国债收益率再次上升,美元保持涨势

来源 Fxstreet
2024-5-30 10:35
  • 美元兑二十国集团(G20)大多数主要货币大幅走强。
  • 市场陷入风险厌恶情绪,亚太时段股市深度下跌。
  • 美元在反弹至 105.00上方后略有回落。

美元(USD)在周三出现强劲反弹,带动 DXY 美元指数突破 105.00 大关后,周四略有回落。在评估当前市场走势时,交易员们一定会想起《老友记》情景喜剧中的一句名言:"朱迪,你成功了,她终于吃饱了!"美元正在走强。债券市场确实满了,满是美国的债务,投资者有迹象表明他们已经受够了,为了让所有债务能否分配下来,收益率不断走高。近期国债收益率的上升支持了美元兑其他货币的汇率差额。

在经济数据方面,未来的经济日程将十分繁忙,其中一个关键数据点即将公布:美国国内生产总值。尽管这是第一季度的第二次预估,但与初值相比的任何重大修正都会令市场感到不安。此外,周四还将公布每周申请失业救济人数,市场将因此而波动。

每日摘要市场动向:关注 GDP 中的 PCE 部分

  • GMT时间 12:30 将公布最重要的数据:
    • 每周申请失业救济人数:
      • 预计初请失业金人数将从 21.5 万上升至 21.8 万。
      • 连续申请失业救济人数将从 179.4 万上升至 180 万。
    • 美国第一季度国内生产总值第二次预估数据:
      • 物价指数预计将稳定在 3.1%。
      • 整体国内生产总值从最初估计的扩张 1.6% 降至 1.3%。
      • 个人消费支出(PCE)初步估计为 3.4%。
      • 核心 PCE 稳定在 3.7%。
    • 4 月份商品贸易逆差预计将从 925 亿美元收窄至 918 亿美元。
    • 4 月份批发库存预计将微降 0.1%,降幅小于 3 月份的 0.4%。
  • GMT时间 14:00 将公布未决房屋数据。鉴于近期一连串的住房数据,预计该数据将为负值。3 月份未决房屋销售增长 3.4%,但预计 4 月份将萎缩 0.6%。
  • GMT时间 16:05 左右,纽约联邦储备银行行长约翰-威廉姆斯(John Williams)将在纽约经济俱乐部(Economic Club of New York)举办的午餐会上发表主题演讲。
  • GMT时间 18:30 附近,达拉斯联邦储备银行行长洛里-洛根(Lorie Logan)将在边境联盟(The Borderplex Alliance)组织的活动上发表讲话。
  • 亚洲股市再次走低,日本日经指数和中国恒生指数跌幅均超过 1%。欧洲股市酝酿转机,持平或轻微飘绿。美国股指期货跌幅接近 0.50%。
  • 根据 CME Fedwatch 工具,美联储基金期货定价数据显示,9 月维持利率不变的概率为 52.5%,降息 25 个基点的概率为 42.1%,降息 50 个基点的概率为 4.9%。加息的可能性仅为 0.6%。
  • 基准 10 年期美国国债约为 4.59%,为本周最高水平。

美元指数技术分析:这是债券市场,傻瓜!

自从市场看到收益率飙升以来,美元指数(DXY)在过去几个小时里走强。这反过来又要求在看利率差时对美元兑其他货币的立场进行重新定价。当美国收益率飙升,拉大与其他国家的差距时,美元兑其他货币却表现出色。

上行方面,DXY 指数收复了关键水平:55 天简单移动平均线(SMA),目前位于 104.96,以及 105.00 大关口。重要的是,如果美国数据疲软,这些水平是否能起到支撑作用。一旦这一点得到证实,上行将看向 105.52 和 105.88。

下行方面,104.43 的 200 日均线和 104.37 附近的 100 日均线是最后一道防线。一旦跌破该水平,则在 104.30 和 103.00 之间形成空白地带。如果美元持续下跌,3 月份的低点 102.35 和 12 月份的低点 100.62 都是值得考虑的水平。

 

 

免责声明:仅供参考。 过去的表现并不预示未来的结果。
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