投資人關注美國 PCE 通膨,加幣追隨市場大盤走勢

來源 Fxstreet
2024-4-26 16:38
  • 投資人將目光投向別處,加幣反覆波動。
  • 加拿大數據下週才會出現在經濟日曆上。
  • 美國 PCE 通膨率仍高於預期,影響了降息希望。

週五,加幣(CAD)在更廣泛的市場流動中處於次要位置,因為投資者的焦點仍然集中在聯準會(Fed)降息希望的減弱上。週五美國 個人消費支出(PCE)物價指數數據高於預期,進一步打壓了降息預期。

加拿大在下週二的國內生產毛額(GDP)數據公佈之前不會公佈有意義的數據,但所有的目光都將投向聯準會下週三即將舉行的利率決議。市場也將為下週的另一次非農就業數據(NFP)做準備,投資者將進一步關注美國經濟放緩的跡象,這可能會引發降息。

每日市場動態摘要:美國 PCE 通膨依然頑固

  • 3 月美國核心 PCE 物價指數通膨率維持穩定,達到預期的 0.3%。
  • 年比核心 PCE 物價指數也穩定在 2.8%,高於預期的 2.6%。
  • 截至 3 月的全年整體 PCE 物價指數年化升至 2.7%,高於預期的 2.6%,較之前的 2.5%有所加快。
  • 由於通膨率居高不下,9 月降息的希望正在減弱。
  • 根據 CME 的 FedWatch 工具,利率市場認為 9 月聯準會降息的可能性僅為 60%。

今日加幣價格

下表顯示了今天加幣(CAD)對上市主要貨幣的百分比變化。加幣兌日圓匯率最強。

  美元 歐元 英鎊 加幣 澳幣 日圓 紐西蘭元 瑞士法郎
美元   0.35% 0.21% 0.12% -0.10% 1.32% 0.30% 0.18%
歐元 -0.34%   -0.13% -0.21% -0.43% 0.97% -0.04% -0.16%
英鎊 -0.21% 0.12%   -0.09% -0.32% 1.11% 0.08% -0.04%
加幣 -0.13% 0.21% 0.09%   -0.23% 1.19% 0.15% 0.06%
澳洲 0.10% 0.44% 0.32% 0.24%   1.42% 0.38% 0.29%
日圓 -1.35% -0.98% -1.12% -1.21% -1.43%   -1.02% -1.15%
紐西蘭元 -0.30% 0.04% -0.09% -0.15% -0.38% 1.04%   -0.09%
瑞士法郎 -0.18% 0.16% 0.03% -0.05% -0.28% 1.13% 0.11%  

熱圖顯示了主要貨幣之間的百分比變化。基準貨幣從左列選取,報價貨幣從頂行選取。例如,如果您從左列選擇歐元,然後沿水平線移動到日元,則方框中顯示的百分比變化將代表歐元(基準)/日元(報價)。

技術分析:加幣在美元流動中扮演次要角色

加元(CAD)週五漲跌不一,在更廣泛的市場焦點中扮演了一個安靜的對手。由於市場大量做空日元,加元兌日圓當天上漲了 1.2%。加幣兌歐元(EUR)上漲約0.25%,兌澳幣(AUD)下跌0.25%。

美元兌加幣繼續在 1.3700 和 1.3660 之間震盪,但下行波動進一步深入看跌區域。該貨幣對仍在 200 天指數移動平均線(EMA)1.3527 的上方交投,但美元兌加元仍比上一波段高點 1.3850 附近下跌了 1.2%。

美元/加幣小時圖

美元/加幣日線圖

加幣常見問題

驅動加幣(CAD) 的關鍵因素是加拿大央行(BOC) 設定的利率水準、加拿大最大的出口產品石油的價格、加拿大經濟的健康狀況、通貨膨脹和貿易差額(即加拿大出口額與進口額之間的差額)。其他因素包括市場情緒--投資人選擇風險較高的資產(風險偏好)還是尋求避險資產(風險厭惡)--風險偏好對加幣有利。作為最大的貿易夥伴,美國經濟的健康狀況也是影響加幣的關鍵因素。

