澳元因美元走强而下跌,关注消费者信心指数

来源 Fxstreet
2024-5-24 06:38
  • 高于预期的美国采购经理人指数(PMI)促使澳元/美元继续下跌
  • 由于美联储人气偏鹰派、商品价格下跌,澳洲股市承压
  • 由于预计美联储将在更长期内维持利率上升,美元上涨

周五澳元/美元连续第四日下跌,可能是受风险厌恶驱动。由于市场预期美联储将在更长期内维持利率上升,美元上涨引发该货币对下行。

由于消费者对未来 12 个月的通胀预期从 4 月份的 4.6% 降至 5 月份的 4.1%,创下 2021 年 10 月以来的最低水平,澳元承压。这增加了通胀长期高于目标的风险。澳大利亚储备银行(RBA)最新的会议纪要显示,政策制定者一致认为,排除或排除未来现金利率的变化都具有挑战性。

周四公布的美国PMI数据高于预期,数据公布后美元扩大涨势。数据加剧利率将在更长期内维持在高位的担忧,推升美债收益率。此外最新的FOMC会议纪要显示美联储决策者表达了对通胀缺乏进展的担忧,通胀率比年初预期的更为持久。

投资者可能会密切关注周五的美国耐用品订单,该订单衡量制造商收到的打算使用三年或三年以上的耐用品订单的价值。此外,密歇根消费者信心指数(Michigan Consumer Sentiment Index)将让人们了解美国消费者对财务和收入状况的态度。

每日摘要市场动态: 澳元因避险情绪扩大跌幅

  • 澳大利亚证券交易所200 指数反弹,周五交投于 7740 点附近。然而,由于美国采购经理人指数(PMI)数据强于预期,引发了市场对美联储可能在更长时期内维持较高利率的担忧,澳大利亚股市在大宗商品价格下降的背景下面临压力。
  • 5 月份标普全球美国综合采购经理人指数(PMI)从 4 月份的 51.3 飙升至 54.4。该指数创下自2022年4月以来的最高水平,超过市场预期的51.1。服务业采购经理人指数升至54.8,显示出一年来最大的产出增长,而制造业采购经理人指数则升至50.9。
  • 根据 CME FedWatch 工具,美联储 9 月份实施降息 25 个基点的概率从一天前的 49.4%降至 46.6%。
  • 周四的初步数据显示,5 月份澳大利亚私营部门活动连续第四个月保持扩张态势。5 月份的柔道银行综合采购经理人指数(PMI)初值从 4 月份的 53.0 降至 52.6,表明增长略有放缓。
  • 5 月份,Judo银行澳大利亚服务业采购经理人指数为 53.1,低于 4 月份的 53.6。这标志着连续第四个月的扩张,尽管速度有所放缓,但依然稳健。5 月份制造业采购经理人指数仍为 49.6,表明制造业状况连续第四个月继续恶化。
  • 路透社周四援引中国国家媒体的报道称,中国在台湾海峡和台湾控制的岛屿群周围部署了大量战斗机,并进行了模拟打击。由于中国和澳大利亚都是密切的贸易伙伴,该地区的任何地缘政治紧张局势都可能影响澳大利亚市场。

技术分析:澳元徘徊于心理水平0.6600附近

周五澳元/美元交投于0.6600附近。日图显示看涨倾向减弱,因为澳元/美元低配了上升楔形形态的下边界。此外14天RSI位于50。该动能指标进一步下跌可能确认澳元看跌倾向。

重要支撑在0.6550。持续下跌可能增加澳元/美元压力,可能推动其跌向0.6470的支撑区域。

上涨方面,9日EMA均线位于0.6630,接近上升楔形的下边界,可能充当短期阻力位。升破该位可能强化澳元/美元广泛的看涨倾向,可能导致其触及重要水平0.6650。

澳元/美元日图

澳元今日价格
下表显示了今日澳元兑上市主要货币的百分比变化。澳元兑欧元的汇率最弱。

热图显示了主要货币之间的百分比变化。基准货币从左列中选择,报价货币从顶行中选择。例如,如果您从左列选择欧元,然后沿水平线移动到日元,方框中显示的百分比变化将代表欧元(基准)/日元(报价)。

澳元常见问题
推动澳元走势的关键因素有哪些?

澳大利亚储备银行(RBA)设定的利率水平是影响澳元(AUD)的最重要因素之一。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家,另一个关键驱动因素是其最大出口产品铁矿石的价格。澳大利亚最大的贸易伙伴中国经济的健康状况,以及澳大利亚的通货膨胀率、增长率和贸易平衡也是一个因素。市场情绪--投资者是选择风险更大的资产(风险偏好)还是寻求避险(风险厌恶)--也是一个因素,风险偏好对澳元有利。

澳大利亚储备银行的决策如何影响澳元?

澳大利亚储备银行(RBA)通过设定澳大利亚银行之间的贷款利率水平来影响澳元(AUD)。这将影响整个经济的利率水平。澳大利亚央行的主要目标是通过上下调整利率来维持 2-3% 的稳定通胀率。与其他主要央行相比,相对较高的利率会支持澳元,反之则会支持相对较低的利率。澳大利亚央行还可以利用量化宽松政策和紧缩政策来影响信贷条件,前者对澳元不利,后者对澳元有利。

中国经济的健康状况对澳元有何影响?

中国是澳大利亚最大的贸易伙伴,因此中国经济的健康状况对澳元(AUD)的价值有重大影响。当中国经济发展良好时,就会从澳大利亚购买更多的原材料、商品和服务,从而提升对澳元的需求,推高澳元的价值。而当中国经济增长不如预期时,情况则恰恰相反。因此,中国经济增长数据的好坏往往会对澳元及其货币对产生直接影响。

铁矿石价格对澳元有何影响?

铁矿石是澳大利亚最大的出口产品,根据 2021 年的数据,每年出口额达 1,180 亿澳元,主要目的地是中国。因此,铁矿石的价格可以成为澳元的推动力。一般来说,如果铁矿石价格上涨,澳元也会上涨,因为货币的总需求会增加。如果铁矿石价格下跌,情况则相反。铁矿石价格上涨也往往导致澳大利亚贸易收支出现正数的可能性增大,这对澳元也是有利的。

贸易差额对澳元有何影响?

贸易差额是一个国家的出口收入与进口支付之间的差额,是影响澳元币值的另一个因素。如果澳大利亚生产的出口商品非常抢手,那么其货币就会升值,这完全是由于外国买家购买澳大利亚出口商品的需求与澳大利亚购买进口商品的支出之间产生了盈余。因此,正的净贸易差额会使澳元升值,如果贸易差额为负,则会产生相反的效果。

 

免责声明:仅供参考。 过去的表现并不预示未来的结果。
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