英鎊投资:未來價格走勢分析,帶你瞭解英鎊匯率走勢規律

分鐘
更新於 2024-3-29 07:36
Dream Cheng 程俊


自從2008年英國為了抵禦通膨瘋狂降息後,英鎊的匯率就一路大貶,從巔峰的2美元才能兌換1英鎊,到2022年最低點時1.08美元就可以兌換1英鎊。


接近腰斬的價值,加上英國脫歐,英鎊似乎不再具有購買力了。


但作爲全球第四大主要流通貨幣,英鎊在很多外匯交易者心裏都是非常值得關注的貨幣之一。未來的英鎊是否有機會在全球去美元化的浪潮中重返巔峰? 投資英鎊又該注意些甚麼?


在本文中,你將了解英鎊的歷史和波動性,英鎊/美元匯率的影響因素,交易英鎊/美元的最佳時間,和英鎊的走勢規律。


英鎊GBP是什麼?匯率怎麼看

英鎊(外匯市場符號為GBP)是英國官方貨幣,由英格蘭銀行負責發行。其符號是£,約佔外匯市場每日交易量的13%,僅次於美元、歐元和日元。


英國最主要的貿易對象就是歐洲與美國,因此涉及英鎊的最受歡迎的貨幣對是歐元(EUR/GBP)美元(GBP/USD)。英鎊兌美元(GBP/USD)是外匯投資者最關注的貨幣對之一,也是市場交易量前五名的貨幣對之一。


交易GBP/USD時,GBP為基礎貨幣,USD為報價貨幣,報價顯示購買一英鎊所需多少美元。例如,當下GBP/USD為1.2120,就意味著一英鎊等值於1.2120美元。其中小數點後第三位也被稱為點子(PIPS),可以以點子來計算英鎊波動和跳動。


今日英鎊美元-GBPUSD價格走勢圖


英鎊兌美元有什麼特點

  1. 英鎊是美元指數第三大成分貨幣,權重為11.9%,因此英鎊/美元也是所有英鎊外匯投資人最愛的交易方式,也是流動性最好,買賣價差最小的交易方式。


  2. 儘管英國已退歐,但作為最主要的貿易國家,歐盟的央行政策甚至歐洲的政治經濟變化还是會對英鎊產生較大影響。甚至英國央行調整利率走向時也會盡量與歐元同步,避免匯率波動過大對貿易產生影響。


  3. 英鎊目前主要流通的地區就是英國本土,因此相對美元與歐元匯率波動較大,因此在經濟數據公告時(如GDP、就業和通脹),英鎊的短線波動明顯超過歐元與美元。


  4. 作為美元指數重要成分貨幣,美國本身的利率資產負債表政策對英鎊匯率都有很深的影響,是投資英鎊時不可忽略的重點參考指標。


英鎊的歷史和價格波動


英鎊作為國際貨幣有著 1200 多年的悠久歷史,在英國被稱為日不落國的時期,英鎊也是全球通用的結算貨幣。之所以會被美元取代,主要是因為戰爭導致國內大量通貨膨脹的影響。


時間回到1914年,為了打第一次世界大戰,英國大幅度舉債,使得英國國內通膨嚴重,英鎊貶值,最後英國政府因為沒有足夠多的黃金庫存,只好宣布英鎊放棄金本位。


  • 1025年,英國首相溫斯頓·丘吉爾重新推出了金本位制。英鎊匯率設定為 1 英鎊,相當於 4.86 美元。

  • 1931 年,英鎊再次失去金本位制,其價值迅速跌至 3.69 美元一英鎊。不過此時的美國剛好還在經歷大蕭條,經濟衰退,可以說,這使得英鎊兌美元大幅升值來到歷史巔峰,1英鎊等於 5 美元。

  • 1939年,英國宣布參與二戰,向德國宣戰。這種新情況再次推動英鎊走低。之後就是英國因為被納粹德國炸毀大半,在國際上影響力與威攝力大幅降低,之後只好把全球貿易結算貨幣的位置拱手讓給曾經的小弟美國。

  • 1944年,因為歐洲二戰結束,全球多國決定和美國簽屬布列敦森林制度,也就是承認美國是全球結算貨幣。但在運行了二十幾年之後,因為外匯存底不足,英國開始感受到經濟危機。

