EUR/USD stärkt sich, da schwache US-Arbeitsmarktdaten die Zinssenkungswahrscheinlichkeit auf 90% erhöhen
- ADP zeigt, dass US-private Unternehmen die schnellste Jobkürzung seit 2023 vorgenommen haben, was die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung durch die Fed erhöht.
- Der Dollar schwächt sich trotz soliden ISM-Dienstleistungs-PMIs, da die Schwäche auf dem Arbeitsmarkt die Widerstandsfähigkeit des Dienstleistungssektors überwiegt.
- Die PMIs der Eurozone verbessern sich insgesamt, während Lagarde bekräftigt, dass die Inflation mit dem mittelfristigen Ziel der EZB von 2% übereinstimmt.
EUR/USD steigt am Mittwoch um über 0,40%, nachdem Wirtschaftsdaten in den USA die Wetten verstärkt haben, dass die Federal Reserve bei der Sitzung am 9.-10. Dezember die Zinsen senken wird. Das Paar handelt bei 1,1668, nachdem es von den täglichen Tiefstständen von 1,1617 abgeprallt ist.
Euro setzt Rallye fort, während schwache US-Beschäftigungsdaten den Dollar drücken und sich die Eurozone-PMIs verbessern und den bullischen Schwung stärken
Der Dollar setzte seine Verluste fort, da die Beschäftigungsdaten zeigten, dass private Unternehmen die schnellsten Jobkürzungen seit 2023 vorgenommen haben, wie ein ADP-Bericht enthüllte. Vor diesem Hintergrund haben die Geldmärkte eine Wahrscheinlichkeit von 90% für eine Zinssenkung um 25 Basispunkte (bps) in der nächsten Woche eingepreist.
Folglich setzte sich die Rallye des EUR/USD fort, obwohl die Geschäftstätigkeit im Dienstleistungssektor in den USA im November laut dem Institute for Supply Management (ISM) expandierte.
In Europa kommentierte die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, dass "Indikatoren der zugrunde liegenden Inflation mit unserem mittelfristigen Ziel von 2% übereinstimmen" und fügte hinzu, dass die Bank erwartet, dass die Inflation in den kommenden Monaten nahe ihrem Ziel von 2% bleibt.
Was die Daten betrifft, so verbesserten sich die HCOB-Dienstleistungs- und Composite-PMIs für die Eurozone im November. Auch die PMIs von Deutschland und Frankreich expandierten, während in Spanien der HCOB-Dienstleistungs-PMI eine leichte Verlangsamung signalisierte und mit einer niedrigeren Rate als im Oktober expandierte.
EU- und US-Daten stehen bevor
EUR/USD-Händler werden die Veröffentlichung der Einzelhandelsumsätze in Europa und die Reden von EZB-Politikern, angeführt von Vizepräsident Luis de Guindos, im Auge behalten. In den USA wird der Kalender die Challenger Job Cuts und die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 29. November umfassen.
Euro - WTD
Die folgende Tabelle zeigt die prozentuale Veränderung von Euro (EUR) gegenüber den aufgeführten Hauptwährungen diese woche. Euro war am stärksten gegenüber dem US-Dollar.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.61% | -0.84% | -0.57% | -0.19% | -0.83% | -0.79% | -0.48% | |
| EUR | 0.61% | -0.25% | 0.04% | 0.41% | -0.23% | -0.20% | 0.13% | |
| GBP | 0.84% | 0.25% | 0.54% | 0.66% | 0.02% | 0.05% | 0.38% | |
| JPY | 0.57% | -0.04% | -0.54% | 0.39% | -0.27% | -0.20% | 0.10% | |
| CAD | 0.19% | -0.41% | -0.66% | -0.39% | -0.69% | -0.61% | -0.28% | |
| AUD | 0.83% | 0.23% | -0.02% | 0.27% | 0.69% | 0.03% | 0.35% | |
| NZD | 0.79% | 0.20% | -0.05% | 0.20% | 0.61% | -0.03% | 0.33% | |
| CHF | 0.48% | -0.13% | -0.38% | -0.10% | 0.28% | -0.35% | -0.33% |
Die Heatmap zeigt die prozentuale Entwicklung der wichtigsten Währungen im Vergleich zueinander. Die Basiswährung wird aus der linken Spalte ausgewählt, während die Notierungswährung aus der oberen Zeile ausgewählt wird. Wenn Sie zum Beispiel Euro aus der linken Spalte auswählen und sich entlang der horizontalen Linie zum US-Dollar bewegen, wird die prozentuale Veränderung in der Box als EUR (Basis)/USD (Notierungswährung) angezeigt.
