■ 澳儲行宣布維持利率不變後,澳元兌美元下跌。
■ 澳儲行維持了「不排除任何可能政策」的前瞻性指引。
■ 美元因聯準會將延長維持高利率的預期而上漲。
繼澳儲行週二決定將利率維持在 4.35% 之後,澳元大幅下跌。投資人原本傾向於預期澳儲行可能會採取更鷹派的立場,尤其是在上週的通膨數據超出預期之後。不過,澳儲行承認,近期在抑制通膨方面取得的進展已經停滯,並維持其 「不排除採取可能措施」的前瞻性指引。
澳洲 3 月通膨飆升,與市場預期的停滯相反。此外,澳儲行行長布洛克強調了對通膨風險保持警惕的重要性。布洛克認為,目前的利率政策適當,可引導通膨率在2025年下半年回到2%-3%的目標區間,並在2026年回到中點。
衡量美元兌六種主要貨幣表現的美元 指數(DXY)因聯準會(Fed)將「更長期維持更高水準利率」的預期而走高。此外,明尼阿波利斯聯邦儲備銀行主席尼爾-卡什卡利發表鷹派演說也提振了美元,從而打壓澳元/美元。
聯準會官員卡什卡利表示,目前的預期是利率將在相當長的時間內保持穩定。路透社報道,儘管升息的機率微乎其微,但並非完全不可接受。
每日市場動態摘要:澳儲行鴿派政策導致澳幣回落
澳洲 10 年期公債殖利率跌至 4.3%,創下兩週以來的最低點。澳洲儲行選擇維持現金利率不變,導致債券殖利率下降。由於沒有澳儲行未釋放許多市場參與者期待的明顯鷹派訊號,市場反應較為平淡。
澳儲行週二的政策決議後採取欠鷹派的立場,從而使澳洲證券交易所 200 指數連續第五個交易日保持上升趨勢。包括聯邦銀行(Commonwealth Bank)、威斯法默(Wesfarmers)和伍德賽德能源(Woodside Energy)在內的指數主要參與者的股價都出現了大幅上漲。
法國興業銀行發布了一份有關澳儲行的報告,強調其認為澳儲行對經濟成長的樂觀態度是錯誤的。該機構預計澳洲經濟成長將下滑,並有可能出現意外疲弱。他們將這項預測部分歸因於澳儲行升息對經濟帶來全面影響。
最新的美國非農就業報告顯示,與第一季的強勁勢頭相比,美國非農就業成長速度明顯放緩,低於過去一年的月平均增幅。
Judo銀行澳洲綜合採購經理人指數(PMI)在 4 月有所下降,顯示澳洲私部門產出成長略有放緩。商業活動成長主要局限於服務業,而製造業產出持續下降。
根據聯邦銀行(Commonwealth Bank)和西太平洋銀行(Westpac)分析師的預測,澳儲行利率預計將在 2023 年 11 月達到最高水準 4.35%,然後在 2025 年 12 月降至 3.10%。
技術分析:澳幣跌破 0.6600 水準
澳幣週三交投於 0.6570 附近。澳元/美元盤整於對稱三角形形態內,14 天相對強弱指標處在 50 水平上言,暗示看漲傾向。
澳元/美元有可能在心理關口 0.6600 遇阻,然後是震盪區間上沿 0.6650 附近。若澳元兌美元突破該水準可能會重測 3 月高點 0.6667,然後是心理水準 0.6700。
下檔方面,澳幣/美元可能會在九天指數移動平均線(EMA)0.6564 處遇到直接支撐。若跌破該均線,則可能面臨進一步的壓力,即測試處在 0.6465 水平附近的對稱三角形下緣。
澳幣/美元:日線圖
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