體的央行正迅速增加黃金儲備。

黃金與其他資產的相關性如何?
黃金與美元和美國國債呈負相關,兩者都是主要的儲備資產和避險資產。當美元貶值時,黃金往往會上漲,使投資者和央行能夠在動盪時期實現資產多元化。黃金與風險資產也呈現負相關。股市的反彈往往會壓低金價,而風險較高的市場的拋售往往有利於黃金。

黃金的價格取決於什麼?
由於各種各樣的因素,價格可能會變動。地緣政治不穩定或對深度衰退的擔憂可能會迅速推高黃金價格,因其避險地位。作為一種低收益資產,黃金往往會隨著利率下降而上漲,而較高的資金成本通常會拖累黃金。儘管如此,由於資產以美元(XAU/USD)定價,大多數走勢取決於美元(USD)的表現。強勢美元傾向於控制金價,而弱勢美元則可能推高金價。

免責聲明:僅供參考。 過去的表現並不預示未來的結果。
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石油前景:由於聯準會會議紀要措辭強硬,引發需求擔憂,石油前景保持疲軟西德克薩斯中質原油 西德克薩斯中質原油價格連續第四天處於下跌狀態,正在逼近前一交易日創下的三個月新低(76.42美元)。 美聯儲最近一次政策會議紀要顯示,政策制定者對進一步緩解通脹壓力的希望,部分被第一次降息可能進一步推遲的暗示所抵消,有跡象表明,再次加息的可能性並非完全不存在,這增加了總體上的鷹派信息。 投資者保持空頭頭寸,因爲美聯儲發出的鷹派信號將進一步損害需求前景,而美國汽油需求的上升迄今對油價沒有顯著的積極影響。美國汽油需求觸及數月高點。 不過,經濟學家對即將到來的夏季駕駛季將提振全球需求增長的希望仍持謹慎樂觀態度。 市場將焦點轉移到6月1日的OPEC+會議上,屆時成員國將討論是否延長220萬桶/日的減產協議。 日線圖上的技術面仍然堅定看跌,因爲雙頂的完成和位於80.00美元區域(心理位- 200日移動均線)的較低平臺對近期走勢構成了壓力,因爲西德克薩斯中質原油期貨合約有望出現約周跌幅。在雙重失敗後,3.7%和周收盤價低於67.70美元/ 87.61美元反彈(77.66美元)的50%回撤位,以及形成周看跌吞噬模式。 空頭關注目標在75.5
來源  Fxstreet
西德克薩斯中質原油 西德克薩斯中質原油價格連續第四天處於下跌狀態,正在逼近前一交易日創下的三個月新低(76.42美元)。 美聯儲最近一次政策會議紀要顯示,政策制定者對進一步緩解通脹壓力的希望,部分被第一次降息可能進一步推遲的暗示所抵消,有跡象表明,再次加息的可能性並非完全不存在,這增加了總體上的鷹派信息。 投資者保持空頭頭寸,因爲美聯儲發出的鷹派信號將進一步損害需求前景,而美國汽油需求的上升迄今對油價沒有顯著的積極影響。美國汽油需求觸及數月高點。 不過,經濟學家對即將到來的夏季駕駛季將提振全球需求增長的希望仍持謹慎樂觀態度。 市場將焦點轉移到6月1日的OPEC+會議上,屆時成員國將討論是否延長220萬桶/日的減產協議。 日線圖上的技術面仍然堅定看跌,因爲雙頂的完成和位於80.00美元區域(心理位- 200日移動均線)的較低平臺對近期走勢構成了壓力,因爲西德克薩斯中質原油期貨合約有望出現約周跌幅。在雙重失敗後,3.7%和周收盤價低於67.70美元/ 87.61美元反彈(77.66美元)的50%回撤位,以及形成周看跌吞噬模式。 空頭關注目標在75.5
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有報告指出美國的汽油價格被操縱,油價面臨逆風週三,隨着挪威、愛爾蘭和西班牙將出人意料地承認巴勒斯坦國的消息傳出,市場擔憂加劇,油價與貴金屬的拋售同步回落。以色列迅速召回了這些國家的使館人員。與此同時,另一個頭條新聞也在升溫,CNN報道稱,衆議院民主黨人已經對埃克森美孚、雪佛龍等公司與歐佩克非法串通抬高油價的行爲展開了調查。 與此同時,追蹤美元兌一籃子六種主要貨幣表現的美元指數(DXY),在多風險事件的24小時之前突破了本週的窄幅區間,預計波動性將增加。英偉達(Nvidia)將在格林尼治標準時間16:00左右公佈其財報,之後美聯儲(Fed)將公佈其最新貨幣政策決定的會議紀要。週四,經濟日曆將獲得牽引力,初請失業金人數數據有可能引發一些波動。在這種背景下,美元指數本週似乎將突破窄幅區間。 在撰寫本文時,原油(WTI)交易價格爲77.79美元,布倫特原油交易價格爲81.87美元。 石油新聞和市場推動者:價格操縱 CNN的馬特·伊根在推特上寫道:“衆議院民主黨人已經開始調查埃克森、雪佛龍和其他公司是否與歐佩克非法串通抬高油價。