  • 1967年,危機開始襲擊英國,重創英國經濟。英鎊貶值超過 14%,新匯率是1英鎊兌1.70美元

  • 1979年,英鎊歷史上第一次實行浮動匯率,然後英鎊價格再次上漲至每磅 2 美元。

  • 1992年,英國危機,英國外匯存底嚴重不足,因此索羅斯等國際禿鷹決定出手狙擊英鎊,使之在短時間內大幅貶值,甚至讓英鎊宣布退出歐洲匯率體系。

  • 2001-2008年, 經過不到十年的複蘇,英鎊再次貶值。2008年金融海嘯席捲全球,英國瘋狂QE降息,英鎊因此再次貶值。

  • 2016年,英國決定脫歐,英鎊更是繼續大跌,它讓英鎊跌至30 年來的最低價格。


脫歐對英鎊的影響


退歐公投成功後,英鎊出現巨大跌幅,當月GBP/USD從1.50跌至1.31,並在隨後兩個月內進一步跌至1.145。在退歐完成前的三年多時間裡,英鎊走勢不穩。退歐完成後,英鎊一度反彈至1.14水平,但在美聯儲開啟加息周期、俄烏衝突爆發後再次價格下跌。不過這波全球去美元化的浪潮,似乎給英鎊投資帶來不一樣的投資機會。


GBPUSD價格走勢圖分析

(GBPUSD價格走勢圖分析,來源Mitrade)


英鎊匯率波動會受到哪些因素影響?

目前英鎊已經不再受到脫歐影響,未來主要影響匯率的還是英國本身的經濟強弱以及與美元歐元之間的利差。因此想投資英鎊,需要先分析以下幾個因素


① 英國經濟發展(基本面)


英國經濟發展趨勢與英鎊價格走勢正向相關。從英國的各項經濟指標中可以看到英國經濟正在朝著哪個方向發展,尤其是GDP、失業率、人均收入、英國消費者物價指數(CPI)、英國消費者信心指數等。除非受到其他因素的極大影響,當英國經濟向好時,英鎊匯率通常會上漲。


② 利率變化和對比


利率變化通常會對英鎊匯率造成較大波動。英國央行主要根據通脹壓力來決定是否升降息。當通貨膨脹現象嚴重,物價飆升時,央行會採取升息措施來抑制物價走高;當經濟衰退時,央行則會採取降息措施來釋放資金至大型銀行,降低企業和個人借貸門檻,增加民間投資和消費意願。


英鎊/美元VS英國利率

(英鎊/美元VS英國利率,來源Macromicro)


需要特別注意的是,美聯儲的貨幣政策也對英鎊有非常明顯的影響。在美國利率前景偏向於緊縮的環境下,英鎊總體承壓,而美國重回寬鬆的預期則利好英鎊。


③ 其他國際貨幣價格


英國與歐盟在政治經濟上密切相關,因此歐元的價格波動與英鎊存在顯著一致性。美元也會顯著地影響英鎊走勢,但兩者往往呈現負相關。通常當美元價格上漲時,英鎊會相對走弱。究其原因是英國脫歐後與美國加強了貨幣聯通。正如疫情期間美元貶值刺激英鎊升值,兩者之間的聯動關係也有效抑制了歐元對兩者的影響。


④ 市場預期


我們說炒股票就是超預期,外匯也是一樣。英鎊價格波動與投資者對英國經濟發展的預期高度相關。隨著國際政治經濟的快速變化,市場會對英鎊價值的變化產生不同的想法,從而影響整體英鎊的價格走勢。


⑤ 地緣政治和突發性事件


儘管英鎊不是完全的風險資產或風險貨幣,但從歷史表現來看,在黑天鵝事件(尤其是歐洲相關的)和risk-off情況下,英鎊通常處於弱勢或守勢。目前俄烏局勢逐漸緩解,但未來如果出現新的變數或其他國家地區發生類似情況,英鎊也可能受到衝擊。


未來几年英鎊美元價格走勢預測


近年來,由於英國經濟增長放緩和疫情對部分行業造成的影響,英國面臨著經濟下滑和通脹壓力。此外,脫歐遺留下來的貿易和移民問題也對英國造成負面影響,使得英鎊在2020年11月以來觸及最低水平。隨著2022年初俄烏衝突的升級,英鎊/美元的價格波動加劇,向上缺乏動能。然而,隨著全球央行加息的逐漸進展,市場正在發生變化。


