欧洲采购经理人指数向好,美元走软

来源 Fxstreet
2024-4-23 10:51
  • 欧元回升打压美元,美元指数走软。
  • 法国、德国和欧元区出人意料的乐观采购经理人指数数据引发欧元大幅走强。
  • 美元指数回落并跌破 106.00。

由于欧元全面反弹,美元(USD)周二走软。欧元区数据三连击,德国、法国和欧元区服务业采购经理人指数(PMI)初值超过预期,甚至攀升至 50 以上,这意味着服务业不再萎缩。欧元区的这一利好消息引发了大量欧元走强,拖累美元指数(DXY)走低,因为欧元在一篮子货币中占 57.6% 的权重。

在经济数据方面,美国标准普尔全球采购经理人指数(PMI)数据将于周二公布,这可能会成为另一个影响美元走势的市场事件。交易员们希望看到,主要由美国经济实力推动的美元特殊性是否仍在持续,是否尚未放缓。

每日市场动态摘要:波动来袭

  • 法国 4 月 HCOB 服务业采购经理人指数初值从 48.3 回升至 50.5。同月,德国 HCOB 服务业 PMI 从 3 月份的 50.1 飙升至 53.3。这推动欧元/美元升至 1.0695,尽管法国和德国 PMI 的所有其他部分都落后或仍处于萎缩状态。
  • 欧元区数据显示,4 月份 HCOB 服务业采购经理人指数从 3 月份的 51.5 升至 52.9,远高于预期的 51.8。
  • 截至4月19日的一周美国红皮书指数将于GMT时间12:55公布。前值为截至4月12日当周的4.9%。
  • GMT时间13:45,预计美国标普全球采购经理人指数初值数据将带来一些推动:
    • 预计 4 月份服务业指数将从 51.7 升至 52。
    • 制造业指数预计将从 3 月份的 51.9 升至 52。
    • 综合指数 3 月份为 52.1,本月尚无预测。
  • GMT时间 14:00,3 月份新屋销售预计将从 2 月份的 66.2 万户上升至 66.8 万户。
  • 除成屋销售数据外,还将公布 4 月份里奇蒙德美国联邦储备委员会(美联储)制造业指数。预期从-11小幅上升至-7。
  • 美国财政部将于GMT时间 17:00 在市场上拍卖新债券。该债券期限为 2 年。
  • 在大宗商品领域,随着中东紧张局势的缓解,石油和天然气期货双双下跌。
  • 股票市场上涨,但幅度不大。需要指出的是,香港恒生指数下跌了 0.70%。
  • 根据芝加哥商品交易所集团的美联储观察工具,美联储将在 6 月维持货币政策不变的预期正在进一步巩固,在此次会议上降息的概率为 15%。目前预计美联储将在 9 月份首次降息。
  • 基准 10 年期美国国债的交易价格约为 4.62%,本周略微走软。

美元指数技术分析:美元特殊性将得到确认

由于欧元再度走强,美元指数(DXY)面临一定程度的回调。欧元占 DXY 指数构成的 57.6%,因此是该指数走势的主要驱动力。美国 采购经理人指数(PMI)数据将在当天晚些时候公布,市场将能够比较欧洲和美国的表现。积极的数据可能会推动美元走强,并使 DXY 指数回到 106.00 以上,因为交易者可以确信美国的表现仍然优于欧元区。

从上行角度看,4 月 16 日的高点 106.52 是需要突破的水平。进一步上行并突破 107.00 整数关口后,DXY 指数可能在 10 月 3 日高点 107.35 遇阻。

下行方面,第一个重要价位是 105.88,这是 2023 年 3 月以来的关键价位(当时是阻力位,11 月份是支撑位)。再往下走,105.12 和 104.60 也将成为 55 天和 200 天简单移动平均线(SMA)(分别位于 104.17 和 103.91)之前的支撑位。

美元常见问题

美元(USD)是美利坚合众国的官方货币,也是许多其他国家的 "事实 "货币,在这些国家,美元与当地纸币一起流通。它是世界上交易量最大的货币,占全球外汇交易总量的 88% 以上,根据 2022 年的数据,平均每天交易 6.6 万亿美元。第二次世界大战后,美元取代英镑成为世界储备货币。在其历史的大部分时间里,美元一直以黄金为支撑,直到 1971 年《布雷顿森林协定》签订,黄金标准才被取消。

影响美元价值最重要的一个因素是由美联储制定的货币政策。美联储有两项任务:实现价格稳定(控制通货膨胀)和促进充分就业。美联储实现这两个目标的主要工具是调整利率。当物价上涨过快,通胀率高于美联储 2% 的目标时,美联储将提高利率,这有助于美元升值。当通胀率低于 2% 或失业率过高时,美联储可能会降低利率,从而对美元造成压力。

在极端情况下,美联储还可以印制更多美元,实施量化宽松政策(QE)。量化宽松是美联储大幅增加陷入困境的金融体系中的信贷流量的过程。这是一种非标准的政策措施,用于银行因担心交易对手违约而不愿相互借贷导致信贷枯竭的情况。当单纯降低利率不可能达到必要的效果时,这是最后的手段。这是美联储应对 2008 年大金融危机期间信贷紧缩的首选武器。它包括美联储印制更多美元,主要用于从金融机构购买美国政府债券。量化宽松通常会导致美元走软。

量化紧缩(QT)是一个相反的过程,即美联储停止从金融机构购买债券,不再将其持有的到期债券本金再投资于新的购买。它通常对美元有利。

 

