纳斯达克100指数:降息无望仍创新高!警惕“买预期、卖事实”行情!

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投资慧眼Insights -

美国6月非农就业数据超预期,美联储7月降息无望

周四(7月3日)美国劳工部公布数据显示,6月非农业职位增加14.7万个,市场预期增加11万个;失业率为4.1%,好于预期4.3%。平均时薪按月增加0.2%,预期为升0.3%。数据显示在关税冲击下消费者信心疲软并未向劳动力市场蔓延,同时薪资增长放缓,表明通胀压力仍处于可控范围。正如笔者提及的,美联储重启降息的前提是劳动力市场或通胀降温,目前两者均展示出良好的势头,这意味美联储有充足的理由“按兵不动”。非农数据公布后,利率期货数据显示,交易员押注美联储在9月之前不会降息,而且全年最多只会降息两次,每次25个基点。

大美丽法案、关税利好推动,警惕市场“买预期、卖事实”

实际上,目前美股仍处于科技牛阶段,持续不断的新高凸显市场对科技巨头持乐观态度。而美联储不重启降息向市场释放的信号是美国经济仍然强劲,在企业资本支出增加叠加减税法案推动下,美元整体维持弱势,这令美股的强势难以打破。

值得留意的是,根据大美丽法案最终版本,英特尔、台积电和美光科技等芯片企业如果在现有《芯片与科学法案》提出的2026年截止日期之前在美国动工兴建新工厂,将有资格享受35%的投资税抵免。这一比例远超现行芯片法案规定的抵免25%。

另一方面,近段时间以来关税利好接踵而至,有消息显示,美国政府正了解企业高管陪同访华意愿,称10月或是时机,这凸显美中双方贸易谈判仍朝着缓和的方向进展。

笔者认为,后续美股存在两个值得关注的时间节点,其中一个是7月9日对等关税暂缓期结束,投资者或需警惕关税利好及大美丽法案短期利好释放引发“买预期、卖事实”行情。而另一个重要节点或是美国政府X日,即美国政府因债务上限而无法偿还债务的日期。

综上所述,笔者认为当前美股牛市、美元熊市的格局仍有望于短期内延续,但考虑到关税对经济带来的冲击及美国债务问题,美股的持续上行将伴随着风险上升,投资者可将纳斯达克100指数2月中旬高位22250点作为多空分界点,企稳该水平上方则科技牛市有望延续,上方关注23700点。

纳斯达克100指数日线图:

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图片来源于:tradingview

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