澳元反彈,澳洲 10 年期公債殖利率創下月度高點

來源 Fxstreet
2024-5-30 02:45
  • 澳洲 10 年期公債殖利率達到四週來的最高水準 4.52%,澳元隨之走高。
  • 澳洲第一季私人資本支出成長 1.0%,超出期值 0.5%。
  • 由於國債殖利率因避險情緒而上升,美元走強。

澳元(AUD)週四反彈,可能是受澳洲 10 年期公債殖利率升至四周高點 4.52% 的推動。這項變化反映了投資者維持預期澳儲行將在更長時間內維持較高水準利率。此外,由於澳洲最大的貿易夥伴之一中國解除了對澳洲五大肉類生產商的牛肉運輸禁令,澳元可能會走高。

週三公佈的澳洲消費者物價指數月率再度強勁,這可能會促使澳儲行考慮再次升息。澳儲行5月政策會議的會議紀錄顯示,已經對升息措施有所討論。

衡量美元兌六種主要貨幣的美元指數(DXY)在105.10附近走高,截至發稿時,兩年期美債殖利率和10年期美債殖利率分別錄得4.98%和4.61%。避險情緒支撐美元(USD),限制澳元兌美元升勢。

週三,聯準會發布的涵蓋 4 月至 5 月中旬褐皮書顯示,全國經濟活動略有增長,各行業和地區的情況參差不齊。報告也顯示,就業率略現上升,薪資成長溫和,物價溫和上漲,因為消費者抵制進一步的物價上漲。

每日市場動態摘要:澳儲行央行助理亨特擔憂通膨,澳幣升值

  • 澳洲央行助理行長(經濟)薩拉-亨特(Sarah Hunter)表示,同意財政部對通膨的預測。消費物價指數數據顯示某些價格領域強勁。澳儲行董事會顯然對通膨仍高於目標區間表示擔憂,這表明通膨壓力持續存在。薪資成長似乎已接近高峰。
  • 芝加哥商品交易所聯準會觀察工具顯示,聯準會 9 月實施降息 25 個基點的機率從一週前的 49.4%降至 41.7%。
  • 澳洲 4 月消費者物價指數月率 3.6%,超過期值 3.4%及前值 3.5%。
  • 本週二,明尼阿波利斯聯邦儲備銀行行長尼爾-卡什卡利(Neel Kashkari)表示仍有可能升息。卡什卡利表示:“我認為沒有人完全不考慮加息”。卡什卡利對通貨緊縮進程表示不確定,預測年內聯準會只會降息兩次。
  • 美國 3 月房屋價格指數(月率)表現不佳,3 月為 0.1%,2 月為 1.2%,預期為 0.5%。
  • 澳洲 4 月零售銷售(月率)成長 0.1%,一改前值-0.4%的頹勢。這一增長低於市場預期的 0.2%。

技術分析:澳元可能測試 0.6600 關鍵水準

澳幣週四交投於0.6610附近。日圖分析表明,澳元/美元看漲傾向減弱,因為澳元/美元已經跌破了上升楔形形態下沿。 14天相對強度指標(14)處在51水平,進一步下跌可能會確認動能轉換。

澳元/美元有可能重返上升楔形形態,目標指向4個月高點 0.6714,然後是上升楔形上沿 0.6740 附近。

下檔方面,近期支撐位在心理價位 0.6600,然後是50 天指數移動均線(EMA)0.6584。若澳元兌美元進一步下跌可能會對澳元/美元貨幣對帶來下行壓力,有可能將其推向 0.6470 支撐區域。

澳元/美元:日線圖

今日澳幣兌主要貨幣對價格

下表顯示了今日澳元兌主要貨幣對價格波動百分比。澳元/瑞郎最強。

  美元 歐元 英鎊 加幣 澳幣 日圓 紐西蘭元 瑞士法郎
美元   0.03% -0.01% -0.01% 0.01% -0.12% 0.08% 0.10%
歐元 -0.03%   -0.04% -0.02% -0.03% -0.14% 0.05% 0.06%
英鎊 0.02% 0.04%   0.03% 0.00% -0.10% 0.10% 0.10%
加幣 -0.01% 0.02% -0.02%   -0.01% -0.12% 0.07% 0.08%
澳幣 0.00% 0.03% -0.01% 0.01%   -0.10% 0.08% 0.09%
日圓 0.10% 0.14% 0.07% 0.09% 0.12%   0.18% 0.19%
紐西蘭元 -0.08% -0.04% -0.09% -0.08% -0.09% -0.18%   0.01%
瑞士法郎 -0.08% -0.06% -0.10% -0.08% -0.08% -0.20% -0.01%  

熱圖顯示了主要貨幣對的波動百分比變化。基準貨幣從左列選取,報價貨幣從頂行選取。例如,如果投資者從左列選擇歐元,然後沿水平線移動到日元,則方框中顯示的百分比變化即為歐元/日圓波動。

 

 

 

 


澳幣常見問題


推動澳元走勢的關鍵因素是什麼?

澳幣(AUD)最重要的因素之一是澳儲行設定的
 水平。由於澳洲是一個資源豐富的國家,澳元的另一個關鍵驅動因素是澳洲最大出口產品鐵礦石的價格。澳洲最大的貿易夥伴中國經濟的健康狀況,以及澳洲的通貨膨脹水準、經濟成長率和貿易帳也是影響澳元/美元波動一個因素。市場情緒--投資者是選擇風險較大的資產(風險偏好)還是尋求避險(風險厭惡)--也是一個因素,風險偏好對澳幣有利。


 
澳儲行決議如何影響澳幣?

澳洲儲行透過設定澳洲銀行之間的貸款利率水準來影響澳幣(AUD)。這將影響澳洲整個經濟的利率水準。澳儲行主要目標是透過調整利率來維持 2-3% 的穩定通膨率。與其他主要央行相比,利率水準處在相對較高水準會提振澳元,反之則會支持澳元兌美元下跌。澳儲行還可以利用量化寬鬆政策和緊縮政策來影響信貸條件,前者對澳元不利,後者對澳元有利。
 


中國經濟健康狀況對澳幣有何影響?

中國是澳洲最大的貿易夥伴,因此中國經濟健康對澳幣有重大影響。當中國經濟發展良好時,就會從澳洲購買更多的原料、商品和服務,進而提升澳元需求,提振澳元/美元。而當中國經濟成長不如預期時,情況則剛好相反。因此,中國經濟成長數據好壞往往會對澳元及其貨幣對產生直接影響。
 


鐵礦石價格對澳幣有何影響?

鐵礦石是澳洲最大的出口產品,根據 2021 年的數據,澳洲年出口額達 1,180 億澳元,主要目的地是中國。因此,鐵礦石的價格可以成為澳元的推動力。一般來說,如果鐵礦石價格上漲,澳元也會上漲,因為澳元總需求會上升。如果鐵礦石價格下跌,情況則相反。鐵礦石價格上漲也往往導致澳洲貿易收支出現正數的可能性增大,則澳元兌美元看漲。


貿易帳對澳幣有何影響?


貿易帳是一個國家的出口收入與進口支付之間的差額,是影響澳元價值的另一個因素。如果澳洲生產的出口商品非常搶手,那麼澳元就會升值,這完全是由於外國買家購買澳洲出口商品的需求與澳洲購買進口商品的支出之間產生了盈餘。因此,貿易帳錄得淨正值,澳元就會上漲,如果貿易帳為負值,澳元就看跌。

免責聲明:僅供參考。 過去的表現並不預示未來的結果。
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