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    由于美国核心个人消费支出价格指数数据的不确定性,金价下跌

    来源 Fxstreet
    2024-2-28 11:16
    • 由于美联储政策制定者保持鹰派立场,金价大幅下跌。
    • 由于市场对美联储早期降息的预期减弱,美元走强。
    • 投资者正在等待美国核心个人消费支出(PCE)通胀数据,以获得新的指引。

    周三欧洲市场黄金价格(澳元/美元)承压,因美联储(Fed)政策制定者无意在2024年上半年降息。较高的利率对无收益的黄金来说是负面的,因为它们增加了持有这种贵金属的机会成本

    投资者将关注将于周四公布的美国1月核心个人消费支出物价指数(PCE),以寻找有关降息时机的新线索。如果潜在的通胀数据比预期的更具粘性,市场对降息的预期将会降低。这样的结果可能引发金价下跌。

    周二发布的悲观的美国1月份耐用品订单数据未能推动金价上涨。耐用品新订单下降6.1%,而投资者预计下降4.5%。耐用品需求疲软表明消费者支出前景黯淡。

    每日市场动态摘要:黄金价格回落,美元走强

    • 金价跌至2,030美元下方,而美元在美国1月核心个人消费支出物价指数数据公布前走强。该数据将于周四公布。
    • 基础通胀数据将提供线索,说明美联储(fed)何时可能考虑温和调整其货币政策立场。
    • 预计核心个人消费支出价格指数将在1月份环比增长0.4%,而12月份同比增长0.2%。年基础通胀数据预计将从去年12月的2.9%降至2.8%。
    • 粘性价格压力将使美联储政策制定者有理由支持在2024年上半年保持利率限制。
    • 大多数美联储政策制定者希望看到更多的证据来证实,在降息之前,通胀将持续回到2%的目标水平。
    • 目前,市场对降息的预期与美联储决策者一致,认为没有必要急于降息。
    • CME的美联储观察工具显示,在3月和5月的政策会议上,利率将保持在5.25%-5.50%的区间不变。对于6月份的会议,交易员认为降息25个基点的可能性为50%。
    • 周二,美国联邦储备委员会(Federal Reserve)理事鲍曼(Michelle Bowman)也支持维持利率稳定,因为提前降息可能会阻碍通胀向2%回落的进程,或重新引发价格压力。
    • 鲍曼(Michelle Bowman)补充说,1月份强劲的通胀数据和紧张的劳动力市场表明,通胀进展放缓,将降至2%。
    • 与此同时,美元将受到第四季度国内生产总值(GDP)的第二次估计的指引,该估计将于周三格林尼治标准时间13:30公布。
    • 预计第四季度GDP折合成年率将维持在3.3%不变。
    • 由于美国经济数据的不确定性提高了对避险资产的吸引力,衡量美元对六种主要货币价值的美元指数(DXY)飙升至104.00上方。

    技术分析:金价未能收复2040美元后下跌

    金价未能突破对称三角形的向下倾斜边界后下跌,对称三角形是在12月28日的高点2088美元上方绘制的。图表形态向上倾斜的边界位于12月13日的低点1973美元。

    三角形可以在任何一个方向上突破。然而,在三角形形成之前,可能性略微偏向于趋势方向的移动——在这种情况下,上涨。在三角形边界线以上或以下的决定性突破表明突破正在进行中。

    14期相对强弱指数(RSI)在40.00-60.00区间震荡,表明投资者犹豫不决。

    美联储的常见问题

    美联储做了什么,它对美元有什么影响?
    美国的货币政策是由美联储(Fed)制定的。美联储有两项使命:实现物价稳定和促进充分就业。它实现这些目标的主要工具是调整利率。
    当物价上涨过快,通胀超过美联储2%的目标时,美联储就会提高利率,从而增加整个经济的借贷成本。这导致美元(USD)走强,因为它使美国成为对国际投资者更具吸引力的投资场所。
    当通货膨胀率低于2%或失业率过高时,美联储可能会降低利率以鼓励借贷,这对美元造成了压力。

    美联储多久召开一次货币政策会议?
    美联储(Fed)每年召开八次政策会议,由联邦公开市场委员会(FOMC)评估经济状况并做出货币政策决定。
    联邦公开市场委员会由12名美联储官员参加,包括7名理事会成员、纽约联邦储备银行行长,以及其余11名地区储备银行行长中的4名。地区储备银行行长的任期为一年,轮流担任。