Tägliche Marktbewegungen: Euro wird durch gemischte US-Daten gestärkt
- US-Daten haben den Greenback kaum gestärkt, nachdem der ADP National Employment Change zeigte, dass die privaten Löhne im November um -32K gefallen sind und die Prognosen für einen Anstieg um 10K verfehlt wurden. Die Daten belegen die Verschlechterung des US-Arbeitsmarktes und verstärken die Wetten, dass die Federal Reserve nächste Woche die Zinsen senken wird.
- Der ISM-Dienstleistungs-PMI im November übertraf den Konsens und stieg auf 52,6 von 52,4, was eine Expansion im Sektor zeigt und die Prognosen von 52,1 übertraf.
- Der HCOB-Dienstleistungs-PMI der Eurozone wurde auf 53,6 von 53,1 aktualisiert, was den vierten monatlichen Anstieg in Folge und den höchsten Stand seit Mai 2023 markiert.
Technische Analyse: EUR/USD überwindet 1,1650, Blick auf 1,1700
EUR/USD blieb drei Tage in Folge stabil, brach aber schließlich über 1,1650 und eröffnete eine neue Handelsspanne zwischen diesem und dem 1,1700-Niveau. Daher scheint ein Test des Jahreshoch von 1,1918 bis zum Jahresende weit entfernt, während ein Anstieg auf 1,1800 wahrscheinlich ist, da die Käufer an Schwung gewinnen, wie der Relative Strength Index (RSI) zeigt.
Auf der Unterseite, wenn EUR/USD unter 1,1650 fällt, liegt die erste Unterstützung bei der 50-Tage-SMA bei 1,1610, gefolgt von der 20-Tage-SMA bei 1,1580 und 1,1500.
Euro - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Der Euro ist die Währung der 19 Länder der Europäischen Union, die zur Eurozone gehören. Nach dem US-Dollar ist er die am zweithäufigsten gehandelte Währung der Welt. Im Jahr 2022 machte er 31 % aller Devisentransaktionen aus, mit einem durchschnittlichen Tagesumsatz von über 2,2 Billionen US-Dollar pro Tag. Der EUR/USD ist das am meisten gehandelte Währungspaar der Welt und macht schätzungsweise 30 % aller Transaktionen aus. Es folgen der EUR/JPY mit 4 %, der EUR/GBP mit 3 % und der EUR/AUD mit 2 %.
Die Europäische Zentralbank (EZB) in Frankfurt, Deutschland, ist die Zentralbank der Eurozone. Sie legt die Zinssätze fest und steuert die Geldpolitik. Das Hauptziel der EZB ist die Preisstabilität, was entweder die Kontrolle der Inflation oder die Förderung des Wachstums bedeutet. Ihr wichtigstes Instrument ist die Anhebung oder Senkung der Zinssätze. Relativ hohe Zinssätze oder die Erwartung höherer Zinssätze stärken in der Regel den Euro und umgekehrt. Der EZB-Rat trifft geldpolitische Entscheidungen in acht Sitzungen pro Jahr. Diese werden von den Leitern der nationalen Zentralbanken der Eurozone und sechs ständigen Mitgliedern, darunter EZB-Präsidentin Christine Lagarde, getroffen.
Die Inflation in der Eurozone, gemessen am harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI), ist ein entscheidender Faktor für den Euro. Übertrifft die Inflation die Erwartungen und das Ziel von 2 % der Europäischen Zentralbank (EZB), wird die EZB wahrscheinlich die Zinsen anheben müssen, um die Preisstabilität zu sichern. Höhere Zinsen im Vergleich zu anderen Währungsräumen machen den Euro attraktiver für globale Investoren und stärken somit die Währung.
Veröffentlichungen von Wirtschaftsdaten beeinflussen die Gesundheit der Wirtschaft und somit den Euro. Indikatoren wie das Bruttoinlandsprodukt (BIP), Einkaufsmanagerindizes (PMI), Beschäftigungszahlen und Konsumentenstimmung geben Hinweise auf die Entwicklung der gemeinsamen Währung. Eine starke Wirtschaft stützt den Euro, da sie ausländische Investitionen anzieht und möglicherweise die Europäische Zentralbank (EZB) zu Zinserhöhungen bewegt. Schwache Daten hingegen lassen den Euro oft fallen. Besonders relevant sind hierbei die Daten der vier größten Volkswirtschaften des Euroraums – Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien –, die rund 75 % der Eurozonen-Wirtschaft ausmachen.
Ein entscheidender Faktor für den Euro ist die Handelsbilanz, die den Unterschied zwischen den Einnahmen aus Exporten und den Ausgaben für Importe eines Landes über einen bestimmten Zeitraum misst. Wenn ein Land gefragte Exportgüter herstellt, erhöht sich die Nachfrage nach seiner Währung, da ausländische Käufer diese Waren erwerben wollen. Eine positive Handelsbilanz stärkt somit den Euro, während ein Handelsdefizit die Währung unter Druck setzen kann.
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