中国人民银行一如预期持贷款基准利率不变,一如市场预期

来源 Fxstreet
2024-4-22 01:31

中国人民银行周一宣布,维持各个周期贷款基准利率不变。

中国人民银行将一年期和五年期贷款基准利率分别维持在 3.45% 和 3.95% 不变。5 年期贷款基准利率率上次是在 2 月份下调 25 个基点,从 4.20% 降至 3.95%。

市场反应

撰写本文时,澳元/美元在 0.6441 附近维持高位,当日上涨 0.35%。

 


澳元常见问题


推动澳元走势的关键因素是什么?

澳元(AUD)最重要的因素之一是澳储行设定的
 水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家,澳元的另一个关键驱动因素是澳洲最大出口产品铁矿石的价格。澳大利亚最大的贸易伙伴中国经济的健康状况,以及澳大利亚的通货膨胀水平、经济增长率和贸易账也是影响澳元/美元波动一个因素。市场情绪--投资者是选择风险更大的资产(风险偏好)还是寻求避险(风险厌恶)--也是一个因素,风险偏好对澳元有利。


 
澳储行决议如何影响澳元?

澳储行通过设定澳大利亚银行之间的贷款利率水平来影响澳元(AUD)。这将影响澳洲整个经济的利率水平。澳储行主要目标是通过调整利率来维持 2-3% 的稳定通胀率。与其他主要央行相比,利率水平处在相对较高水平会提振澳元,反之则会支持澳元/美元下跌。澳储行还可以利用量化宽松政策和紧缩政策来影响信贷条件,前者对澳元不利,后者对澳元有利。
 


中国经济健康状况对澳元有何影响?

中国是澳大利亚最大的贸易伙伴,因此中国经济健康状况对澳元有重大影响。当中国经济发展良好时,就会从澳大利亚购买更多的原材料、商品和服务,从而提升澳元需求,提振澳元/美元。而当中国经济增长不如预期时,情况则恰恰相反。因此,中国经济增长数据好坏往往会对澳元及其货币对产生直接影响。
 


铁矿石价格对澳元有何影响?

铁矿石是澳大利亚最大的出口产品,根据 2021 年的数据,澳大利亚年出口额达 1,180 亿澳元,主要目的地是中国。因此,铁矿石的价格可以成为澳元的推动力。一般来说,如果铁矿石价格上涨,澳元也会上涨,因为澳元总需求会上升。如果铁矿石价格下跌,情况则相反。铁矿石价格上涨也往往导致澳大利亚贸易收支出现正数的可能性增大,则澳元/美元看涨。


贸易账对澳元有何影响?


贸易账是一个国家的出口收入与进口支付之间的差额,是影响澳元价值的另一个因素。如果澳大利亚生产的出口商品非常抢手,那么澳元就会升值,这完全是由于外国买家购买澳大利亚出口商品的需求与澳大利亚购买进口商品的支出之间产生了盈余。因此,贸易账录得净正值,澳元就会上涨,如果贸易账为负值,澳元就看跌。

