标普500指数:方向选择在即!警惕“利好出尽”

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美英达成协议、标普500自低位反弹超18%,数字货币大涨

尽管标普500指数于本周初终结此前的连续九日上涨,但在美联储利率决议及英美达成有限贸易协议消息公布后,标普500指数再度刷新近一个半月新高至5635点,4月7日低位以来累计反弹超18%。

周四(5月8日)英国成首个与美国达成协议的国家,美国将对英国维持10%的基本关税,对英国入口汽车关税由27.5%降至10%,钢铝关税由25%降至0;英国则将订购价值100亿美元的波音新飞机,同时将美国牛肉及酒类进口英国的关税将降至零。而10%的汽车关税配额为10万辆英国制造的汽车。

另外,《纽约邮报》引述消息人士称,美国政府考虑将中国关税由当前的145%大幅降至50%,将南亚国家的关税一律降至25%。

毫无疑问,本周以来美股、比特币等风险资产上行的最大推动力来自于美国贸易谈判进展。数字货币在4月初开启的反弹中表现强劲,可以将其视为市场的风险偏好的反映。周四(5月8日)比特币大涨逾6%,收复10万大关至104159美元,以太坊更大涨20%。

以太坊(ETH):

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图片来源于:tradingview

 

 

市场风险偏好持续回升,警惕“利好出尽”

不过,在英美协议公布后,特朗普淡化了英国协议在与其他国家的贸易谈判中的示范作用,因其他国家对美国存在巨额贸易顺差。投资者需警惕的是,2024年美国对英国贸易顺差120亿美元,因此贸易谈判进展较为顺利。但即使这样,英美的协议更类似一个框架,而全面的贸易协定,可能需要几个月甚至几年的时间才能最终敲定。

市场普遍认为,在洛杉矶港货船减半,美国企业普遍下调经济预测的当下,仓促宣布协议似乎反映出美国政府的急切心理,这或令后续欧美、美日、中美贸易谈判变得更加复杂。

简单而言,这份英美协议或不足以扭转当前市场对美国经济前景的悲观预期。

另一方面,周四(5月8日)凌晨美联储将联邦基金利率目标区间维持在4.25%至4.50%,连续第三次维持利率不变。美联储暂停降息被市场解读为利好,但市场仍预计美联储将于7月降息25基点。

周四(5月8日)纽约联储微观经济数据中心发布的4月消费者预期报告显示,受访者对未来三年的通胀预期中值上升至3.2%,为2022年7月以来的最高水平;对未来一年物价上涨的预期与上月保持一致,为3.6%;长期通胀预期则略微下降至2.7%。同时他们对就业市场的看法则有所恶化。

有「新债王」称号的冈拉克(Jeffrey Gundlach)接受CNBC采访时表示,随着美国经济疲软,长期利率有可能上升,但不认为美联储现时会立即减息,预计美联储或于年底前考虑减息。冈拉克认为,基本情景是今年年底总体消费者价格指数(CPI)涨幅在“4字头”。如果经济疲软的情况下,长期利率不下降甚至出现上升,则可能需要采取一些非常规政策。

总括而言,随着美联储与美国关税政策的利好阶段性释放,投资者需警惕短期利好出尽的可能。日内美联储一众官员将发表讲话,目前市场或仍低估美联储降息门槛,若官员再次强调控制通胀重要性,投资者需警惕资产价格大幅波动的可能。

 

 

标普500技术分析:正处于关键阻力、关键节点,警惕变盘可能

 

标普500指数日线图:

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图片来源于:tradingview

 

标普500指数正处于5670-5760关键阻力区域,同时5月9日亦为潜在的时间节点,在标普500指数短期大幅反弹后,投资者需警惕一旦利空出现或导致获利了结行情。下方则可重点关注5260点、5000点支撑。

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