加拿大央行(BOC)透過設定銀行間相互借貸的利率水平,對加元產生重大影響。這影響著每個人的利率水準。加拿大央行的主要目標是透過上下調整利率,將通膨率維持在 1-3%。相對較高的利率往往對加幣有利。加拿大央行也可以利用量化寬鬆政策和緊縮政策來影響信貸條件,前者對加幣不利,後者對加幣有利。

石油價格是影響加幣價值的關鍵因素。石油是加拿大最大的出口產品,因此石油價格往往會對加幣價值產生直接影響。一般來說,如果油價上漲,加幣也會上漲,因為貨幣的總需求會增加。如果油價下跌,情況則相反。石油價格上漲往往也會導致貿易平衡出現正數的可能性增大,對加幣也是有利的。

傳統上,通貨膨脹一直被認為是貨幣的負面因素,因為它會降低貨幣的價值,但在現代,隨著跨國資本管制的放鬆,情況實際上恰恰相反。較高的通膨率往往會導致中央銀行提高利率,從而吸引更多來自全球投資者的資本流入,以尋求有利可圖的資金存放地。這就增加了對當地貨幣的需求,就加拿大而言就是加幣。

發布的宏觀經濟數據可以衡量經濟的健康狀況,並對加元產生影響。國內生產毛額、製造業和服務業採購經理人指數、就業和消費者情緒調查等指標都會影響加幣的走向。強勁的經濟有利於加元。它不僅能吸引更多的外國投資,還可能鼓勵加拿大銀行提高利率,導致貨幣走強。但是,如果經濟數據疲軟,加幣就有可能下跌。

 

