Forex Today: Märkte warten auf US-Inflationsdaten und BoC-Zinsentscheid
Hier ist, was Sie am Mittwoch, den 10. Juni, wissen müssen:
Die Finanzmärkte bleiben am frühen Mittwoch relativ ruhig, während sich die Investoren auf wichtige Ereignisse vorbereiten. Später am Tag wird das US Bureau of Labor Statistics (BLS) die Daten zum Verbraucherpreisindex (VPI) für Mai veröffentlichen. Zudem wird die Bank of Canada (BoC) geldpolitische Entscheidungen bekanntgeben.
Nach der in der Vorwoche verzeichneten Rallye verzeichnete der US-Dollar (USD) Index am Montag und Dienstag marginale Verluste. Am Mittwochmorgen in Europa bleibt der USD-Index unter der Marke von 100,00, während die US-Aktienindex-Futures im Tagesverlauf zwischen 0,15 % und 0,5 % verlieren, was eine vorsichtige Marktstimmung widerspiegelt. Auf Jahresbasis wird für Mai ein Anstieg der jährlichen VPI-Inflation in den USA auf 4,2 % gegenüber 3,8 % im April prognostiziert.
US-Dollar - WTD
Die folgende Tabelle zeigt die prozentuale Veränderung von US-Dollar (USD) gegenüber den aufgeführten Hauptwährungen diese woche. US-Dollar war am stärksten gegenüber dem Schweizer Franken.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.32% | -0.44% | 0.02% | 0.02% | 0.06% | -0.53% | 0.22% | |
| EUR | 0.32% | -0.16% | 0.41% | 0.34% | 0.38% | -0.21% | 0.54% | |
| GBP | 0.44% | 0.16% | 0.52% | 0.48% | 0.54% | -0.06% | 0.70% | |
| JPY | -0.02% | -0.41% | -0.52% | -0.04% | 0.02% | -0.60% | 0.24% | |
| CAD | -0.02% | -0.34% | -0.48% | 0.04% | 0.11% | -0.56% | 0.19% | |
| AUD | -0.06% | -0.38% | -0.54% | -0.02% | -0.11% | -0.58% | 0.16% | |
| NZD | 0.53% | 0.21% | 0.06% | 0.60% | 0.56% | 0.58% | 0.76% | |
| CHF | -0.22% | -0.54% | -0.70% | -0.24% | -0.19% | -0.16% | -0.76% |
Die Heatmap zeigt die prozentuale Entwicklung der wichtigsten Währungen im Vergleich zueinander. Die Basiswährung wird aus der linken Spalte ausgewählt, während die Notierungswährung aus der oberen Zeile ausgewählt wird. Wenn Sie zum Beispiel US-Dollar aus der linken Spalte auswählen und sich entlang der horizontalen Linie zum Japanischer Yen bewegen, wird die prozentuale Veränderung in der Box als USD (Basis)/JPY (Notierungswährung) angezeigt.
Unterdessen bleiben die Spannungen im Nahen Osten hoch. Das US Central Command teilte am späten Dienstag mit, dass es als Vergeltungsschläge gegen den Iran gestartet habe, nachdem Anfang der Woche ein amerikanischer Hubschrauber abgeschossen worden war. Laut Axios zielt das US-Militär auf iranische Luftabwehr- und Radarsysteme im Süden Irans ab.
Die Islamische Revolutionsgarde Irans (IRGC) kündigte an, bereit für eine entschiedene Antwort auf weitere US-Angriffe zu sein, und erklärte, dass sie die Ali Al Salem Air Base in Kuwait mit Drohnen angegriffen habe. Reuters berichtete unter Berufung auf einen US-Beamten, dass die USA fast 20 Ziele getroffen hätten und nahezu alle vom Iran gestarteten Raketen und Drohnen abgefangen wurden.
