Euro fällt, da US-Arbeitsmarktdaten den Dollar stärken trotz Zinssenkungsgerüchte
- Die US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sind stark gesunken, was die Position des Dollars gegenüber dem Euro stärkt.
- Händler sehen nun eine 85%ige Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung der Federal Reserve in der nächsten Woche.
- EZB-Präsidentin Lagarde erwartet, dass die Inflation in der Eurozone in den kommenden Monaten nahe 2% bleibt.
Der Euro zieht am Donnerstag etwas zurück, während die Händler die letzte Runde der US-Arbeitsmarktdaten verdauen und sich auf die Veröffentlichung des von der Federal Reserve bevorzugten Inflationsmaßes, des Kernpreisindex für persönliche Konsumausgaben (PCE), vorbereiten. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts handelt der EUR/USD bei 1,1649, ein Rückgang von 0,19%.
EUR/USD bereit für weiteres Aufwärtspotenzial bei möglicher Zinssenkung der Fed
Die Erzählung der Finanzmärkte hat sich nicht geändert, da die Anleger auf den 10. Dezember warten, den D-Day der Fed. Die Wirtschaftsdaten in den USA waren ein Rückenwind für den Dollar, da die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 29. November stark gesunken sind, was darauf hindeutet, dass der Arbeitsmarkt weiterhin stabil ist.
Im Gegensatz dazu berichteten die Challenger-Jobs-Kürzungen, dass Arbeitgeber im November über 70.000 Stellen abgebaut haben, was den höchsten Wert für diesen Monat seit 2022 darstellt.
Angesichts des fundamentalen Hintergrunds haben die Händler eine 85%ige Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung der Fed in der nächsten Woche eingepreist. Dennoch könnte sich dies ändern, wenn die Veröffentlichung des bevorzugten Inflationsmaßes der Fed, des Kern-PCE-Preisindex für September, am Freitag die 3%-Schwelle überschreitet.
Für den Euro ist die Hauptstütze die Europäische Zentralbank (EZB), die die Zinssätze bei etwa 2% festgelegt hat, andeutete, dass der Lockerungszyklus beendet sei, und Lagardes Bemerkungen am Mittwoch, als sie sagte: "Die Inflation wird in den kommenden Monaten nahe 2% bleiben."
Die Einzelhandelsumsätze in der Eurozone übertrafen im Oktober die Schätzungen, und die PMI-Werte für das Bauwesen in der Eurozone, Deutschland, Frankreich und Italien verbesserten sich, obwohl sie weiterhin im kontraktiven Bereich blieben.
Tägliche Marktbewegungen: Euro durch Lagardes Kommentare und schwachen Dollar gestärkt
- Der Dollar steht vor einer weiteren Schwächung, doch zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts gewinnt der US-Dollar-Index (DXY), der die Leistung des Dollars gegenüber sechs wichtigen Währungen verfolgt, um 0,19% auf 99,05.
- Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 29. November lagen bei 191.000, niedriger als die geschätzten 220.000 und die revidierten 218.000 der Vorwoche. Die fortlaufenden Anträge für den 22. November fielen von 1,943 Millionen auf 1,939 Millionen in der Vorwoche.
- Laut Challenger, Gray & Christmas berichteten die Arbeitgeber im November von 71.321 Stellenstreichungen. Diese Zahl stellt einen Anstieg von 24% im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres dar, aber einen Rückgang von 53% im Vergleich zur Zahl im Oktober dieses Jahres.
- EZB-Präsidentin Lagarde fügte hinzu, dass die EZB-Wirtschaft in guter Verfassung sei, dank stabiler Haushaltsausgaben und eines widerstandsfähigen Arbeitsmarktes. Es wird erwartet, dass die Zentralbank die Zinssätze bei der Sitzung am 18. Dezember unverändert lässt.
