Asana (ASAN) 2027 財年第二季財報電話會議：AI 驅動 25% 的淨新增 ARR
來源 Tradingkey
重點總覽
- 2027 財年第二季營收年增 10% 至 2.164 億美元，高於 Asana 財測指引的高點。StackAI 為已估計成長貢獻約 50 個基點 (bps)。
- Non-GAAP 營業利益率達 10%，年增約 300 個基點。調整後自由現金流為 4,230 萬美元，利潤率為 20%。
- 整體基於美元的淨留存率 (NRR) 上升至 97%。核心客戶以及年消費至少 10 萬美元客戶的淨留存率均為 98%。
- AI Studio 與 AI Teammates 貢獻約 25% 的淨新增年經常性收入 (ARR)，高於上一季度的 17%。年消費至少 10 萬美元的客戶中，有超過 25% 購買了其中一種或兩種產品。
- Asana 將於 9 月中旬開始將新客戶、自助服務客戶以及由銷售引導的續約客戶轉移至 Agentic Work Management，並將 AI Teammates 和 Asana Dash 內置於付費方案中。
- 管理層預期 2027 財年營收為 8.585 億至 8.635 億美元，Non-GAAP 營業利益率約為 10%。該展望包含因轉型至按使用量計費的 AI 定價模式所帶來 120 萬美元的營收認列時間逆風。
核心財務業績
| 指標 | 2027 財年第二季結果 | 變動或背景說明 |
|---|---|---|
| 營收 | 2.164 億美元 | 年增 10% |
| 核心客戶 | 26,778 | 年消費至少 5,000 美元的客戶 |
| 來自核心客戶的營收 | 佔總營收 77% | 年增 11% |
| 年消費至少 10 萬美元的客戶 | 890 | 年增 16% |
| 整體基於美元的淨留存率 (NRR) | 97% | 較 96% 有所改善 |
| 核心客戶淨留存率 | 98% | 各報告群組均有所改善 |
| 年消費 10 萬美元以上客戶的淨留存率 | 98% | 高於 96% |
| Non-GAAP 毛利率 | 87% | 季減約 120 個基點 |
| Non-GAAP 營業利益率 | 10% | 年增約 300 個基點 |
| Non-GAAP 淨利 | 2,380 萬美元 | 稀釋後每股盈餘 0.10 美元 |
| 調整後自由現金流 | 4,230 萬美元 | 利潤率 20%；受惠於應收帳款回收力道轉強，增加約 500 萬美元 |
| 現金、現金等價物及可轉讓有價證券 | 約 3.4 億美元 | 截至本季末 |
| 剩餘履約義務 (RPO) | 5.22 億美元 | 即期 RPO 年增 10% |
| 遞延營收 | 3.507 億美元 | 年增 12% |
免責聲明：僅供參考。 過去的表現並不預示未來的結果。
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