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    阿里巴巴(BABA)股票前景如何? 台湾购买阿里巴巴股票策略有哪些?

    8 分钟
    更新于 2023-8-16 07:23

    作为中国电商巨头企业,阿里巴巴股票似乎是一个可靠的长期投资,估值一度高达5万亿人民币,曾今也让各国投资者赚得盆满钵满,然而阿里巴巴股价自2020年至今一直在挣扎中。今天我们就来了解一下Alibaba这只股票是否还值得投资以及投资方法。

    阿里巴巴股票基本面分析

    如果你在2014年阿里巴巴刚在美国上市的时候以发行价68美元一股买入该股票并在2020年末股价最高时抛售,那么你的收益将达到369%,那段时间正逢中国互联网电商红利期,也是中国经济快速发展期,阿里巴巴作为中国大陆的电商龙头,它的快速发展和股价飞升让投资者获得巨额回报。


    这里我们从过去、现在以及将来三个时间段分析,为什么投资者最初会爱上alibaba,现在的基本面情况及未来是否仍然值得投资。


    过去:2014年上市以来至2020年末


    • 行业红利:中国经济腾飞,消费需求旺盛,电商行业快速发展

    从2010年至2015年前后,行业整体规模增速至少在30%以上(如下图),2015达到顶峰54%左右,这一年正是阿里赴美上市的一年,随后由于总体网民人数的限制,线上购物人数和网购规模增速放缓,增量市场渐渐遇到瓶颈。


    但即便如此,行业年复合增速依然能保持在10%以上,再加上近几年Alibaba将目标市场转向国际跨境电商,业务规模进一步提升。据2021年阿里巴巴财报显示,平台已经服务总人数已经达到10亿,前景依然被看好。


    【资料来源:前瞻产业研究院】


    • Alibaba拥有完善生态系统

    阿里巴巴业务主要有电商业务(占营收3/4左右)、阿里云服务、菜鸟网络、本地生活服务、数字媒体和娱乐、创新举措及其他。近几年每年营收增速均能保持在30%以上。


    现在:从2020年末至今

    阿里巴巴公司面临着Covid-19的封锁,中国监管机构的持续审查,及整体对科技股的看跌环境,投资者目前对Alibaba股票更多是观望和避险模式。阿里巴巴股价为什么下跌呢?


    • 面临强大竞争者和行业整体增速放缓

    阿里在社交和娱乐方面一直处于下风,社交电商如字节跳动和拼多多平台快速发展,挤压阿里主营业务,导致营收增速放缓,盈利能力下降。


    • 蚂蚁集团上市失败

    由于蚂蚁集团的上市失败和国家的反垄断调查,导致作为蚂蚁集团第一大股东的阿里巴巴估值也是接连受挫。


    • 疫情的影响

    疫情的影响深渊,涉及到社会经济的方方面面,虽然是网上购物似乎是受疫情影响最小的,但实则不然,疫情期间人们失去工作或收入减少会导致消费需求下降,这对于阿里是不小的打击。


    • 美国政府对中概股的打压

    美国针对中概股出台了严厉的《外国公司问责法案》。中美双方关系持续恶化,政策不稳定等因素加大了阿里巴巴股票的政策性风险,引发了一些投资者对于对阿里巴巴股价的担忧。


    • 大批裁员,收缩业务

    从2022年初至今,中国大陆大型互联网公司纷纷裁员,收缩业务,这无疑向外界传达了一个消极的信号,阿里巴巴已经失去了往日的荣光。

    由于种种原因,阿里的股价持续波动,股价从最高的319美金跌至现在91美金左右,但长期来看,它依然是中国科技股里必须重视的股票。


    未来长期:中国电商龙头股票,前景依然光明


    美国知名投资人查理·芒格表示,阿里是让他感到舒适的投资机会,至少目前来看,买入阿里股票的风险并没有看起来那么大。


    去年四季度逆势加仓阿里,仓位由19.86%升至27.65%,仍是其第三大重仓股。与此同时,据WhaleWisdom统计,共计83家海内外机构将阿里巴巴美股列入前十大重仓股! 高盛持仓最多; 阿里也成为桥水基金旗下的第八大重仓股。


    尽管近期面临挑战,但BABA坚实的基本面和国际新业务的发展仍然十分有潜力


    近几年阿里巴巴不断地扩张和创新,实现业务多元化发展,在一些业务例如阿里云、本地生活服务、新零售、智能制造等方面持续发力,虽然这些业务目前占营收比重不大,但每一个都有可能在未来挑起估值回归的重任。


    阿里巴巴股票技术面分析

    【图片来源:由Mitrade网页版提供】


    股价从2020年末的319美元跌至现在的91美元附近,笔者个人认为目前股价已经处于底部区间,在73至121美元箱体震荡。近期中国有一些积极政策出台,对于长线投资者而言,可以以适当仓位分批入场做多。


    对于短线投资者而言,此时并不算一个最佳入场时机,风险报酬比不高,如股价能进一步向上突破121美元前期高点或向下跌穿前期低点73美元,可进场做多/空。


    Alibaba股票即时价格走势图 ▼


    买阿里巴巴股票的方式有哪些?