從各方面來看,2024年是英鎊是否能回歸強勢的轉折點

畢竟美國即將降息,加上全球去美元化風潮越來越激烈,英國本身的利空因素也逐漸消失,英國很可能會因此重返成長軌道,要注意的就是烏俄戰爭是否擴大以及英國整體的經濟狀況是否穩定。


只要這次英鎊能一舉突破壓力區間,英鎊就有機會重返2014年高峰1.7。


GBPUSD壓力區間


(GBPUSD壓力區間,來源Mitrade)


國際投行高盛預測,到2024年六月,該貨幣對預計將升至1.30,在12個月內,將拉高到1.35,因此目前作多英鎊預期會有不錯的收益。


交易英鎊兌美元的最佳時機

在交易英鎊兌美元貨幣對時,選擇適宜的交易時間至關重要。最佳交易時間通常為歐亞洲市場和歐美市場的交叉點,因為大多數訂單都是在這個時間段下達的。相比亞洲市場時段,歐美市場時段波動性更大,主要的突破也通常發生在歐洲市場開盤後。


特別需要注意的是,由於英鎊是英國的本土貨幣,因此倫敦時間是英鎊交投活躍的起點(亞洲時間下午14點,冬令時順延一小時)。隨著美國市場的到來(亞洲時間20點,冬令時順延一小時),交易活躍度將達到頂峰。而兩者重疊的時間段(亞洲時間20點到凌晨2點,冬令時順延一小時)往往是行情和波動最大的時段。


特別是在英美重要資料公佈的日子,英鎊的交易性將會更好。例如,英國央行決議(一般為亞洲時間20點),如果利率前景出現了與預期不一致的結果,英鎊可能會反彈或下跌。此外,GDP等重大資料也會直接影響英鎊波動,通常在亞洲時間下午17-18點公佈。


现在可以買英鎊嗎?

英鎊的買賣很大程度上取決於投資者的交易週期和風險偏好。下面將簡要介紹如何進行英鎊的多頭(買入)和空頭(賣出)操作。這時候可以打開Mitrade平台網頁,選擇『外匯』,選擇要交易的GBPUSD,你可以選擇不同的時間尺度,來觀察它的價格變化


  • 如果我們認為英鎊未來將走高,可以選擇市價或者掛單買入(做多英鎊)。例如當前價格為1.2125,我們可以選擇立即成交,或者在低於現在價格的地方掛限價單(limit buy)以進行多頭操作。另外一個選擇是設立突破單(buy stop),在這種情況下,我們需要設定的掛單價格高於當前市場價格。此外,我們還可以設定止損價和獲利價,分別代表我們能夠接受的離場點位和目標盈利點位。


  • 進行英鎊空頭交易也類似。我們可以選擇即時成交賣出,或者選擇掛單限價賣出(limit sell)以更高的價格進行賣出。如果處於突破看跌的環境中,我們可以設定追空單(sell stop),該掛單價格需要低於當前市場價格。同樣地,我們可以在下單時設定止盈價和止損價。


Mitrade交易平臺交易英鎊/美元介面

(交易英鎊美元時設置訂單,來源Mitrade交易平台)


需要特別說明的是,止損設定是一個非常有效並且適用的策略。對於謀求長期穩定盈利的交易者而言,一定要靈活使用止損來控制風險。即使市場出現不利波動,透過設定合理的止損點位,也可以避免過度虧損,並保持健康的交易狀態。


​英鎊投資的方式: 外匯保證金

投資英鎊的方式有幾種,其中最為活躍並且容易接受的就是【外匯保證金交易】。這是投資外匯最有效率的方式,畢竟匯率波動不像股票那麼大,想要取得適當的報酬率一定要用槓桿,而且有可能多空都要操作,因此外匯保證金是最恰當的。

當然,投資者一定需要選擇一個安全、實用性強、便捷的交易平臺。Mitrade作為由ASIC監管的外匯差價合約經紀商,提供便捷安全的外匯交易,您可以在這裡進行外匯保證金交易。


● 交易條件非常靈活,可調節槓桿、交易量


下單交易外匯貨幣對時,交易者可靈活設定交易條件,比如交易大小、交易槓桿比例、限價止損點等。mitrade支援槓桿從1至200倍,最小交易低至0.01手。比如開倉0.01手GBPUSD,最低只需幾美元。