免责声明:仅供参考。 过去的表现并不预示未来的结果。
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通货膨胀追踪:通货膨胀已经趋于平稳--法国巴黎银行不同的经济集团之间出现了一些共同的通货膨胀轨迹:食品和制成品的通货紧缩仍在继续,而能源通货紧缩除英国外已基本减弱。除日本外,最近几个月,价格压力指标(供给侧)已经反弹,而所有地区的工资增长目前都高于通胀。 在美国,CPI涨幅略有下降,从3月份的同比3.5%降至4月份的3.4%,而核心通胀率从3.8%降至3.6%。二手车价格的下跌(从3月份的-2.2%降至-6.9%)是造成这一下降的主要原因。另一方面,服务业通胀稳定在5.3%。然而,这一数字掩盖了截然不同的动态,因为住房成分在过去一年中一直在缓慢但持续地减速(4月份同比+5.5%),而非住房服务的通货膨胀(4月份同比+4.9%)自2023年9月以来已经加速。 四月份,欧元区的核心通胀率再次下降,从2.9%降至2.7%。这强化了欧洲央行将于6月首次降息的预期。后者也将欢迎替代通胀指标的下降:3月份,两项新指标(加权中值,平均值10%)回落至3%以下。然而,比利时的通货膨胀率大幅反弹(4月为4.9%,而2023年10月为-1.7%)。
来源  Fxstreet
不同的经济集团之间出现了一些共同的通货膨胀轨迹:食品和制成品的通货紧缩仍在继续,而能源通货紧缩除英国外已基本减弱。除日本外,最近几个月,价格压力指标(供给侧)已经反弹,而所有地区的工资增长目前都高于通胀。 在美国,CPI涨幅略有下降,从3月份的同比3.5%降至4月份的3.4%,而核心通胀率从3.8%降至3.6%。二手车价格的下跌(从3月份的-2.2%降至-6.9%)是造成这一下降的主要原因。另一方面,服务业通胀稳定在5.3%。然而,这一数字掩盖了截然不同的动态,因为住房成分在过去一年中一直在缓慢但持续地减速(4月份同比+5.5%),而非住房服务的通货膨胀(4月份同比+4.9%)自2023年9月以来已经加速。 四月份,欧元区的核心通胀率再次下降,从2.9%降至2.7%。这强化了欧洲央行将于6月首次降息的预期。后者也将欢迎替代通胀指标的下降:3月份,两项新指标(加权中值,平均值10%)回落至3%以下。然而,比利时的通货膨胀率大幅反弹(4月为4.9%,而2023年10月为-1.7%)。
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每个人都依赖美联储在美国和欧洲将于今日开始发布最新通胀数据之前,欧洲和美国的主要股指在接近历史高点水平的区间内波动,美元指数在105点上方波动。 周一的主要新闻是,在基思·吉尔(又名咆哮猫)自2021年以来首次在X上发帖后,Gamestop和AMC的股价再次上涨。这些举措重振了2021年的表情包怀旧情绪,但表情包股票不太可能重现最初的辉煌。首先,宏观经济环境不同了:我们正处于高利率和紧缩货币政策的时期,美联储(Fed)和其他央行不再向金融体系注入流行病救助资金。2.
来源  Fxstreet
在美国和欧洲将于今日开始发布最新通胀数据之前,欧洲和美国的主要股指在接近历史高点水平的区间内波动,美元指数在105点上方波动。 周一的主要新闻是,在基思·吉尔(又名咆哮猫)自2021年以来首次在X上发帖后,Gamestop和AMC的股价再次上涨。这些举措重振了2021年的表情包怀旧情绪,但表情包股票不太可能重现最初的辉煌。首先,宏观经济环境不同了:我们正处于高利率和紧缩货币政策的时期,美联储(Fed)和其他央行不再向金融体系注入流行病救助资金。2.
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墨西哥比索因利率前景看好而上涨墨西哥比索(MXN)周一在主要货币对中走高,继续受益于上周墨西哥央行决定后相对较高的利率预期。 在本文发布时,美元兑墨西哥比索的交易价格为16.74,欧元兑墨西哥比索的交易价格为18.05,英镑兑墨西哥比索的交易价格为20.99。 受利率预期影响,墨西哥比索小幅走高 受有利的利率预期支撑,墨西哥比索走高。利率预期是外汇市场的主要推动力,资金往往流向利率较高的国家。 在上周四的墨西哥银行会议上,央行决定将其政策利率维持在11.00%不变,此前在3月份将利率下调了0.25%。它将持续的通货膨胀作为不再降息的原因,导致比索反弹。 央行还上调了未来六个季度的通胀预期,这表明它认为未来的通胀压力将持续存在。这使得短期内不太可能降低利率,从而进一步支撑墨西哥比索。 技术分析:美元兑比索在下跌趋势中盘整 上周,美元兑墨西哥比索的汇率决定性地跌破了短期波动区间的底部16.86,这反映了墨西哥比索的持续走强。 该区间的突破——也可能被解释为一个下降的三角形模式——是一个决定性的技术发展,表明一个长期的下跌。 美元兑比索4小时走势图
来源  Fxstreet
墨西哥比索(MXN)周一在主要货币对中走高,继续受益于上周墨西哥央行决定后相对较高的利率预期。 在本文发布时,美元兑墨西哥比索的交易价格为16.74,欧元兑墨西哥比索的交易价格为18.05,英镑兑墨西哥比索的交易价格为20.99。 受利率预期影响,墨西哥比索小幅走高 受有利的利率预期支撑,墨西哥比索走高。利率预期是外汇市场的主要推动力,资金往往流向利率较高的国家。 在上周四的墨西哥银行会议上,央行决定将其政策利率维持在11.00%不变,此前在3月份将利率下调了0.25%。它将持续的通货膨胀作为不再降息的原因,导致比索反弹。 央行还上调了未来六个季度的通胀预期,这表明它认为未来的通胀压力将持续存在。这使得短期内不太可能降低利率,从而进一步支撑墨西哥比索。 技术分析:美元兑比索在下跌趋势中盘整 上周,美元兑墨西哥比索的汇率决定性地跌破了短期波动区间的底部16.86,这反映了墨西哥比索的持续走强。 该区间的突破——也可能被解释为一个下降的三角形模式——是一个决定性的技术发展,表明一个长期的下跌。 美元兑比索4小时走势图
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