USD/CAD fällt unter 1,3800, da der Anstieg bei Rohöl und ein schwacher Greenback den Loonie stärken

• Der WTI-Rohölpreis stieg nach der Ankündigung von Präsident Trump einer US-Blockade der Straße von Hormus auf über 105 USD.
• Der Kanadische Dollar steuerte auf eine zweite Gewinnwoche zu, gestützt durch erhöhte Rohölpreise und eine breite Schwäche des US-Dollars.
• Der US-PPI für März am Dienstag wird die Anfangsphase der kriegsbedingten Energiepreissteigerungen erfassen.

USD/CAD fiel am Montag um rund 0,4 % und erreichte bei 1,3790 ein Tagestief, da der Kanadische Dollar durch steigende Rohölpreise und die breite Schwäche des US-Dollars an Boden gewann. Das Paar startete schwach und setzte seinen Rückgang im Verlauf der Sitzung fort, durchbrach die Marke von 1,3840 und erreichte ein neues Wochentief. Der Kurs hat damit die meisten Gewinne des frühen April-Anstiegs in Richtung 1,3950 wieder abgegeben, und es zeichnet sich ein zweiter aufeinanderfolgender Wochenrückgang ab.

Der West Texas Intermediate (WTI) Rohölpreis stieg am Montag um bis zu 9 % auf über 105 USD pro Barrel, nachdem Präsident Trump eine US-Blockade der Straße von Hormus angekündigt hatte, nachdem die Verhandlungen zwischen den USA und Iran am Wochenende in Pakistan gescheitert waren. Die wichtige Schifffahrtsroute ist seit Beginn des Konflikts Ende Februar faktisch geschlossen, und trotz anhaltender Markterwartungen, dass sich eine Lösung abzeichnen wird, verschieben sich die Bedingungen für ein Friedensabkommen weiterhin.

Erhöhte Energiepreise wirken als Rückenwind für den rohstoffgebundenen Kanadischen Dollar, obwohl die Bank of Canada (BoC) im März ihren Leitzins bei 2,25 % beließ und Unsicherheiten hinsichtlich der Auswirkungen des Konflikts auf die kanadische Wirtschaft signalisierte. Die nächste Zinsentscheidung der BoC ist für den 29. April geplant, zusammen mit dem Monetary Policy Report (MPR).

Vorschau: US-PPI-Inflation heiß im Anmarsch

Der Produzentenpreisindex (PPI) für März am Dienstag wird voraussichtlich einen Anstieg des Gesamt-PPI um 1,2 % im Monatsvergleich zeigen, nach 0,7 % im Februar, wobei die Jahresrate von 3,4 % auf 4,6 % ansteigt. Die Daten erfassen die Anfangsphase der gestiegenen Energiekosten, die seit Beginn des Iran-Kriegs in die US-Wirtschaft durchschlagen, und ein stärker als erwarteter Wert könnte den Zinspfad der Fed vor dem Treffen des Federal Open Market Committee (FOMC) am 28. und 29. April weiter verkomplizieren.

USD/CAD 5-Minuten-Chart

Technische Analyse

Im 5-Minuten-Chart notiert USD/CAD bei 1,3792 und weist eine kurzfristig bärische Tendenz auf, da es unter dem 200-Perioden-Exponentiell Gleitenden Durchschnitt (EMA) bei 1,3819 bleibt. Das Paar wird von dieser dynamischen Barriere gedeckelt, was darauf hindeutet, dass Verkäufer die Kontrolle behalten, obwohl der Stochastische RSI mit etwa 84 im erhöhten Bereich schwebt, was kurzfristige Aufwärtsversuche signalisiert, die bisher jedoch nicht den übergeordneten Widerstand zurückerobern konnten.

Auf der Oberseite liegt der unmittelbare Widerstand am 200-Perioden-EMA bei rund 1,3819, und ein nachhaltiger Durchbruch über dieses Niveau wäre erforderlich, um den aktuellen Abwärtsdruck zu verringern. Mangels klar definierter Unterstützungen aus den verfügbaren Daten würde jeder Rücksetzer von den aktuellen Niveaus die jüngsten Tiefs als nächste Referenzzone für Käufer hinterlassen, während Aufwärtsbewegungen wahrscheinlich verkauft werden, solange der Kurs unter dem 200-Perioden-EMA bleibt.

Im 4-Stunden-Chart notiert USD/CAD bei 1,3792. Das Paar zeigt eine konstruktive kurzfristige Tendenz, da es sich knapp über dem 200-Perioden-EMA bei 1,3791 konsolidiert und die jüngsten Gewinne nach der Rückeroberung der gebrochenen abwärtsgerichteten Widerstandstrendlinie von 1,3680 breit unterstützt bleiben. Der Stochastische RSI bei etwa 67 deutet darauf hin, dass das bullische Momentum noch vorhanden ist, aber etwas von seiner früheren überkauften Intensität verliert, was auf eine mögliche Pause und nicht auf eine vollständige Umkehr hindeutet, während der Kurs über dem wichtigen gleitenden Durchschnitt verweilt.

Auf der Unterseite liegt die unmittelbare Unterstützung im Bereich um 1,3790, definiert durch die Nähe des Kurses zum 200-EMA, wobei die frühere Zone des Durchbruchs der absteigenden Trendlinie bei etwa 1,3680 als tiefere Unterstützung fungiert, falls der Verkaufsdruck zunimmt. Ohne klare technische Barrieren oberhalb der genannten Niveaus würde ein nachhaltiger Handel über dem 200-EMA die kurzfristige Tendenz weiter nach oben neigen lassen, während ein deutlicher Rückfall unter diesen gleitenden Durchschnitt die bullische Struktur schwächen und die Region um 1,3680 freilegen würde.

Im Tages-Chart notiert USD/CAD bei 1,3792 und konsolidiert in einer engen Spanne zwischen seinen wichtigen gleitenden Durchschnitten, wobei die kurzfristige Tendenz insgesamt neutral bleibt. Der Kurs hält sich über dem 50-Tage-EMA bei 1,3773, was erste Trendunterstützung bietet, wird jedoch vom 200-Tage-EMA bei 1,3815 knapp darüber gedeckelt, was die Aufwärtsbewegung begrenzt. Der Stochastische RSI ist in die untere Hälfte seiner Spanne zurückgekehrt, was darauf hindeutet, dass das bullische Momentum nach dem jüngsten Anstieg nachgelassen hat, aber noch keine überverkauften Bedingungen signalisiert.

Auf der Oberseite liegt der unmittelbare Widerstand am 200-Tage-EMA bei etwa 1,3815; ein Tagesschluss über dieser Barriere wäre erforderlich, um eine konstruktivere Aufwärtsphase wieder zu eröffnen. Auf der Unterseite fungiert der 50-Tage-EMA bei 1,3773 als erste Unterstützung; ein Durchbruch unter dieses Niveau würde einen tieferen Rücksetzer auslösen und das Gleichgewicht kurzfristig zugunsten der Verkäufer kippen.

(Die technische Analyse dieser Story wurde mit Hilfe eines KI-Tools erstellt.)