● 簡便快捷的交易操作


相對於其他經紀商使用MT4第三方平臺,Mitrade提供獨有的專有平臺,內建交易指標、畫圖工具、交易策略等多種工具。無延遲、快速下單,可設定限價單、止損單、追蹤止損等多種訂單。投資者不需要下載軟體到自己電腦,也無需安裝交易指標等其他程式,只需一臺手機或電腦,登入Mitrade交易平台,即可開始外匯交易。


英鎊雖然近期走勢艱難,但英國還是全球第四大經濟體,英鎊美元市場的交易量仍占據全球貨幣對的前幾位。今年搭上美國降息與全球去美元化的浪潮,英鎊有交易機會。


如果您想要交易英鎊,一定要對影響英鎊價格走勢的幾個基本要素有相當的理解,如果您已經做好充分準備交易英鎊,那就開始在Mitrade交易吧!


關於外匯投資,我還寫了以下文章也許你有興趣:


日幣投資:3分鐘帶你了解日圓JPY的特點及日幣匯率走勢預測

外匯貨幣對推薦,主要貨幣對有哪些?新手該如何選擇?

外匯賬戶有哪些?外匯保證金開戶指南

Mitrade怎麼玩?如何使用Mitrade交易差價合約?


交易外匯 從未如此簡單
0%佣金交易外匯 | 股票 | 指數 | 大宗商品 | 加密貨幣 | 權威機構監管 | 負數餘額保護 | 靈活配置槓桿 | 快捷出入金!
bannerBg

* 本文內容僅代表作者個人觀點,讀者不應以本文作為任何投資依據。在做出任何投資決定之前,您應該尋求獨立財務顧問的建議,以確保您了解風險。差價合約(CFD)是槓桿性產品,有可能導致您損失全部資金。這些產品並不適合所有人,請謹慎投資。查閱詳情


這篇文章有幫到您嗎?
相關文章
placeholder
台幣未來是漲還是跌?2024年美元兌台幣未来走勢預測及投資建議2024年美元兌台幣未來走勢備受關注。本文深入分析影響美元兌台幣匯率的因素,預測台幣未來升值或貶值趨勢,並提供投資美元或台幣的建議。透過專業解讀美元兌台幣未來走勢,幫助您做出明智的投資決策。
作者  Mitrade 分析師Insights
2024年美元兌台幣未來走勢備受關注。本文深入分析影響美元兌台幣匯率的因素,預測台幣未來升值或貶值趨勢,並提供投資美元或台幣的建議。透過專業解讀美元兌台幣未來走勢,幫助您做出明智的投資決策。
placeholder
日幣還會再跌嗎?日幣匯率走勢預測2024【台灣投資日幣攻略】日本央行重視日幣貶值問題,2024下半年日幣是否有反彈趨勢?日幣還會再跌嗎?歷史匯率走勢如何?本文就爲大家詳細分析日幣當前行情,歷史價格以及幾種熱門投資管道。
作者  Joe ChungInsights
日本央行重視日幣貶值問題,2024下半年日幣是否有反彈趨勢?日幣還會再跌嗎?歷史匯率走勢如何?本文就爲大家詳細分析日幣當前行情,歷史價格以及幾種熱門投資管道。
placeholder
澳幣會漲回來嗎?澳幣匯率未來走勢预测【2023深度分析】 澳元/美元是世界上交易最頻繁的前五種外匯貨幣對之一,澳元/美元(AUDUSD​)匯率走勢影響因素很多,儘管貨幣匯率難以預測,大多數模型很少能在很短的時間內發揮作用,但鑒於澳洲貨幣的特點非常明顯,流動性很高,因此分析澳元匯率走勢相對容易。
作者  Mitrade 分析師Insights
澳元/美元是世界上交易最頻繁的前五種外匯貨幣對之一,澳元/美元(AUDUSD​)匯率走勢影響因素很多,儘管貨幣匯率難以預測,大多數模型很少能在很短的時間內發揮作用,但鑒於澳洲貨幣的特點非常明顯,流動性很高,因此分析澳元匯率走勢相對容易。
placeholder
想要投資南非幣?先看看南非幣未來走勢分析預測及如何投資
作者  Dream Cheng 程俊Insights
placeholder
2024如何投資外幣?外匯交易老手的外幣投資心得你是否想要學習如何選擇合適的外幣買賣方式和策略?本篇教學會談談外匯市場中的外幣買賣方法以及投資策略
作者  Mitrade 分析師Insights
你是否想要學習如何選擇合適的外幣買賣方式和策略?本篇教學會談談外匯市場中的外幣買賣方法以及投資策略