Bitcoin Wochenprognose: Binance-Sicherheitsverletzung und hawkishe Fed drücken BTC nach unten

• Bitcoin fiel in dieser Woche um über 3%, notierte am Freitag unter 78.000 USD und steuert auf den vierten Wochenverlust in Folge zu.
• Ein hawkischer Fed-Ausblick sowie der Sicherheitsverstoß bei der Binance-Börse schüren die Risikoaversion und lösen massive Long-Liquidationen aus.
• In den USA gelistete Spot-ETFs steuern auf eine zweiwöchige Zuflussserie zu, mit Nettozuflüssen von 440,74 Mio. Dollar bis Donnerstag.

Bitcoin (BTC) setzt seine Schwäche in dieser Woche fort, liegt mehr als 3% im Minus und steuert auf den vierten Wochenverlust in Folge zu. Die nach Marktkapitalisierung größte Kryptowährung steht vor einem bärischen Ausblick, angeheizt durch einen hawkischen Ausblick der Federal Reserve (Fed) auf der Oktober-Sitzung und einen gemeldeten Hack bei Binance im Umfang von 6,3 Mrd. Dollar, der die Risikoaversion antreibt und starke Liquidationen auslöst. 

Trotz dieser anhaltenden Korrektur bleiben Spot-Bitcoin-Exchange-Traded-Funds (ETFs) auf Kurs, eine zweite Woche in Folge Nettozuflüsse zu verzeichnen, und meldeten bis Donnerstag 440,74 Mio. Dollar. Die allgemeine Marktschwäche erhöht jedoch das Risiko einer tieferen Korrektur für den Crypto King.

BTC-Renditen im Oktober deuten auf einen möglicherweise schwächeren November hin

Bitcoin dürfte den Oktober mit einem negativen Ergebnis beenden, was die Markt-Erzählung vom "Uptober" untergräbt und den Monat in einen "Rektober" verwandelt. Am Freitag notiert der Crypto King unter 78.000 USD, nachdem er während der frühen asiatischen Handelssitzung ein Tief bei 76.500 USD erreicht hatte. 

Die untenstehende Coinglass-Chart zu den monatlichen BTC-Renditen zeigt, dass die größte Kryptowährung im Oktober bislang um 5,83% korrigiert hat. Historische Daten zeigen, dass, wenn BTC den Oktober im negativen Bereich beendet, der November in 3 von 5 Fällen ebenfalls zweistellige Verluste gebracht hat. Dieses Muster deutet auf weiteres Abwärtspotenzial im kommenden Monat hin.

In einem exklusiven Interview sagte Simon-Peter Massabni, Head of Business Development bei XS.com, gegenüber FXStreet, dass sich die Spannungen im Nahen Osten verschärfen könnten, was das globale Ölangebot verknappen würde, und dass Schocks an den Energiemärkten von wachsenden Sorgen über eine geldpolitische Straffung durch die Fed gefolgt werden könnten. Diese Entwicklungen könnten die Liquidität an den Kryptowährungsmärkten einschränken und den Spielraum für eine nachhaltige Erholung begrenzen.

Vor diesem Hintergrund erwartet Massabni, dass Bitcoin angesichts geopolitischer Unsicherheit und fragiler Anlegerstimmung mit Blick auf den November in einer Spanne zwischen 70.000 USD und 80.000 USD bleiben wird.

Er fügte hinzu, dass es derzeit keine klaren Anzeichen für eine nachhaltige Wiederaufnahme des breiteren Aufwärtstrends gebe. Erholungsversuche könnten daher nur von kurzer Dauer sein, da Anleger angesichts des begrenzten Vertrauens in eine breitere Markterholung wahrscheinlich schnell Gewinne mitnehmen werden.

Sicherheitsverstoß bei Binance löst massive Liquidationen aus

Die größte zentralisierte Kryptowährungsbörse Binance erlitt am späten Donnerstag einen schweren Sicherheitsverstoß. 

"Die geschätzten Gesamtauswirkungen belaufen sich auf rund 6,3 Mrd. Dollar. Wir haben mit Blockchain-Partnern zusammengearbeitet, um betroffene Vermögenswerte einzufrieren, wobei bislang 3 Mrd. Dollar on-chain eingefroren wurden. Binance wird alle Verluste aus dem Secure Asset Fund for Users (SAFU)-Fonds und den Unternehmensmitteln decken. Die Kundengelder sind sicher," berichtete ein Binance-X-Post berichtet. 

Die erste Untersuchung des Unternehmens deutet darauf hin, dass der Sicherheitsvorfall möglicherweise mit dem Laptop eines kompromittierten DevOps-Ingenieurs zusammenhängt, wodurch ein Angreifer auf einen Service-Container zugreifen und nicht autorisierte Auszahlungs-Transaktionen einreichen konnte.