免責聲明:僅供參考。 過去的表現並不預示未來的結果。
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歐元/美元指向進一步上漲:上漲動能增強要點 歐元/美元在1.0800的支撐位上方出現積極信號 關注歐元升破4小時圖上的阻力位1.0880 歐元/美元技術分析 從4小時圖上看,該貨幣對甚至收盤於200SMA均線(綠色,4小時圖)和100SMA(紅色,4小時圖)上方。該貨幣對升破自1.0895(震盪高點)至1.0804之間跌勢的50%回檔位。 目前該貨幣對嘗試升破看跌阻力線1.0860,它接近61.8%回檔位。 明顯突破1.0860的阻力位可能推動歐元/美元上升至1.0900。近期任何進一步的漲勢可能指向1.0950。 若沒有升破1.0860的阻力位,該貨幣對可能回吐漲幅。短期支撐接近1.0820。下一個重要支撐在1.0800和100SMA均線(紅色,4小時圖)。如果跌破1.0800,該貨幣對可能測試200SMA均線(綠色,4小時圖)1.0750。任何進一步下跌可能推動其下跌至1.0720。 .
來源  Fxstreet
要點 歐元/美元在1.0800的支撐位上方出現積極信號 關注歐元升破4小時圖上的阻力位1.0880 歐元/美元技術分析 從4小時圖上看,該貨幣對甚至收盤於200SMA均線(綠色,4小時圖)和100SMA(紅色,4小時圖)上方。該貨幣對升破自1.0895(震盪高點)至1.0804之間跌勢的50%回檔位。 目前該貨幣對嘗試升破看跌阻力線1.0860,它接近61.8%回檔位。 明顯突破1.0860的阻力位可能推動歐元/美元上升至1.0900。近期任何進一步的漲勢可能指向1.0950。 若沒有升破1.0860的阻力位,該貨幣對可能回吐漲幅。短期支撐接近1.0820。下一個重要支撐在1.0800和100SMA均線(紅色,4小時圖)。如果跌破1.0800,該貨幣對可能測試200SMA均線(綠色,4小時圖)1.0750。任何進一步下跌可能推動其下跌至1.0720。 .
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加幣專注於零售銷售週五,加元匯率保持不變。在撰寫本文時,美元兌加元在歐洲市場的交易價爲1.3726。加拿大稍後將公佈零售銷售數據,這可能會引發北美市場的一些波動。美國將公佈耐用品和消費者信心數據。 加拿大零售額預計將保持平穩 加拿大消費者勒緊了褲腰帶,因爲到目前爲止,2024年的零售額一直持平。預計3月份的發佈將會有更多類似的情況,市場估計爲0%。今天的報告將受到加拿大銀行的密切關注,下一次會議將在6月5日舉行。加拿大央行已經連續六次將利率維持在5%的水平,焦躁不安的消費者正在尋求一些利率減免,因爲他們繼續感受到加息的壓力和通脹的高成本。 加拿大央行會在6月會議上降息嗎?本週公佈的正通脹數據似乎爲央行降息提供了必要的支持,4月份CPI從2.9%降至2.7%。通貨膨脹率還沒有達到2%的目標,但總體和核心利率都已降至3%以下,這在加拿大央行的“舒適水平”1-3%之內。通貨膨脹的下降趨勢爲6月或7月的首次降息提供了強有力的支持。
來源  Fxstreet
週五,加元匯率保持不變。在撰寫本文時,美元兌加元在歐洲市場的交易價爲1.3726。加拿大稍後將公佈零售銷售數據,這可能會引發北美市場的一些波動。美國將公佈耐用品和消費者信心數據。 加拿大零售額預計將保持平穩 加拿大消費者勒緊了褲腰帶,因爲到目前爲止,2024年的零售額一直持平。預計3月份的發佈將會有更多類似的情況,市場估計爲0%。今天的報告將受到加拿大銀行的密切關注,下一次會議將在6月5日舉行。加拿大央行已經連續六次將利率維持在5%的水平,焦躁不安的消費者正在尋求一些利率減免,因爲他們繼續感受到加息的壓力和通脹的高成本。 加拿大央行會在6月會議上降息嗎?本週公佈的正通脹數據似乎爲央行降息提供了必要的支持,4月份CPI從2.9%降至2.7%。通貨膨脹率還沒有達到2%的目標,但總體和核心利率都已降至3%以下,這在加拿大央行的“舒適水平”1-3%之內。通貨膨脹的下降趨勢爲6月或7月的首次降息提供了強有力的支持。
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歐元:今天注意一些鷹派言論 - 荷蘭國際集團對歐洲央行而言,本週歐元區數據主要偏向鷹派。昨天良好的採購經理人指數預示着進一步的增長勢頭,第一季度談判工資出人意料地從4.5%加速到4.7%。長期以來,後者一直被視爲決定6月降息成敗的數據點,但歐洲央行的溝通表明,6月降息已接近達成協議,而且歐洲央行出人意料地迅速發表了一篇博客文章,淡化了對薪資反彈的擔憂。這篇文章強調了一次性支付如何推動了第一季度的數字,而更廣泛的一系列指標堅定地表明,工資壓力將在2024年放緩。 歐洲央行在薪資問題上的“整頓”意味着,即使下週的CPI數據略高於預期,降息推遲到6月以後的可能性仍然很小。與此同時,歐洲央行在6月會議上採取更強硬態度的可能性無疑增加了。 今天,歐元區日曆上值得關注的主要事情是歐洲央行一些鷹派重量級人物的言論:伊莎貝爾•施納貝爾、馬迪斯•穆勒和約阿希姆•內格爾。在最新數據公佈後,如果他們試圖在6月後的政策計劃中進一步採取鷹派立場,我們不會感到意外。
來源  Fxstreet
對歐洲央行而言,本週歐元區數據主要偏向鷹派。昨天良好的採購經理人指數預示着進一步的增長勢頭,第一季度談判工資出人意料地從4.5%加速到4.7%。長期以來,後者一直被視爲決定6月降息成敗的數據點,但歐洲央行的溝通表明,6月降息已接近達成協議,而且歐洲央行出人意料地迅速發表了一篇博客文章,淡化了對薪資反彈的擔憂。這篇文章強調了一次性支付如何推動了第一季度的數字,而更廣泛的一系列指標堅定地表明,工資壓力將在2024年放緩。 歐洲央行在薪資問題上的“整頓”意味着,即使下週的CPI數據略高於預期,降息推遲到6月以後的可能性仍然很小。與此同時,歐洲央行在6月會議上採取更強硬態度的可能性無疑增加了。 今天,歐元區日曆上值得關注的主要事情是歐洲央行一些鷹派重量級人物的言論:伊莎貝爾•施納貝爾、馬迪斯•穆勒和約阿希姆•內格爾。在最新數據公佈後,如果他們試圖在6月後的政策計劃中進一步採取鷹派立場,我們不會感到意外。
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