澳幣貶值,而美元在FOMC會議記錄前保持穩定

來源 Fxstreet
2024-5-22 07:38
  • 澳元在聯邦公開市場委員會會議紀要前週三來回波動。
  • 澳洲央行會議紀錄顯示,董事會曾考慮在5月升息,但選擇維持穩定的政策。
  • 由於通膨率仍高於1-3%的目標區間,紐西蘭央行連續第七次會議維持利率在5.5%不變。
  • 週三將公佈聯邦公開市場委員會會議紀要,交易員正在尋找有關聯準會政策立場的線索。

週三,澳幣(AUD)在亞洲市場經歷了動盪。在新西蘭儲備銀行(RBNZ)宣布決定將官方現金利率(OCR)維持在5.5%之後,紐西蘭元(NZD)升值,澳元/美元隨之上漲。由於澳洲和紐西蘭的地理位置相近,兩國之間的貿易關係密切,這兩種貨幣的關係都很密切。

投資者繼續評估澳洲儲備銀行(RBA)貨幣政策的前景。週二,澳洲央行的會議紀錄顯示,董事會曾在5月考慮升息,但最終決定維持穩定的政策。政策制定者指出,很難明確排除未來現金利率變動的可能性。

澳洲第一季的通膨率為3.6%,低於前一季的4.1%,但高於市場預期的3.4%。這顯示通膨風險增加,正如澳洲央行5月政策會議紀錄所強調的。這種情況促使澳洲央行重新討論可能升息的問題。

在美元方面,交易者正在等待5月1日聯邦公開市場委員會(FOMC)會議紀要的發布,該會議將於週三舉行。他們正在尋找有關聯準會(Fed)政策立場的線索。央行對通膨和2024年降息的可能性保持謹慎態度。

每日市場動態摘要:澳幣因正向的市場情緒而升值

  • ASX 200指數週三攀升至近7,860點,受金屬價格走強帶動,重量級礦業股領漲。澳洲股市也反映了美國股市的漲勢,標準普爾500指數和那斯達克指數分別收在5,321點和16,832點的歷史新高。
  • 波士頓聯邦儲備銀行行長蘇珊·柯林斯(Susan Collins)週二在題為“大流行後金融體系中的中央銀行”的活動上發表了講話。根據路透社報道,柯林斯表示,調整利率的進程將需要更長的時間,並強調耐心是聯準會的正確政策。
  • 聯準會理事沃勒(Christopher Waller)週二表示,他需要再看到幾個月有利的通膨數據,才能放心地支持寬鬆政策。
  • 根據CME聯準會觀察工具(FedWatch Tool)的數據,聯準會9月降息25個基點的可能性略微上升至50.3%,而前一天的數據為49.6%。
  • 澳洲西太平洋銀行(Westpac)消費者信心指數5月季減0.3%,4月月減2.4%。這是該指數連續第三個月下降,但增速是這一系列指數中最溫和的。
  • 週一,中國商務部宣布禁止美國通用原子航空系統公司從事與中國有關的進出口活動。這項決定是在美國和中國之間持續的貿易緊張局勢中做出的。中國經濟的任何變化都可能刺激澳洲市場,因為兩國是密切的貿易夥伴。

技術分析:澳幣仍高於關鍵水準0.6650

澳幣/美元週三在0.6680附近交易。日線圖分析顯示澳幣/美元偏向看漲,因為澳元兌美元在上升三角形內盤整,14日相對強弱指數(RSI)保持在50上方。

澳幣/美元可能會測試0.6700的心理水準。突破該水平可能會導致該貨幣對測試四個月高點0.6714,隨後是0.6725附近上升三角形的上限。

在下行路上,9天指數移動平均線(EMA)位於0.6655,作為即時支撐,與關鍵水準0.6650附近上升三角形的下邊界一致。如果跌破該支撐位,可能會將澳元兌美元推向心理位0.600。

