EUR/USD konsolidiert bei 1,1650, während US-Inflation und EZB-Risiken den Ausblick prägen
- EUR/USD konsolidiert sich nahe 1,1650, während technische Indikatoren auf ein bärisches Momentum hindeuten.
- US-Inflation entspricht den Prognosen, während das Verbrauchervertrauen eine bemerkenswerte Verbesserung zeigt.
- Das Wachstum in der Eurozone übertrifft die Erwartungen, aber die EZB weist auf Abwärtsrisiken bei der Inflation hin.
Am Freitag blieb der EUR/USD stabil und war bereit, die Woche mit einem Gewinn von 0,39% abzuschließen, der Handel wurde durch die Marke von 1,1650 begrenzt, während die Händler auf die Entscheidung der Federal Reserve in der nächsten Woche schauten.
Euro hält Gewinne; US-Inflation und Verbraucherdaten prägen die Marktausblicke
Wirtschaftsdaten stärkten den US-Dollar, der einige seiner vorherigen Verluste gegenüber dem Euro reduzierte. Die Inflationsdaten in den USA lagen größtenteils im Einklang mit den Schätzungen, während das Verbrauchervertrauen, das von der University of Michigan (UoM) veröffentlicht wurde, Anzeichen einer Verbesserung zeigte.
In der Eurozone zeigten die Wachstumszahlen für den Block die Widerstandsfähigkeit der Wirtschaft, da die monatlichen Daten die Prognosen übertrafen. Der Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB), Francois Villeroy, sagte, dass die aktuelle Position der Geldpolitik der Zentralbank keine komfortable Position bedeutet. Er fügte hinzu, dass die Abwärtsrisiken für die Inflation bedeutender sind als die Aufwärtsrisiken.
In der Zwischenzeit hält der ungelöste Konflikt zwischen Russland und der Ukraine den Euro unter Druck, obwohl die Nachrichten Schlagzeilen über einige Fortschritte in den Gesprächen zwischen dem Kreml und dem Weißen Haus sowie zwischen Kiew und Washington enthüllten.
Tägliche Markttreiber: US-Dollar reduziert Verluste, belastet den Euro
- Der Kernpreisindex für persönliche Konsumausgaben (PCE) – der bevorzugte Inflationsindikator der Fed – lag im September bei 0,2% MoM und entsprach sowohl dem Vormonat als auch den Schätzungen. Im Jahresvergleich fiel der Kern-PCE von 2,9% auf 2,8%, was mit den Prognosen übereinstimmte.
- Der Verbrauchervertrauensindex der University of Michigan für Dezember verbesserte sich, wobei der Index die Prognosen von 52,0 übertraf und bei 53,3 lag, über dem endgültigen Wert von November von 51,1. Die Inflationserwartungen moderierten sich, wobei die einjährigen Erwartungen von 4,5% auf 4,1% fielen, während die fünfjährigen Erwartungen von 3,4% auf 3,2% sanken, was auf eine weitere Entspannung der langfristigen Preisbedenken unter den Haushalten hinweist.
- Trotz des Hintergrunds, der eine moderat hawkishe Haltung begünstigt, blieben die Geldmarktwetten auf eine Zinssenkung der Fed um 25 Basispunkte (bps) in der nächsten Woche unverändert bei 84%, wie die Daten von Capital Edge zeigen.
- Der US-Dollar-Index (DXY), der die Leistung des Dollars gegenüber sechs wichtigen Währungen verfolgt, schloss mit einem Verlust von 0,09% bei 98,98.
Technische Analyse: EUR/USD fällt unter 1,1650, Blick auf 1,1600
EUR/USD hält sich seit vier Sitzungen um 1,1650 stabil und bildet ein enges Konsolidierungsband zwischen diesem Niveau und 1,1700. Käufer, die nicht in der Lage waren, letzteres zu durchbrechen, öffneten die Tür für ein bärisches Momentum, wie der Relative Strength Index (RSI) zeigt, was das Risiko eines potenziellen Versuchs erhöht, 1,1800 erneut zu testen, bevor die Jahreshochmarke (YTD) bei 1,1918 herausgefordert wird.