免责声明:仅供参考。 过去的表现并不预示未来的结果。
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在英伟达公布财报之前,美元盘中反弹中止步于105.00下方美元开始上涨,因为市场正在等待动荡的24小时,这将开始于美联储(Fed)最近公布的联邦公开市场委员会(FOMC)决定保持利率稳定的会议纪要。尽管该报告可能是一个影响市场的事件,但这次的预期并不高,因为自周一以来,交易员已经听到了许多美联储的讲话,他们都大致主张将利率维持在当前水平,预计不会加息。在此之后,备受期待的英伟达(Nvidia)业绩可能会为周四之前的风险选择定下基调,届时美国将公布大量数据。 在经济数据方面,周三数据较为清淡,仅有成屋销售数据公布。预计周四将公布更多波动,届时将公布首次申领失业救济人数。 每日市场推动者摘要:需要指引 英国的通胀数据令市场措手不及。月度总体通胀率从之前的0.6%上升到0.3%,超过了预期的0.1%。这意味着市场会根据央行最初的降息预期对大多数主要货币进行重新定价。 周三的美国日历以抵押贷款银行家协会本周抵押贷款申请调查开始。上周稳定增长了0.5%,本周增长了1.9%。 格林尼治时间12:40,芝加哥联邦储备银行行长Austan Goolsbee在该银行主办的控股公司研讨会上致开幕词。 格林尼治时间14:00
来源  Fxstreet
美元开始上涨,因为市场正在等待动荡的24小时,这将开始于美联储(Fed)最近公布的联邦公开市场委员会(FOMC)决定保持利率稳定的会议纪要。尽管该报告可能是一个影响市场的事件,但这次的预期并不高,因为自周一以来,交易员已经听到了许多美联储的讲话,他们都大致主张将利率维持在当前水平,预计不会加息。在此之后,备受期待的英伟达(Nvidia)业绩可能会为周四之前的风险选择定下基调,届时美国将公布大量数据。 在经济数据方面,周三数据较为清淡,仅有成屋销售数据公布。预计周四将公布更多波动,届时将公布首次申领失业救济人数。 每日市场推动者摘要:需要指引 英国的通胀数据令市场措手不及。月度总体通胀率从之前的0.6%上升到0.3%,超过了预期的0.1%。这意味着市场会根据央行最初的降息预期对大多数主要货币进行重新定价。 周三的美国日历以抵押贷款银行家协会本周抵押贷款申请调查开始。上周稳定增长了0.5%,本周增长了1.9%。 格林尼治时间12:40,芝加哥联邦储备银行行长Austan Goolsbee在该银行主办的控股公司研讨会上致开幕词。 格林尼治时间14:00
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随着市场不再关注美联储的前景,美元大幅上涨美元(USD)正在被买入,这一点在最近美国消费者价格指数(CPI)公布后就很明显了。由于所有数据都处于预期的高端,毫无疑问,美联储(fed)现在不可能在6月份首次降息。市场甚至走得更远,已经完全消化了三次、甚至两次降息的预期。 本周三晚些时候,美联储将公布会议纪要,市场将面临压力。如果会议纪要像美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)在最近的讲话中那样鸽派,市场可能会开始建立更多不信任美联储的立场。这可能使市场认为美联储正面临一个政策错误,美元将在较长时间内进一步反弹。 每日市场动态文摘要:忘了它吧 格林尼治时间11点,这个重要的周三将以抵押贷款银行家协会(MBA)的数据开始。截至4月5日当周的MBA抵押贷款申请从上周的-0.6%上升至0.1%。 格林尼治标准时间12:30,美国3月份消费者价格指数发布: 月度总体通胀率保持在0.4%不变 年总体通胀率从3.2%加速至3.5%。 月度核心通胀率保持在0.4%不变。 年核心通胀率稳定在3.8%。 格林尼治时间14:00,2月批发库存数据将公布,预期稳定增长0.5%。 芝加哥联邦储备银行总裁古尔
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美元(USD)正在被买入,这一点在最近美国消费者价格指数(CPI)公布后就很明显了。由于所有数据都处于预期的高端,毫无疑问,美联储(fed)现在不可能在6月份首次降息。市场甚至走得更远,已经完全消化了三次、甚至两次降息的预期。 本周三晚些时候,美联储将公布会议纪要,市场将面临压力。如果会议纪要像美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)在最近的讲话中那样鸽派,市场可能会开始建立更多不信任美联储的立场。这可能使市场认为美联储正面临一个政策错误,美元将在较长时间内进一步反弹。 每日市场动态文摘要:忘了它吧 格林尼治时间11点,这个重要的周三将以抵押贷款银行家协会(MBA)的数据开始。截至4月5日当周的MBA抵押贷款申请从上周的-0.6%上升至0.1%。 格林尼治标准时间12:30,美国3月份消费者价格指数发布: 月度总体通胀率保持在0.4%不变 年总体通胀率从3.2%加速至3.5%。 月度核心通胀率保持在0.4%不变。 年核心通胀率稳定在3.8%。 格林尼治时间14:00,2月批发库存数据将公布,预期稳定增长0.5%。 芝加哥联邦储备银行总裁古尔
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通胀持续的迹象表明美元本周将继续反弹 - 布朗兄弟哈里曼布朗兄弟哈里曼分析师指出,在周三的通胀数据公布前,美元交易走软。
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布朗兄弟哈里曼分析师指出,在周三的通胀数据公布前,美元交易走软。
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