澳幣/美元:日線圖

今日澳幣價格

下表顯示了今天澳元對列出的主要貨幣的百分比變化。澳幣對紐元是最弱的。

  USD EUR GBP CAD AUD JPY NZD CHF
USD   0.03% -0.24% 0.15% 0.14% 0.12% -0.31% 0.14%
EUR -0.03%   -0.31% 0.12% 0.12% 0.09% -0.33% 0.11%
GBP 0.27% 0.29%   0.40% 0.40% 0.37% -0.05% 0.39%
CAD -0.15% -0.11% -0.40%   0.00% -0.03% -0.45% 0.00%
AUD -0.14% -0.11% -0.40% 0.00%   -0.03% -0.45% 0.00%
JPY -0.12% -0.07% -0.35% 0.02% 0.05%   -0.42% -9897.76%
NZD 0.29% 0.33% 0.05% 0.45% 0.44% 0.42%   0.45%
CHF -0.15% -0.11% -0.39% 0.00% 0.00% -0.03% -0.45%  

熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列選取,而報價貨幣則從頂部行中選取。例如,如果您從左側欄中選擇歐元,並沿著水平線移動到日元,則框中顯示的百分比變化將表示歐元(基數)/日元(報價)。

澳幣常見問題

驅動澳元的關鍵因素是什麼?
影響澳幣(AUD)的最重要因素之一是澳洲儲備銀行(RBA)設定的利率水準。由於澳洲是一個資源豐富的國家,另一個關鍵驅動因素是其最大出口產品鐵礦石的價格。作為其最大的貿易夥伴,中國經濟的健康狀況,以及澳洲的通貨膨脹、經濟成長率和貿易平衡都是一個因素。市場情緒也是一個因素,即投資者是在買入高風險資產(風險偏好)還是在尋求避險(風險偏好),風險偏好對澳幣有利。

澳洲儲備銀行的決定對澳幣有何影響?
澳洲儲備銀行(RBA)透過設定澳洲各銀行相互拆借的利率水準來影響澳幣(AUD)。這影響了整個經濟的利率水準。澳洲央行的主要目標是透過上調或下調利率來維持2-3%的穩定通膨率。與其他主要央行相比,相對較高的利率支持澳元,而相對較低的利率則支持澳元。澳洲央行也可以使用量化寬鬆和緊縮政策來影響信貸狀況,前者對澳元不利,後者對澳元有利。

中國經濟的健康狀況對澳幣有何影響?
中國是澳洲最大的貿易夥伴,因此中國經濟的健康狀況對澳元(AUD)的價值有重大影響。當中國經濟表現良好時,它會從澳洲購買更多的原料、商品和服務,從而提振對澳元的需求,並推高澳元的價值。當中國經濟成長率不如預期時,情況正好相反。因此,中國經濟成長數據的正面或負面驚喜通常會對澳元及其貨幣對產生直接影響。

鐵礦石價格對澳幣有何影響?
鐵礦石是澳洲最大的出口產品,根據2021年的數據,每年的出口額為1,180億美元,中國是其主要出口目的地。因此,鐵礦石價格可以成為澳元的驅動因素。一般來說,如果鐵礦石價格上漲,澳元也會上漲,因為澳元的總需求會增加。如果鐵礦石價格下跌,情況則正好相反。較高的鐵礦石價格也往往導致澳洲更有可能出現貿易順差,這對澳元也是有利的。

貿易平衡如何影響澳幣?
貿易平衡,即一個國家出口收入與進口收入之間的差額,是影響澳元價值的另一個因素。如果澳洲生產受歡迎的出口產品,那麼它的貨幣將純粹從尋求購買其出口產品的外國買家創造的剩餘需求中獲得價值,而不是購買進口產品的支出。因此,淨貿易餘額為正會增強澳元,如果貿易餘額為負則會產生相反的效果。

免責聲明:僅供參考。 過去的表現並不預示未來的結果。
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