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    ​暫停加息無懸念,金價或繼續受避險需求支撐?【每周更新】

    Penny Pan
    更新於 2023-11-1 02:10

    黃金短缐或繼續震蕩反彈;上行阻力位2020,支撐位1985。以巴衝突加劇,避險需求將支撐金價;美9月核心PCE如預期降溫,利好黃金。此外,從CFTC持倉數據和技術面來看,黃金中長期下跌趨勢或反轉,短期或震蕩上漲。 

    貴金屬行情回顧

    上周(10.23-10.29),貴金屬漲跌互見,黃金上漲1.7%,白銀當周微漲0.4%。主要受以巴衝突加劇、美核心PCE符合預期降溫等利好黃金因素影響,黃金上周突破2000美元大關,最終收至2005.78美元。 

    (圖片來源:MacroMicro 10.23-10.29主要貴金屬期貨漲跌幅)

    9月核心PCE如預期降溫,年内加息概率進一步降低

    上周五(10月27日)美國商務部公佈數據顯示,美國9月PCE(個人消費支出)物價指數同比為3.4%,符合市場預期並與前值持平;剔除食物和能源後的核心PCE物價指數同比放緩至3.7%,較8月的3.9%有所回落,但符合市場預期,創兩年來的新低,環比增長0.3%,較前值0.1%有所反彈,為四個月來最大環比增幅。


    這一數據的出爐,降低了市場對聯準會年内加息的預期。根據CME FedWatch數據顯示,市場預期聯準會在11月及12月份維持原利率的概率分別是96.2%和73.1%,12月加息的概率為24%。

    Mitrade分析師觀點 

    市場對聯準會將會在更長時間內保持高利率早已被市場定價,我們認爲,由於地緣風險對油價的影響,將對聯準會控制通膨有所阻礙,聯準會在年内加息的可能性不高,黃金短期的上漲主要來自避險需求,但對金價的支撐有一定的時效性,隨著衝突的和緩,金價將回落。


    以無視停火決議,加大地面進攻,避險需求將支撐金價

    10月27日,聯合國在有關以巴衝突問題的第十屆緊急會議以120贊成票的壓倒性優勢通過了約旦代表阿拉伯集團提交的人道主義停火決議。


    不過,以色列不顧聯合國的停火決議,執意在加沙地帶開展第二次大規模地面行動,此舉引發海灣國家發出集體警告不要采取進一步地面行動。此外,伊朗總統萊希在當地時間10月29日在社交媒體上斥責以色列的行為已經“越過紅線”,並警告稱這“可能迫使所有人採取行動”。同日,白宮國安顧問沙利文也表示,當前,新一輪巴以衝突蔓延為地區衝突的風險增加了。


    在CFTC持倉方面,近期黃金投機類多頭加仓,空頭减仓,黃金後市看多。根據CFTC持倉更新的數據顯示,10月18日-10月24日,黃金投機類多頭持倉較上期大幅增加36,647至149,385;同期,黃金期貨未平倉合約,投機類多頭頭寸較上期增加20,057至251,469,此外,空頭頭寸較上期減少16,590。


    Mitrade分析師觀點

    以巴衝突加劇,并有進一步擴大範圍的風險。當前,伊朗及海灣國家集體警告以色列,但仍無效的情況下不排除武力制止以色列對加沙的地面行動,尤其是伊朗,在近日進行了軍事演習為戰爭做準備。以色列不停止對加沙軍事行動,市場避險情緒持續升溫,隨著衝突的進一步升級,將繼續推動金價上漲。此外,投機市場CFTC持倉及未平倉合約中,多頭大增,空頭減仓,説明市場投資者看多黃金後市。


    技術分析

    從技術指標上看,MA(60日)均缐由下降逐漸走平,且有向上擡頭跡象。14日RSI值72大於70略顯超買;MACD日缐,短周期缐在底部向上穿过長周缐趋势,呈現較大黃金交叉開口,柱狀较高且在水平缐上方位置,DIFF、DEA和MACD均為正值,説明黃金短缐仍在上行途中。

    阻力位:2020

    支撐位:1985

    (圖片來源:Investing.com 10月30日黃金日缐圖 )


    Mitrade分析師觀點

    綜上各指標分析結果,黃金中長缐下行趨勢或面臨反轉,本周黃金或繼續震蕩上漲。

    此外,投資者本周需要關注可能為黃金後市走勢提供指引的消息及經濟數據,如美國10月非農就業人數、聯準會利率決議及歐元區10月核心通膨年率初值等。

    時間

    事件

    10月31日

    歐元區核心通膨年率初值(10月)

    GDP年率初值(Q3)

    11月1日

    美國ISM製造業PMI(10月)

    11月2日

    聯準會利率決議


    11月3日

    美國非農就業人數(10月)

    美國失業率(10月)

    美國ISM服務業PMI




    * 本文內容僅代表作者個人觀點,讀者不應以本文作為任何投資依據。在做出任何投資決定之前,您應該尋求獨立財務顧問的建議,以確保您了解風險。差價合約(CFD)是槓桿性產品,有可能導致您損失全部資金。這些產品並不適合所有人,請謹慎投資。查閱詳情


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