美元在上周大幅回落后持稳

• 本周一，由于经济日历趋于平静，美元交易平淡。
• 本周一，美元兑人民币和日元坚挺。
• 美元指数在 105.00 附近交投，在上周五下跌后可能会继续回升。

美元（USD）给了交易者一些空间来消化周五交易动荡后的近期头条新闻。美国就业报告未达预期，但数据也不差，非农就业人数变化和失业率表明劳动力市场状况依然良好。未来一周公布的经济数据不多，但美联储发言人将重返舞台，他们的利率 展望有可能对美元走势产生影响。

周一，美联储将公布高级贷款官调查（SLOOS），央行将对 80 家大型国内银行和 24 家国际银行的分支机构进行调查，以衡量当前的信贷和借贷状况。该报告会影响利率和贴现率的设定决策。在高级贷款官调查发布之前，纽约联邦储备银行行长约翰-威廉姆斯（John Williams）将在加利福尼亚州举行的问答会上发表讲话，里士满联邦储备银行托马斯-巴金（Thomas Barkin）也将登台演讲。

每日市场动态摘要：周一休眠

• 日元和人民币兑美元当日均贬值近 0.50%。
• 据彭博社报道，上周末，以色列总理本雅明-内塔尼亚胡表示，以色列对停火交换人质持开放态度，但他反对哈马斯提出的实现持久停火的要求。与此同时，多位世界领导人出面谴责以色列最近对拉法发动的袭击。
• 美国财政部将于格林威治时间 15:30 附近再次前往市场，拍卖 3 个月和 6 个月的债券。
• 格林威治时间 17:00 左右，纽约联邦储备银行行长约翰-威廉姆斯（John Williams）将在加利福尼亚州的一次问答会议上发表讲话。大致在同一时间，里士满联储主席托马斯-巴尔金（Thomas Barkin）也将发表讲话。
• 美联储将于格林威治时间 18:00 左右公布高级贷款官调查（SLOOS）的最新结果。
• 亚洲股市飘绿，沪深 300 指数上涨超过 1.5%。欧洲股指和美国股指期货接过了这一积极势头，平均小幅上扬 0.50%。
• CME Fedwatch 工具显示，6 月份美联储联邦基金利率不变的概率为 91.8%。7 月份降息的可能性也不大，而 9 月份该工具显示利率将比当前水平低 25 个基点的可能性为 49.9%。
• 基准 10 年期美国国债的交易价格约为 4.51%，亚太时段早些时候跌至 4.44%。

美元指数技术分析：600 亿大钞

美元指数（DXY）上周一路走低，美元多头两次被日本政府干预的美元/日元货币对所压制。据彭博社报道，尽管为了让美元/日元从 160.00 升至 151.86，烧掉了近 600 亿美元现金，但还是将美元指数拉至 104.52 的 55 天简单移动平均线 (SMA)。这是美元多头急于入场的水平，引发了美元指数和美元/日元货币对的强劲反弹，并有进一步回升的空间。

上行方面，105.52（2024 年 4 月 11 日以来的关键水平）首先需要通过日线收盘价高于该水平来收复，然后才能第三次瞄准 4 月 16 日的高点 106.52。进一步上行并突破 107.00 整数关口后，美元指数可能在 10 月 3 日高点 107.35 遇阻。

下行方面，55 天和 200 天简单移动平均线（SMA）（分别位于 104.52 和 104.23）应可提供充足的支撑。如果这些水平无法守住，103.86 附近的 100 日均线将是下一个最佳支撑位。