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非农数据超预期,美国指数继续高涨?
Lucia Han
2020-08-10 634

摘要:非農數據超預期,美國指數一路飆升;黃金白銀現震蕩,未來依然看多?美油庫存驚喜再現,油價仍維持區間震蕩;英國央行利率不變,英鎊兌美元或已見頂?;澳聯儲終於出手,澳元能否持續上行?

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黃金白銀價格下挫,未來價格依然可期?

上週非農數據的公布著實讓黃金白銀投資者捏了把汗。非農數據顯示,七月份的就業人數增長了176萬,超過了預期的148萬,且失業率由六月的11.1%下降到10.2%。美國就業情況的改善讓美元指數走高的同時黃金白銀市場承壓。上週,黃金白銀收跌於2034.9美金/盎司和28.27美金/盎司,一週黃金上漲3.04%,而白銀暴漲16.14%。


盡管當前黃金白銀價格出現下挫,但依然難改市場看多的勢頭。支持市場看多的因素包括國際局勢動蕩,特別是中美兩國關系似乎越走越遠,同時疫情的防控狀況依舊沒有改善,因此黃金白銀價格在長期看來仍有一定的支撐。


而從技術分析層面來看,黃金價格正位於布林帶高位區,且正處於大幅擴張階段,因此短期內黃金價格或許將迎來小幅震蕩時期。此外,截止上週收盤,黃金的相對強弱指數仍然超過70處於買超狀態,這也正從另一個角度說明市場上很多投資者依然看多黃金。


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非農數據小幅改善,美國指數一路飆升

上週非農數據的公布再次引發巨震,數據結果雖小有改善,但卻刺激了整個市場。標普500指數與道瓊斯指數伴隨著非農數據一路飆升,並在上週成功實現5連陽。截至上週收盤,標普500指數和道瓊斯指數分別報3349.16和27433.48,一週分別上漲3.17%和3.8%,而非農數據並沒有讓納斯達克指數的上漲之路特別順遂,納指由上週四的11121.19的歷史新位轉跌。納指上週收跌於11108.07,一週上漲3.38%。納指100指數走勢圖:


助推美國三大股指走高的因素有:

1. 疫苗研制方面帶來的積極消息。

2. 市場對新經濟刺激法案即將落地的期待。


但是,由於兩黨談判陷入僵局沒有進展,特朗普在上週末簽署了四大行政命令,其中包括將失業救濟金從每周600美金降到每周400美金,並且各州需支付25%的費用。然而許多州現正面臨著重大預算短缺,且特朗普是否有權直接幹預失業福利以及相關稅收問題仍然存在質疑。另外,美國的CPI 也將於下週公布,該數據將進一步說明美國經濟復甦到底進展如何。

美油庫存驚喜不斷,油價有望突破區間?

上週EIA與API原油庫存數據驚喜再現。EIA與API的美國原油庫存分別錄得下降860萬桶和740萬桶。EIA消息公布後,美油上漲至43.5美元/桶,布倫特原油漲至每桶46.2美元/桶,並且兩油價格分別創下自四月原油價格冰點以來最高記錄。此次支撐原油價格大漲的另一重要因素是黎巴嫩的爆炸事件以及市場被特朗普“這是一場襲擊”的言論所帶偏。


另外,國際貨幣基金組織在其報告中表示,由於疫情的大肆擴張,今年油價將比2019年低41%。國際貨幣基金組織對2020年原油需求的預期與OPEC和EIA相似:EIA在七月預測,今年全球原油日需求將減少790萬桶,而 OPEC預計今年全球原油總需求將減少890萬桶/天。


此外,沙特阿拉伯下調對亞洲和歐洲客戶的原油價格以抵消市場原油需求放緩的負面影響。就在市場對未來原油需求下降擔憂的時候,全球第二大產油國伊拉克傳來在八月額外減產約40萬桶/天用以彌補以前未能完成減產配額的利好消息,而其他未完成減產配額的一些國家也會在八月和九月完成減產,但該消息未能扭轉中美兩國沖突所以導致原油價格下跌的趨勢。上週美油與布倫特原油分別報跌於41.53美金/桶和44.64美金/桶,一週分別上漲2.7%和2.34%。

英國央行持續放鴿,英鎊走勢不容樂觀

上週英國央行財政貨幣政策的公布成為影響英鎊走勢的主旋律。英國央行將基準利率維持在0.1%的歷史地位但否認了近期實施負利率的可能性,同時英國央行還決定將央行債券購買計劃的規模維持在7,450億英鎊(9,810億美元)不變。


此外,英央行表示,英國經濟增長在2021年底前不太可能恢復到大流行前的水平,而失業率下降可能需要更長的時間恢復。在央行的聲明發布不久,英鎊/美元上漲至1.3186,創近五個月以來新高,但隨後走低。上週英鎊/美元報跌1.3051,一週下跌0.24%。


另外,脫歐談判方面的悲觀消息頻出,根據脫歐談判代表David Frost在推特上的一份文件顯示,不出意外脫歐談判將在8月和9月進行,計劃中的三輪談判將於10月2日結束。如果屆時雙方不能達成協議,可能會引發高層緊急會談。


本週,英國GDP數據即將公布,鑒於英國央行在上週將2020年全年GDP的預測從之前的-14%修正為-9.5%而使市場感到振奮,但隨後英國央行行長又否認了預期樂觀的經濟前景,因此本週英國GDP數據令人好奇。


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澳聯儲出手購債,澳元走勢悲喜交加

上週澳洲儲備銀行決定將現金利率和三年期政府債券的收益率維持在0.25%的歷史低點。由於近幾週的澳債券收益率高於0.25%,因此澳聯儲在上週三返回政府債券市場並購買5億澳元(約合3.59億美金)的三年期債券。澳央行主席的語氣中充滿對澳洲經濟擔憂的情緒,並表示由於維多利亞州的工作崗位將進一步減少以及澳洲其他地區依然有很多人在尋找工作,2020年下半年澳大利亞失業率將上升到10%左右。在未來幾年內,預計失業率會逐漸下降至7%左右。


此外,上週澳聯儲在公布的貨幣聲明中表示,目前由於維多利亞地區的經濟封鎖,導致澳洲經濟復甦的步伐慢於預期。該貨幣聲明扭轉了澳聯儲購債利好消息所帶來三連漲,截止上週澳元/美元報跌0.7157,一週下跌0.22%。另外,由於澳聯儲對未來澳洲失業情況的悲觀預期以及六月創1998年新高7.4%的失業率,使得本週失業率的揭曉帶有一絲悲觀色彩,結果可能會為澳元/美元帶來下行風險,投資者應予以警惕。


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