Ein täglicher Schlusskurs unter 1,1650 öffnet die Tür, um die 50-Tage-Simple Moving Average (SMA) in der Nähe von 1,1609 herauszufordern. Sobald dies überschritten wird, liegt als nächstes der 20-Tage-SMA bei 1,1589 und dann die psychologische Marke von 1,1500.
Euro - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Der Euro ist die Währung der 19 Länder der Europäischen Union, die zur Eurozone gehören. Nach dem US-Dollar ist er die am zweithäufigsten gehandelte Währung der Welt. Im Jahr 2022 machte er 31 % aller Devisentransaktionen aus, mit einem durchschnittlichen Tagesumsatz von über 2,2 Billionen US-Dollar pro Tag. Der EUR/USD ist das am meisten gehandelte Währungspaar der Welt und macht schätzungsweise 30 % aller Transaktionen aus. Es folgen der EUR/JPY mit 4 %, der EUR/GBP mit 3 % und der EUR/AUD mit 2 %.
Die Europäische Zentralbank (EZB) in Frankfurt, Deutschland, ist die Zentralbank der Eurozone. Sie legt die Zinssätze fest und steuert die Geldpolitik. Das Hauptziel der EZB ist die Preisstabilität, was entweder die Kontrolle der Inflation oder die Förderung des Wachstums bedeutet. Ihr wichtigstes Instrument ist die Anhebung oder Senkung der Zinssätze. Relativ hohe Zinssätze oder die Erwartung höherer Zinssätze stärken in der Regel den Euro und umgekehrt. Der EZB-Rat trifft geldpolitische Entscheidungen in acht Sitzungen pro Jahr. Diese werden von den Leitern der nationalen Zentralbanken der Eurozone und sechs ständigen Mitgliedern, darunter EZB-Präsidentin Christine Lagarde, getroffen.
Die Inflation in der Eurozone, gemessen am harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI), ist ein entscheidender Faktor für den Euro. Übertrifft die Inflation die Erwartungen und das Ziel von 2 % der Europäischen Zentralbank (EZB), wird die EZB wahrscheinlich die Zinsen anheben müssen, um die Preisstabilität zu sichern. Höhere Zinsen im Vergleich zu anderen Währungsräumen machen den Euro attraktiver für globale Investoren und stärken somit die Währung.
Veröffentlichungen von Wirtschaftsdaten beeinflussen die Gesundheit der Wirtschaft und somit den Euro. Indikatoren wie das Bruttoinlandsprodukt (BIP), Einkaufsmanagerindizes (PMI), Beschäftigungszahlen und Konsumentenstimmung geben Hinweise auf die Entwicklung der gemeinsamen Währung. Eine starke Wirtschaft stützt den Euro, da sie ausländische Investitionen anzieht und möglicherweise die Europäische Zentralbank (EZB) zu Zinserhöhungen bewegt. Schwache Daten hingegen lassen den Euro oft fallen. Besonders relevant sind hierbei die Daten der vier größten Volkswirtschaften des Euroraums – Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien –, die rund 75 % der Eurozonen-Wirtschaft ausmachen.
Ein entscheidender Faktor für den Euro ist die Handelsbilanz, die den Unterschied zwischen den Einnahmen aus Exporten und den Ausgaben für Importe eines Landes über einen bestimmten Zeitraum misst. Wenn ein Land gefragte Exportgüter herstellt, erhöht sich die Nachfrage nach seiner Währung, da ausländische Käufer diese Waren erwerben wollen. Eine positive Handelsbilanz stärkt somit den Euro, während ein Handelsdefizit die Währung unter Druck setzen kann.
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