Dieser Vorfall löste massive Liquidationen am Kryptomarkt aus. Die untenstehende CoinGlass-Chart zeigt, dass in den vergangenen 24 Stunden 237.149 Händler liquidiert wurden, wobei sich die gesamten Liquidationen auf 1,53 Mrd. Dollar beliefen.

Der größte Liquidationsauftrag wurde bei Binance BTCUSDT verzeichnet und hatte einen Wert von 11,09 Mio. Dollar. Diese massiven Liquidationen verdeutlichen die erhöhte Marktanspannung, wobei erzwungene Positionsschließungen den Abwärtsdruck auf BTC in dieser Woche verstärken.

Hawkischer Fed-Ausblick begrenzt BTC

Auf makroökonomischer Seite belasten die in dieser Woche veröffentlichten Wirtschaftsdaten riskante Vermögenswerte wie Bitcoin. Die Fed ließ ihre Zinssätze am Mittwoch nach ihrer zweitägigen Oktober-Sitzung unverändert bei 3,75%-4,00%. Der Beschluss fiel nicht einstimmig. Unter den beiden Vertretern, die eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte (bps) wollten, waren Lisa Cook und Beth Hammack, während Vorsitzender Kevin Warsh sagte, die Zentralbank werde die kommenden Informationen nutzen, um zu entscheiden, ob weitere Maßnahmen erforderlich seien.

Warsh bemerkte während seiner Pressekonferenz, dass die Verantwortlichen "unsere Bereitschaft zu handeln, wenn die Umstände es erfordern, klar gemacht haben, und wir haben unsere Handlungsbereitschaft gezeigt."

"Es ist unsere Verantwortung, die Inflation zu senken (...) Deshalb konzentrierte sich die Diskussion des FOMC in den letzten Tagen vor allem auf die Preisstabilitätsseite unseres Mandats," fügte er hinzu.

Unterdessen hatten die Marktteilnehmer stabile Zinsen bereits eingepreist, doch der hawkische Unterton und die Inflationssorgen in der Forward Guidance verstärken das vorsichtige Marktumfeld und belasten riskante Vermögenswerte wie Kryptos. 

Hinzu kommt, dass die US-Makrodaten vom Donnerstag auf robustes Wirtschaftswachstum und anhaltenden Preisdruck hindeuteten und die Wetten auf eine bevorstehende Zinserhöhung der Fed im Dezember festigten.

Die vorläufige Schätzung des Bruttoinlandsprodukts (BIP) für das dritte Quartal zeigte, dass sich das US-Wirtschaftswachstum auf eine annualisierte Rate von 3,4% beschleunigte, nach 2,2% im Vorquartal und über der Konsensprognose von 3,2%. Zudem meldete das US-Handelsministerium, dass der Preisindex für die persönlichen Konsumausgaben (PCE) im September um 0,5% und gegenüber dem Vorjahr um 3,6% gestiegen ist. Darüber hinaus legte die Kernkennzahl, die volatile Lebensmittel- und Energiepreise ausschließt, auf Monats- und Jahresbasis um 0,3% bzw. 3,1% zu.

Dies trägt zu Inflationssorgen bei, die aus erhöhten Renditen von US-Anleihen resultieren, und stützt die Aussichten auf weitere Zinserhöhungen der Fed, was weiterhin risikoreiche Vermögenswerte wie BTC begrenzt.

Hoffnungen auf Frieden im Nahen Osten können BTC nicht stützen 

Neue Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung des Nahost-Konflikts haben den sicheren Hafen US-Dollar (USD) belastet, doch der schwächere Greenback hat wenig dazu beigetragen, den Abwärtsdruck auf Bitcoin zu lindern.

In den jüngsten Entwicklungen hat US-Vizepräsident JD Vance einen direkten Brief an den Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrats des Iran, Mohsen Rezaei, geschickt, um die Friedensverhandlungen wieder aufzunehmen, wie The Guardian am Donnerstag berichtete. 

Auch Katar hat einen neuen Entwurf für einen Vorschlag an den Iran vorgelegt, um den Krieg unter Beteiligung der USA und Israels zu beenden. Anleger bleiben jedoch angesichts der eskalierenden Feindseligkeiten zwischen der vom Iran unterstützten Huthi-Gruppe im Jemen und Saudi-Arabien vorsichtig. Darüber hinaus hielten Drohungen der USA und Israels, die Angriffe nach den US-Zwischenwahlen wieder aufzunehmen, die geopolitischen Risiken erhöht. Unterdessen erklärte die iranische Marine am Donnerstag, dass vier Öltanker im Golf von Hormus auf Seeminen gestoßen seien, was die Sorgen über Lieferunterbrechungen verstärkte und die Ölpreise stützte.