Während der asiatischen Handelszeiten zeigten die Daten aus China, dass die jährliche VPI-Inflation im Mai stabil bei 1,2 % blieb. Der Erzeugerpreisindex (EPI) stieg jedoch auf Jahresbasis um 3,9 %, deutlich mehr als der Anstieg von 2,8 % im April. Nach leichten Verlusten am Dienstag schwankt AUD/USD am Mittwochmorgen in Europa in einer engen Spanne um 0,7020.
USD/CAD erreichte am Dienstag mit knapp 1,3970 den höchsten Stand seit sechs Monaten, korrigierte jedoch nach unten und schloss den Tag unverändert. Das Paar handelt am frühen Mittwoch in einer engen Spanne unter 1,3950. Es wird allgemein erwartet, dass die BoC den Leitzins nach der geldpolitischen Sitzung im Juni unverändert bei 2,25 % belässt, doch die Investoren werden besonders auf die Formulierung der geldpolitischen Erklärung achten, insbesondere hinsichtlich des Inflationsausblicks und der Möglichkeit einer baldigen Straffung der Geldpolitik.
Gold bleibt nach einem Verlust von mehr als 1 % am Dienstag unter Abwärtsdruck und handelt auf dem niedrigsten Stand seit Ende März bei etwa 4.200 USD.
EUR/USD hält sich stabil und handelt nach kleinen Gewinnen am Dienstag nahe 1,1550. Am Donnerstag wird die Europäische Zentralbank (EZB) geldpolitische Entscheidungen bekanntgeben.
Nach der moderaten Erholung am Dienstag setzt GBP/USD am frühen Mittwoch seinen leichten Anstieg fort und handelt nahe 1,3400.
USD/JPY bewegt sich am Mittwoch in der europäischen Sitzung weiterhin seitwärts über 160,00. Die Daten aus Japan zeigten, dass der EPI im Mai auf Jahresbasis um 6,3 % stieg, womit der Anstieg von 5,3 % im April und die Markterwartung von 5,5 % übertroffen wurden.
Inflation - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Inflation misst die Preissteigerung eines repräsentativen Warenkorbs von Gütern und Dienstleistungen. Der Anstieg wird in der Regel als prozentuale Veränderung zum Vorjahresmonat oder Vorquartal ausgewiesen. Die Kerninflation, die volatile Güter wie Lebensmittel und Energie ausschließt, ist der Maßstab, an dem sich Zentralbanken orientieren, um Preisstabilität zu gewährleisten.
Der Verbraucherpreisindex (CPI) misst die Preisentwicklung eines Warenkorbs von Gütern und Dienstleistungen über einen bestimmten Zeitraum. Er wird in der Regel als prozentuale Veränderung im Vergleich zum Vormonat (MoM) und zum Vorjahresmonat (YoY) ausgedrückt. Der Kern-CPI, der volatile Komponenten wie Lebensmittel und Energie ausschließt, steht im Fokus der Zentralbanken. Wenn der Kern-CPI über 2 % steigt, führt dies in der Regel zu Zinserhöhungen, und umgekehrt, wenn er unter 2 % fällt. Höhere Zinssätze sind in der Regel positiv für eine Währung, da sie zu Kapitalzuflüssen führen.
Entgegen der Intuition kann hohe Inflation den Wert einer Währung steigern, da Zentralbanken in der Regel die Zinsen erhöhen, um die Inflation zu bekämpfen. Dies lockt internationale Investoren an, die von höheren Renditen profitieren möchten.
Gold galt lange als sicherer Hafen in Zeiten hoher Inflation, da es seinen Wert behielt. In jüngerer Zeit hat sich dies jedoch verändert. Zwar wird Gold in Krisenzeiten nach wie vor als sicherer Hafen genutzt, doch hohe Inflation führt oft dazu, dass Zentralbanken die Zinssätze anheben. Dies belastet Gold, da höhere Zinsen die Opportunitätskosten für das Halten von Gold im Vergleich zu zinsbringenden Anlagen erhöhen. Niedrigere Zinsen hingegen machen Gold wieder attraktiver.
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