    什么是量化宽松(QE) ?它对美元有何影响?
    在极端情况下,美联储可能会采取名为量化宽松(QE)的政策。量化宽松是美联储在陷入困境的金融体系中大幅增加信贷流动的过程。
    这是一种非标准的政策措施,在危机或通胀极低时使用。这是美联储在2008年金融危机期间的首选武器。它涉及到美联储印刷更多的美元,并用这些美元从金融机构购买高评级债券。量化宽松通常会削弱美元。

    什么是量化紧缩?它对美元有何影响?
    量化紧缩(QT)是量化宽松的反向过程,即美联储停止从金融机构购买债券,不再将其持有的到期债券的本金再投资于购买新债券。这通常对美元的价值是有利的。

    免责声明:仅供参考。 过去的表现并不预示未来的结果。
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    在避险和看涨美元的背景下,金价徘徊在日低附近,守在2,350美元上方黄金价格(黄金/美元)在欧洲市场上半期维持卖出价基调,目前位于略高于2,350美元的水平,即周一早些时候触及的一周低点。有迹象表明,伊朗和以色列之间的冲突不会恶化,全球风险情绪得到提振。这一点从股市普遍乐观的基调中可以明显看出,再加上市场预期美联储(Fed)将在通胀居高不下的情况下将利率维持在更高水平,这给避险的贵金属带来了一定的下行压力。 然而,在越来越多的人接受主要央行将在今年晚些时候降息之后,任何有意义的修正性下跌似乎仍然难以捉摸,而这反过来又可能继续成为无收益黄金价格的推动力。交易者也可能更愿意等待本周美国关键宏观数据的发布——第一季度GDP报告和个人消费支出(PCE)价格指数,然后再进行新的方向性押注。因此,在确认黄金/美元触顶之前,等待强劲的后续抛售是谨慎的做法。 每日市场动态摘要:在避险需求减弱和美元走强的情况下,黄金价格仍然低迷 伊朗暗示,它没有计划对以色列周五的有限规模导弹袭击进行报复,这缓解了人们对中东地缘政治紧张局势进一步升级的担忧,并削弱了避险的黄金价格。 投资者已将对美联储(fed)首次降息时间的预期推迟至9月,并将对2
    来源  Fxstreet
    黄金价格(黄金/美元)在欧洲市场上半期维持卖出价基调,目前位于略高于2,350美元的水平,即周一早些时候触及的一周低点。有迹象表明,伊朗和以色列之间的冲突不会恶化,全球风险情绪得到提振。这一点从股市普遍乐观的基调中可以明显看出,再加上市场预期美联储(Fed)将在通胀居高不下的情况下将利率维持在更高水平,这给避险的贵金属带来了一定的下行压力。 然而,在越来越多的人接受主要央行将在今年晚些时候降息之后,任何有意义的修正性下跌似乎仍然难以捉摸,而这反过来又可能继续成为无收益黄金价格的推动力。交易者也可能更愿意等待本周美国关键宏观数据的发布——第一季度GDP报告和个人消费支出(PCE)价格指数,然后再进行新的方向性押注。因此,在确认黄金/美元触顶之前,等待强劲的后续抛售是谨慎的做法。 每日市场动态摘要:在避险需求减弱和美元走强的情况下,黄金价格仍然低迷 伊朗暗示,它没有计划对以色列周五的有限规模导弹袭击进行报复,这缓解了人们对中东地缘政治紧张局势进一步升级的担忧,并削弱了避险的黄金价格。 投资者已将对美联储(fed)首次降息时间的预期推迟至9月,并将对2
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    白银价格预测:工业需求上升,白银/美元突破28.00美元后势头强劲周四欧洲早盘时段,银价(XAG/USD)在28.50美元附近势头强劲。在中东地缘政治局势持续紧张的情况下,工业需求上升和避险资金流入推动了白银价格上涨。白银协会周三发布的年度世界白银调查显示,今年白银市场的工业需求预计将再创新高,攀升9%至7.109亿盎司。光伏(PV)太阳能电池板对白银的需求推动了需求的增长。此外,中东地区,尤其是伊朗和以色列之间持续的紧张局势可能会进一步刺激白银需求。澳新银行商品分析师表示,即使在上周触及29.90美元的坚实阻力位后,白银仍有巨大潜力。另一方面,越来越多的人猜测美联储(FED)将推迟宽松周期,这可能会限制银价的上行空间。美联储克利夫兰主席洛雷塔-梅斯特(Loretta Mester)周三表示,通胀高于预期,美联储需要对通胀轨迹更有信心。本周早些时候,美联储主席杰罗姆-鲍威尔强调,在降低借贷成本之前,他将等待更多证据,以获得通胀正朝着央行2%目标前进的信心。值得注意的是,美国利率长期走高的说法可能会抑制对白色金属这种无息资产的需求。
