投資人關注美國 PCE 通膨,加幣追隨市場大盤走勢
- 投資人將目光投向別處,加幣反覆波動。
- 加拿大數據下週才會出現在經濟日曆上。
- 美國 PCE 通膨率仍高於預期,影響了降息希望。
週五,加幣(CAD)在更廣泛的市場流動中處於次要位置,因為投資者的焦點仍然集中在聯準會(Fed)降息希望的減弱上。週五美國 個人消費支出(PCE)物價指數數據高於預期,進一步打壓了降息預期。
加拿大在下週二的國內生產毛額(GDP)數據公佈之前不會公佈有意義的數據,但所有的目光都將投向聯準會下週三即將舉行的利率決議。市場也將為下週的另一次非農就業數據(NFP)做準備,投資者將進一步關注美國經濟放緩的跡象,這可能會引發降息。
每日市場動態摘要:美國 PCE 通膨依然頑固
- 3 月美國核心 PCE 物價指數通膨率維持穩定,達到預期的 0.3%。
- 年比核心 PCE 物價指數也穩定在 2.8%,高於預期的 2.6%。
- 截至 3 月的全年整體 PCE 物價指數年化升至 2.7%,高於預期的 2.6%,較之前的 2.5%有所加快。
- 由於通膨率居高不下,9 月降息的希望正在減弱。
- 根據 CME 的 FedWatch 工具,利率市場認為 9 月聯準會降息的可能性僅為 60%。
今日加幣價格
下表顯示了今天加幣(CAD)對上市主要貨幣的百分比變化。加幣兌日圓匯率最強。
美元 | 歐元 | 英鎊 | 加幣 | 澳幣 | 日圓 | 紐西蘭元 | 瑞士法郎 | |
美元 | 0.35% | 0.21% | 0.12% | -0.10% | 1.32% | 0.30% | 0.18% | |
歐元 | -0.34% | -0.13% | -0.21% | -0.43% | 0.97% | -0.04% | -0.16% | |
英鎊 | -0.21% | 0.12% | -0.09% | -0.32% | 1.11% | 0.08% | -0.04% | |
加幣 | -0.13% | 0.21% | 0.09% | -0.23% | 1.19% | 0.15% | 0.06% | |
澳洲 | 0.10% | 0.44% | 0.32% | 0.24% | 1.42% | 0.38% | 0.29% | |
日圓 | -1.35% | -0.98% | -1.12% | -1.21% | -1.43% | -1.02% | -1.15% | |
紐西蘭元 | -0.30% | 0.04% | -0.09% | -0.15% | -0.38% | 1.04% | -0.09% | |
瑞士法郎 | -0.18% | 0.16% | 0.03% | -0.05% | -0.28% | 1.13% | 0.11% |
熱圖顯示了主要貨幣之間的百分比變化。基準貨幣從左列選取,報價貨幣從頂行選取。例如,如果您從左列選擇歐元,然後沿水平線移動到日元,則方框中顯示的百分比變化將代表歐元(基準)/日元(報價)。
技術分析:加幣在美元流動中扮演次要角色
加元(CAD)週五漲跌不一,在更廣泛的市場焦點中扮演了一個安靜的對手。由於市場大量做空日元,加元兌日圓當天上漲了 1.2%。加幣兌歐元(EUR)上漲約0.25%,兌澳幣(AUD)下跌0.25%。
美元兌加幣繼續在 1.3700 和 1.3660 之間震盪,但下行波動進一步深入看跌區域。該貨幣對仍在 200 天指數移動平均線(EMA)1.3527 的上方交投,但美元兌加元仍比上一波段高點 1.3850 附近下跌了 1.2%。
美元/加幣小時圖
美元/加幣日線圖
加幣常見問題
驅動加幣(CAD) 的關鍵因素是加拿大央行(BOC) 設定的利率水準、加拿大最大的出口產品石油的價格、加拿大經濟的健康狀況、通貨膨脹和貿易差額(即加拿大出口額與進口額之間的差額)。其他因素包括市場情緒--投資人選擇風險較高的資產(風險偏好)還是尋求避險資產(風險厭惡)--風險偏好對加幣有利。作為最大的貿易夥伴,美國經濟的健康狀況也是影響加幣的關鍵因素。
加拿大央行(BOC)透過設定銀行間相互借貸的利率水平,對加元產生重大影響。這影響著每個人的利率水準。加拿大央行的主要目標是透過上下調整利率,將通膨率維持在 1-3%。相對較高的利率往往對加幣有利。加拿大央行也可以利用量化寬鬆政策和緊縮政策來影響信貸條件,前者對加幣不利,後者對加幣有利。
石油價格是影響加幣價值的關鍵因素。石油是加拿大最大的出口產品,因此石油價格往往會對加幣價值產生直接影響。一般來說,如果油價上漲,加幣也會上漲,因為貨幣的總需求會增加。如果油價下跌,情況則相反。石油價格上漲往往也會導致貿易平衡出現正數的可能性增大,對加幣也是有利的。
傳統上,通貨膨脹一直被認為是貨幣的負面因素,因為它會降低貨幣的價值,但在現代,隨著跨國資本管制的放鬆,情況實際上恰恰相反。較高的通膨率往往會導致中央銀行提高利率,從而吸引更多來自全球投資者的資本流入,以尋求有利可圖的資金存放地。這就增加了對當地貨幣的需求,就加拿大而言就是加幣。
發布的宏觀經濟數據可以衡量經濟的健康狀況,並對加元產生影響。國內生產毛額、製造業和服務業採購經理人指數、就業和消費者情緒調查等指標都會影響加幣的走向。強勁的經濟有利於加元。它不僅能吸引更多的外國投資,還可能鼓勵加拿大銀行提高利率,導致貨幣走強。但是,如果經濟數據疲軟,加幣就有可能下跌。