Diese Entwicklungen haben die Unsicherheit hoch gehalten, und Sorgen über höhere Ölpreise belasten weiterhin die Anlegerstimmung, wodurch jede Entlastung für den Krypto-König begrenzt bleibt.

Einige Anzeichen von Optimismus, da ETFs frische Zuflüsse anziehen

Die institutionelle Nachfrage nach Bitcoin zeigt leichte Anzeichen eines Comebacks. Daten von SoSoValue zeigen, dass Spot-ETFs auf Kurs sind, eine zweiwöchige Zuflussserie zu verzeichnen, mit Nettoabflüssen von 440,74 Mio. USD bis Donnerstag nach positiven Zuflüssen von 304,73 Mio. USD in der vergangenen Woche. Sollten die Zuflüsse am Freitag anhalten und sich verstärken, könnten sie fallende BTC-Preise abfedern und eine Erholung unterstützen.

Auf Unternehmensseite postete Lookonchain am Montag auf seinem X-Konto, dass Strategy in der vergangenen Woche keine BTC gekauft habe, während Strive 6.182 BTC gekauft habe. Die Pause von Strategy markiert eine Verschiebung bei der institutionellen Akkumulation, da sich das Unternehmen nach mehreren Wochen des Kaufens zurückzieht, während Strive seine Käufe ausweitet. Die fortgesetzte Akkumulation von Strive könnte helfen, den Verkaufsdruck abzufedern und BTC zu stützen.

Bitcoin technischer Ausblick: Nachlassendes Momentum

Der Krypto-König liegt in dieser Woche bislang mehr als 3% im Minus, notiert am Freitag unter 78.000 USD und steuert auf die vierte Korrekturwoche in Folge seit Anfang Oktober zu.

Setzt BTC seine Korrektur fort, könnte sich der Rückgang in Richtung des 50-Wochen-Simple Moving Average (SMA) bei 75.761 USD ausweiten. Ein Wochenschluss unter diesem Niveau könnte weitere Verluste in Richtung des 200-Wochen-SMA bei 67.468 USD auslösen.

Der Relative Strength Index (RSI) auf dem Wochenchart liegt bei 51 und damit nahe der neutralen 50-Marke, was darauf hindeutet, dass das bullische Momentum nachlässt. Unterdessen bleibt das Histogramm des Moving Average Convergence Divergence (MACD) positiv, obwohl seine Balken schwächer werden. Dies deutet darauf hin, dass das übergeordnete Aufwärtsmomentum intakt bleibt, aber angesichts des nahen Widerstands und des anhaltenden Pullbacks an Stärke verliert.

Andererseits könnte BTC, falls es sich erholt, den Anstieg in Richtung des 61,8%-Fibonacci-Retracement-Levels bei 78.661 USD ausweiten (gezogen vom Tief im August 2024 bei 49.000 USD bis zum Rekordhoch im Oktober 2025 bei 126.199 USD). Hält dieses Niveau, könnte BTC auf das 50%-Retracement-Level bei 87.823 USD und anschließend auf den 100-Wochen-SMA bei 89.358 USD zusteuern.

Auf dem Tageschart behält BTC eine bärische kurzfristige Tendenz bei, da es sich über dem 200-Tage-Exponential Moving Average (EMA) bei 76.426 USD hält, aber weiterhin durch den 100-Tage-EMA bei 77.820 USD begrenzt wird.

Die längerfristige Trendstruktur bietet über den 200-Tage-EMA weiterhin eine gewisse zugrunde liegende Unterstützung, doch BTC notiert deutlich unter dem 50-Tage-EMA bei 80.598 USD, was den Korrekturton verstärkt. 

Der tägliche RSI bei 35 bewegt sich knapp oberhalb des überverkauften Bereichs, während der MACD negativ und gedrückt bleibt; beide Momentum-Indikatoren deuten trotz der Nähe zur langfristigen Unterstützung auf anhaltenden Abwärtsdruck hin.

Auf der Oberseite liegt der unmittelbare Widerstand beim 100-Tage-EMA nahe 77.820 USD, gefolgt vom 50-Tage-EMA um 80.598 USD, wobei eine deutlichere horizontale Barriere bei 85.000 USD wahrscheinlich jeden stärkeren Rebound begrenzen würde, falls sie erreicht wird.

Auf der Unterseite fungiert der 200-Tage-EMA bei 76.426 USD als wichtige Unterstützung; ein entscheidender Bruch unter diese Marke würde den Weg für einen tieferen Rückgang öffnen, während ein Halten darüber den aktuellen Pullback als Abwärtskorrektur innerhalb der breiteren bullischen Struktur einordnen würde.

(Die technische Analyse dieser Geschichte wurde mit Hilfe eines KI-Tools verfasst. Mehr erfahren.)