    购买阿里巴巴股票主要有3种方式:


    1. 买陆股ETF

    2. 透过台湾券商或海外券商购买美股

    3. 透过CFD衍生品交易


    比较股票差价合约股票交易股票ETF
    交易时间全天候交易仅在交易所开市时间段内交易仅在交易所开市时间段内交易
    可交易品种股票、指数、商品、外汇、加密货币等等股票股票
    初始资金在如Mitrade平台上交易合约本身自带最多20倍杠杆,初始投入资金量更少需支付购买股票的全部金额,初始投入资金量大(尽管可以通过券商进行融资购买,但是杠杆倍数小,准入门槛高)按照ETF基金的最小单位份额认购即可,相比差价合约和股票交易,ETF初始投入资金量最小,风险也最小
    交易方向支持做多、做空,双向交易一般情况下只能做多(在通过一定的准入门槛后可以做空,但条件比较苛刻)绝大多数股票型ETF基金都是只能做多
    印花税无(但有基金认购费用)
    资本利得税
    持仓费
    权利无股东权利有股东权利
    交易对手经纪商其他投资者


    用价差合约CFD买卖股票的优点

    通过差价合约购买阿里巴巴股票有如下优势:


    • 资金利用效率高

    差价合约是衍生金融工具自带杠杆属性,投资者只需要少量资金交易股票的合约而不是花大资金去购买股票现货,Mitrade平台购买Alibaba股票初始保证金为5%,大大提高了资金利用效率。


    • 成本费用低

    无需像交易传统股票一样缴纳印花税和资本利得税,差价合约一般不收取手续费,Mitrade就是零佣金,只有标的的价差,和隔夜利息。


    • 可交易的种类多

    除了股票,在Mitrade平台上还可以交易外汇、指数、ETF、贵金属、原油、加密货币等资产,一个平台可以交易全球金融市场。


    • 交易灵活

    差价合约是双向交易,即可以做多也可以做空,不涉及实际资产,不存在融券的障碍,而且没有到期日的限制,可以随时买卖,交易十分灵活。


    • 作为其他投资的对对冲


    差价合约是透过买卖过程中获利,如果你在其他投资上购买的Alibaba股票但是价格出现下跌,您的获利减少或亏损。这时,你不想卖掉仓位,就可以在Mitrade反向交易Alibaba股票。因为即便是下跌行情,差价合约也可以做空获利。


    需要注意的是,在差价合约的杠杆机制作用下,收益和损失均会成倍增加,更适合有一定风险承受能力的投资者。


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    立即交易

    买一手阿里股票至少需要多少钱?

    按照当前Alibaba股票一股90.12美金的价格,在Mitrade购买一手阿里股票需要90.12USD, 但是如果你下订单时选择杠杆10X,则购买一手Alibaba股票需要9.01USD。


    Mitrade购买美股时,订单条件可调,单笔数量可以交易1到300手,杠杆可选择1至20,下单条件不同,手续费和所需保证金也不一样。具体可参考Mitrade交易平台。


    ▶▶ 在Mitrade如何交易股票?


    使用 Mitrade,您可以同时下达股票的买入和卖出订单。如果您预测股价上涨,则下达买单,反之亦然,如果您预测股价会下跌,则下达卖单。您的获利来源于买卖之间的价差。


    要注意的是在下订单时,应该设置停损,如果价格波动太大,Mitrade 系统会自动平仓减少您的损失以降低风险。

    快速总结

    作为中国电商的龙头企业,即便近两年核心业务受挫,边缘业务和创新业务发力不足,但它作为中国第一大电商的地位还在,依然被国内外著名资本方长期投资,这可能只是阿里集团一段短暂的阵痛,创始人马云曾经说过,阿里要做一家102年的企业!


    • 想投资Alibaba中国大陆股票,可以有3种方式,ETF是比较简单的低风险低成本投资方式。


    • 透过台湾券商复委托下单,或者直接去海外股票券商下单,是最直接的购买股票方式,适合长期投资者。


    • 透过CFD价差合约交易股票,是最灵活的低成本交易方式,可双向交易,支援保证金和杠杆,适合短线交易,以小博大或对冲股市风险,但要注意杠杆风险。


    如果你正在考虑投资股票,我们建议要结合自己的策略,进行自己的研究。阿里巴巴股价的走势可能取决于多项因素,你应该持续关注阿里巴巴的股票新闻,市场趋势,和相关政策。请记住,过去的表现并不能保证未来的回报。


    Mitrade提供每日价格预测,交易策略等工具,帮助你把握交易时机。



    免责声明: 本文内容仅代表作者个人观点,不代表mitrade官方立场,也不能作为投资建议。文章内容仅做参考,读者不应以本文作为任何投资依据。 mitrade对任何以本文为交易依据的结果不承担责任。 Mitrade亦不能保证本文内容的准确性。在做出任何投资决定之前,您应该寻求独立财务顾问的建议,以确保您了解风险。

    差价合约(CFD)是杠杆性产品,有可能导致您损失全部资金。这些产品并不适合所有人,请谨慎投资。查阅详情



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