來源  Fxstreet
週三,隨着挪威、愛爾蘭和西班牙將出人意料地承認巴勒斯坦國的消息傳出,市場擔憂加劇,油價與貴金屬的拋售同步回落。以色列迅速召回了這些國家的使館人員。與此同時,另一個頭條新聞也在升溫,CNN報道稱,衆議院民主黨人已經對埃克森美孚、雪佛龍等公司與歐佩克非法串通抬高油價的行爲展開了調查。 與此同時,追蹤美元兌一籃子六種主要貨幣表現的美元指數(DXY),在多風險事件的24小時之前突破了本週的窄幅區間,預計波動性將增加。英偉達(Nvidia)將在格林尼治標準時間16:00左右公佈其財報,之後美聯儲(Fed)將公佈其最新貨幣政策決定的會議紀要。週四,經濟日曆將獲得牽引力,初請失業金人數數據有可能引發一些波動。在這種背景下,美元指數本週似乎將突破窄幅區間。 在撰寫本文時,原油(WTI)交易價格爲77.79美元,布倫特原油交易價格爲81.87美元。 石油新聞和市場推動者:價格操縱 CNN的馬特·伊根在推特上寫道:“衆議院民主黨人已經開始調查埃克森、雪佛龍和其他公司是否與歐佩克非法串通抬高油價。
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第一季工業和科技業對黃金的需求激增工業和科技對黃金的需求在第一季度反彈,同比增長10%。 世界黃金協會(World gold Council)編制的數據顯示,今年第一季度,工業和技術應用消耗了約79噸黃金。 總體而言,全球四大電子製造中心第一季度的黃金需求均同比增長。 日本- 19噸(增長24.0%) 韓國- 6噸(增長20.2%) 美國- 17噸(增長1.6%) 中國內地及香港- 17噸(增加18.5%) 電子行業的復甦幫助推高了工業對黃金的需求。電子用途的黃金購買量同比增長13%,達到64噸。 由於人工智能相關設備和基礎設施的增長,預計科技行業對黃金的需求將繼續上升。據WGC介紹,“人工智能熱潮推動了雲計算的快速增長,推動了高端通信芯片的需求。” 智能手機需求也出現強勁反彈。 金是製造發光二極管的重要成分。據世界黃金協會稱,工業黃金需求受到汽車需求強勁時期的提振,以及在巴黎奧運會和2024年歐洲盃等重大賽事的前景推動下,對顯示器/面板需求的復甦。 其他工業應用在第一季度增長了2%。 黃金並非一無是處
來源  Fxstreet
工業和科技對黃金的需求在第一季度反彈,同比增長10%。 世界黃金協會(World gold Council)編制的數據顯示,今年第一季度,工業和技術應用消耗了約79噸黃金。 總體而言,全球四大電子製造中心第一季度的黃金需求均同比增長。 日本- 19噸(增長24.0%) 韓國- 6噸(增長20.2%) 美國- 17噸(增長1.6%) 中國內地及香港- 17噸(增加18.5%) 電子行業的復甦幫助推高了工業對黃金的需求。電子用途的黃金購買量同比增長13%,達到64噸。 由於人工智能相關設備和基礎設施的增長,預計科技行業對黃金的需求將繼續上升。據WGC介紹,“人工智能熱潮推動了雲計算的快速增長,推動了高端通信芯片的需求。” 智能手機需求也出現強勁反彈。 金是製造發光二極管的重要成分。據世界黃金協會稱,工業黃金需求受到汽車需求強勁時期的提振,以及在巴黎奧運會和2024年歐洲盃等重大賽事的前景推動下,對顯示器/面板需求的復甦。 其他工業應用在第一季度增長了2%。 黃金並非一無是處
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