Technische Analyse: EUR/USD bleibt stabil innerhalb eines neuen Bereichs bei nachlassendem Momentum
Der EUR/USD bleibt trotz eines Rückgangs stabil im Bereich um 1,1650 für vier aufeinanderfolgende Sitzungen und etabliert einen neuen Handelsbereich zwischen dieser Schwelle und 1,1700. Das Kaufmomentum hat nachgelassen, wie der Relative Strength Index (RSI) zeigt, was eine mögliche Prüfung der 1,1800-Marke gefährdet, bevor die Händler das Jahreshoch (YTD) bei 1,1918 herausfordern könnten.
Sollte der EUR/USD unter 1,1650 fallen, wird die erste Unterstützung durch den 50-Tage-Simple Moving Average (SMA) bei 1,1610 bereitgestellt, gefolgt vom 20-Tage-SMA bei 1,1589 und anschließend bei 1,1500.
Euro - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Der Euro ist die Währung der 19 Länder der Europäischen Union, die zur Eurozone gehören. Nach dem US-Dollar ist er die am zweithäufigsten gehandelte Währung der Welt. Im Jahr 2022 machte er 31 % aller Devisentransaktionen aus, mit einem durchschnittlichen Tagesumsatz von über 2,2 Billionen US-Dollar pro Tag. Der EUR/USD ist das am meisten gehandelte Währungspaar der Welt und macht schätzungsweise 30 % aller Transaktionen aus. Es folgen der EUR/JPY mit 4 %, der EUR/GBP mit 3 % und der EUR/AUD mit 2 %.
Die Europäische Zentralbank (EZB) in Frankfurt, Deutschland, ist die Zentralbank der Eurozone. Sie legt die Zinssätze fest und steuert die Geldpolitik. Das Hauptziel der EZB ist die Preisstabilität, was entweder die Kontrolle der Inflation oder die Förderung des Wachstums bedeutet. Ihr wichtigstes Instrument ist die Anhebung oder Senkung der Zinssätze. Relativ hohe Zinssätze oder die Erwartung höherer Zinssätze stärken in der Regel den Euro und umgekehrt. Der EZB-Rat trifft geldpolitische Entscheidungen in acht Sitzungen pro Jahr. Diese werden von den Leitern der nationalen Zentralbanken der Eurozone und sechs ständigen Mitgliedern, darunter EZB-Präsidentin Christine Lagarde, getroffen.
Die Inflation in der Eurozone, gemessen am harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI), ist ein entscheidender Faktor für den Euro. Übertrifft die Inflation die Erwartungen und das Ziel von 2 % der Europäischen Zentralbank (EZB), wird die EZB wahrscheinlich die Zinsen anheben müssen, um die Preisstabilität zu sichern. Höhere Zinsen im Vergleich zu anderen Währungsräumen machen den Euro attraktiver für globale Investoren und stärken somit die Währung.
Veröffentlichungen von Wirtschaftsdaten beeinflussen die Gesundheit der Wirtschaft und somit den Euro. Indikatoren wie das Bruttoinlandsprodukt (BIP), Einkaufsmanagerindizes (PMI), Beschäftigungszahlen und Konsumentenstimmung geben Hinweise auf die Entwicklung der gemeinsamen Währung. Eine starke Wirtschaft stützt den Euro, da sie ausländische Investitionen anzieht und möglicherweise die Europäische Zentralbank (EZB) zu Zinserhöhungen bewegt. Schwache Daten hingegen lassen den Euro oft fallen. Besonders relevant sind hierbei die Daten der vier größten Volkswirtschaften des Euroraums – Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien –, die rund 75 % der Eurozonen-Wirtschaft ausmachen.
Ein entscheidender Faktor für den Euro ist die Handelsbilanz, die den Unterschied zwischen den Einnahmen aus Exporten und den Ausgaben für Importe eines Landes über einen bestimmten Zeitraum misst. Wenn ein Land gefragte Exportgüter herstellt, erhöht sich die Nachfrage nach seiner Währung, da ausländische Käufer diese Waren erwerben wollen. Eine positive Handelsbilanz stärkt somit den Euro, während ein Handelsdefizit die Währung unter Druck setzen kann.
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