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    美国第四季度国内生产总值第二次估值公布前美元反弹

    来源 Fxstreet
    2024-2-28 12:37
    • 美元全线飘涨。
    • 市场情绪转为风险厌恶,亚洲和欧洲股市下跌。
    • 美元指数回升至 104.00 以上,创下五日新高。

    在避险资金流入的推动下,美元(USD)周三回升至五日高点。市场受到来自中国和新西兰的一系列因素的影响。中国出台了支持住房、休闲和博彩业的额外措施,但刺激力度远低于市场预期。

    在经济方面,市场不得不消化新西兰储备银行(RBNZ)出人意料的鸽派立场,这限制了未来加息的可能性。在美国日历上,所有的目光都将集中在美国第四季度 国内生产总值(GDP)的第二次估值上,尽管预计不会有太大的变动。相反,临近欧洲收盘时可能会出现一些 波动,因为在一小时的时间内将有不少于三位 美联储发言人登台讲话。

    每日市场动态摘要:风险偏好掀起波澜

    • 美国时段前,欧洲央行(ECB)行长彼得-卡兹米尔(Peter Kazimir)发表评论称,通货紧缩的速度远超预期,没有理由急于降息,欧洲央行行长的最佳猜测是 6 月。
    • 美国抵押贷款银行家协会(MBA)公布了本周的抵押贷款申请指数。上周下降了 10.6%,本周又下降了 5.6%。
    • GMT时间 13:30,将公布美国第四季度国内生产总值(GDP)的第二次估值:
      • 总体 GDP 年化增长率预计为 3.3%,与首次预估值持平。
      • 核心个人消费支出也将与之前的预期持平,为 2%。
      • 季度个人消费支出价格指数预计将维持在 1.7%不变。
    • GMT时间 17:00 至 17:45 期间,三位美国联邦储备委员会官员将登台讲话。
      • GMT时间 17:00,亚特兰大联储主席拉斐尔-博斯蒂克(Raphael Bostic)将首先发表讲话。
      • GMT时间 17:15 附近,波士顿联储主席苏珊-柯林斯(Susan Collins)将随后发言。
      • GMT时间 17:45 时,纽约联储主席约翰-威廉姆斯(John Williams)将上台讲话。
    • 股市全线下跌。欧美股市全线下跌,但跌幅不到 0.50%。
    • 根据 CME 集团的美联储观察工具,美联储在 3 月 20 日会议上维持政策不变的预期为 99.5%,而降息的可能性为 0.5%。
    • 基准 10 年期美国国债的交易价格约为 4.29%,与本周的峰值 4.32% 相差不远。

    美元指数技术分析:再次走低的风险依然存在

    美元指数(DXY)摆脱了连续五天的跌势,周三创下五天新高。这一走势是在中国刺激措施和新西兰储备银行鸽派利率决议令市场失望后风险资金流入的结果。请记住,月末资金流动通常会对美元产生负面影响,因此目前的涨势可能会在周四前放弃。

    上行方面,104.00 附近的 100 天简单移动平均线 (SMA) 因其阻力位被突破而受到考验,但仍有可能形成牛市陷阱。如果美元能突破 104.60,105.12 将是下一个需要关注的关键水平。再上一步就是 105.88,即 2023 年 11 月的高点。最终,107.20--2023 年的高点--甚至有可能重新回到这个区间内,但那将是市场再次对美联储降息时机进行重新定价的时候,可能会推迟到 2024 年的最后一个季度。

    向下看,位于 103.74 的 200 日简单移动均线最近已两次被跌破,使其成为一个薄弱的支撑位。200 日均线不应轻易松动,因此,小幅修正至该水平可能是绰绰有余的。最终,在持续的抛售压力下,它将失去支撑力,可能跌至 103.16(55 日均线),然后测试 103.00。

    美元常见问题

    什么是美元?

    美元(USD)是美利坚合众国的官方货币,也是许多其他国家的 "事实 "货币,在这些国家,美元与当地纸币一起流通。它是世界上交易量最大的货币,占全球外汇交易总量的 88% 以上,根据 2022 年的数据,平均每天交易 6.6 万亿美元。
    第二次世界大战后,美元取代英镑成为世界储备货币。在其历史的大部分时间里,美元一直以黄金为支撑,直到 1971 年《布雷顿森林协定》签订,黄金标准才消失。

    美联储的决策如何影响美元?

    影响美元价值最重要的一个因素是由美联储制定的货币政策。美联储有两项任务:实现价格稳定(控制通货膨胀)和促进充分就业。美联储实现这两个目标的主要工具是调整利率。
    当物价上涨过快,通胀率高于美联储 2% 的目标时,美联储就会提高利率,这有助于美元升值。当通胀率低于 2% 或失业率过高时,美联储可能会降低利率,从而对美元造成压力。

    什么是量化宽松政策,它如何影响美元?

    在极端情况下,美联储还可以印制更多美元,实施量化宽松政策(QE)。量化宽松是美联储大幅增加陷入困境的金融体系中的信贷流量的过程。
    这是一种非标准的政策措施,用于银行因担心交易对手违约而不愿相互借贷导致信贷枯竭的情况。当单纯降低利率不可能达到必要的效果时,这是最后的手段。它是美联储应对 2008 年大金融危机期间信贷紧缩的首选武器。它包括美联储印制更多美元,主要用于从金融机构购买美国政府债券。量化宽松通常会导致美元走软。

    什么是量化紧缩,它如何影响美元?

    量化紧缩(QT)是一个相反的过程,即美联储停止从金融机构购买债券,不再将其持有的到期债券本金再投资于新的购买。它通常对美元有利。

    免责声明:仅供参考。 过去的表现并不预示未来的结果。
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    来源  Fxstreet
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    来源  Fxstreet
    重磅数据美国2月份消费者价格指数(CPI)通胀数据将于周二北京时间20:30由美国劳工统计局(BLS)公布。通胀数据可能会改变市场对美联储(Fed)政策转向的定价,加剧美元货币对波动。 2月CPI报告有什么看点? 预计美国2月份消费者价格指数(CPI)年率上升3.1%,与1月份持平。剔除波动较大的食品和能源价格的核心通胀预计将从上年同期的3.9%降至3.7%。通胀和核心通胀月率预计分别增长0.4%和0.3%。 美联储主席鲍威尔在美国国会的半年度证词中表示,经济前景不确定,朝着2%通胀目标的持续进展也不确定。关于政策前景,鲍威尔重申,在今年的某个时候开始降低政策利率可能是合适的,但他补充说,在采取行动之前,希望对通胀持续接近2%抱有更大的信心。 道明证券(TD Securities)分析师在一份周报中表示:“我们预计通胀数据将显示,核心通胀继前值加速升至0.4%后,在2月份回落至0.3%。尽管通胀回落,但本行对通胀的预期是核心3个月加速水平保持在4.0%高水平不变。请注意,我们对核心通胀月率的预期为0.31%,这是0.2%和0.4%之间的风险平衡。
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    来源  Fxstreet
    今日外汇市场事件密集。我们有一些重要的美国就业数据和 美联储主席杰伊-鲍威尔的重要证词。荷兰国际集团(ING)的经济学家在这两个关键事件之前分析了美元的前景。
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