    来源  Fxstreet
    周四欧洲早盘时段,银价(XAG/USD)在28.50美元附近势头强劲。在中东地缘政治局势持续紧张的情况下,工业需求上升和避险资金流入推动了白银价格上涨。白银协会周三发布的年度世界白银调查显示,今年白银市场的工业需求预计将再创新高,攀升9%至7.109亿盎司。光伏(PV)太阳能电池板对白银的需求推动了需求的增长。此外,中东地区,尤其是伊朗和以色列之间持续的紧张局势可能会进一步刺激白银需求。澳新银行商品分析师表示,即使在上周触及29.90美元的坚实阻力位后,白银仍有巨大潜力。另一方面,越来越多的人猜测美联储(FED)将推迟宽松周期,这可能会限制银价的上行空间。美联储克利夫兰主席洛雷塔-梅斯特(Loretta Mester)周三表示,通胀高于预期,美联储需要对通胀轨迹更有信心。本周早些时候,美联储主席杰罗姆-鲍威尔强调,在降低借贷成本之前,他将等待更多证据,以获得通胀正朝着央行2%目标前进的信心。值得注意的是,美国利率长期走高的说法可能会抑制对白色金属这种无息资产的需求。
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    金价横盘,因美联储重回长期利率较高的立场周三欧洲市场黄金价格(黄金/美元)在2400美元下方保持平衡。由于美联储主席鲍威尔强调在较长时期内维持限制性政策框架,金价难以重新夺回2430美元左右的历史新高。鲍威尔和他的同事们似乎倾向于在更长时间内保持较高的利率,因为通货膨胀仍然顽固,劳动力需求仍然强劲。 美联储在更长时间内维持高利率的前景,对美元和美国债券收益率来说是个好兆头。10年期美国国债收益率小幅下跌,但仍接近4.70%左右的5个月高点。衡量美元兑六种主要货币汇率的美元指数(DXY)在刷新近106.40的五个月高位后,开始横盘整理。 与此同时,不断加剧的中东紧张局势为黄金提供了有利条件。以色列准备对伊朗的袭击做出回应。然而,美国总统乔·拜登表示,美国不会支持以色列的反击。美国财政部长珍妮特·耶伦周二表示,在伊朗袭击以色列后,美国政府打算对伊朗实施新的制裁。对伊朗的新制裁可能会影响其石油出口能力。 每日市场动态摘要:金价在周二的区间内盘整 黄金价格低于2400美元的关键阻力位。由于美联储主席鲍威尔的鹰派利率前景限制了上行空间,而不断升级的中东紧张局势继续提供坚实的基础,贵金属盘整。 周
    来源  Fxstreet
    周三欧洲市场黄金价格(黄金/美元)在2400美元下方保持平衡。由于美联储主席鲍威尔强调在较长时期内维持限制性政策框架,金价难以重新夺回2430美元左右的历史新高。鲍威尔和他的同事们似乎倾向于在更长时间内保持较高的利率,因为通货膨胀仍然顽固,劳动力需求仍然强劲。 美联储在更长时间内维持高利率的前景,对美元和美国债券收益率来说是个好兆头。10年期美国国债收益率小幅下跌,但仍接近4.70%左右的5个月高点。衡量美元兑六种主要货币汇率的美元指数(DXY)在刷新近106.40的五个月高位后,开始横盘整理。 与此同时,不断加剧的中东紧张局势为黄金提供了有利条件。以色列准备对伊朗的袭击做出回应。然而,美国总统乔·拜登表示,美国不会支持以色列的反击。美国财政部长珍妮特·耶伦周二表示,在伊朗袭击以色列后,美国政府打算对伊朗实施新的制裁。对伊朗的新制裁可能会影响其石油出口能力。 每日市场动态摘要:金价在周二的区间内盘整 黄金价格低于2400美元的关键阻力位。由于美联储主席鲍威尔的鹰派利率前景限制了上行空间,而不断升级的中东紧张局势继续提供坚实的基础,贵金属盘整。 周
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