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    美联储提前降息预期减弱,金价下滑

    来源 Fxstreet
    2024-2-23 10:20
    • 由于美联储提前降息的希望减弱,预计本周金价将以较小的涨幅收盘。
    • 由于美联储认为今年下半年某个时候会降息,美元有望进一步回升。
    • 美联储决策者在开始降息之前需要更多的信心。

    周五伦敦时段,由于美联储(FED)提前降息的希望减弱,金价(XAU/USD)从2035美元附近的周内高点回落。由于美联储决策者对通胀率降至2%的目标不太确信,从而提高了美元的吸引力,贵金属因此承压。

    美联储决策者有意将 利率维持在 5.25%-5.50%的范围内一段时间,以评估 1 月份的粘稠通胀数据是一个快速颠簸还是一个坑洞。美联储似乎并不急于迅速降息,因为这可能会给顽固的消费价格通胀带来上行风险。

    当美联储倾向于长期维持较高利率时,持有黄金等非收益资产的机会成本就会增加。展望未来,市场对 美联储降息的预期将引导避险资产的走势。

    每日市场动向摘要:金价下跌,美元重拾升势

    • 由于投资者似乎相信美联储不会提前降息,金价在未能维持在关键阻力位 2030 美元上方后跌至 2020 美元。
    • 根据 CME Fedwatch 工具,投资者认为 3 月和 5 月会议的利率将维持在 5.25%-5.50% 之间不变。与此同时,6 月份降息的可能性从之前的 54% 左右略低于 50%。
    • 提前降息预期减弱的原因是,美联储决策者要求通胀率在数月内持续下降至2%的水平,以及劳动力市场状况紧张。
    • 周四,美联储理事克里斯托弗-沃勒(Christopher Waller)表示,在1月份消费者物价通胀数据胶着之后,央行不应急于降息。
    • 克里斯托弗-沃勒补充说,他希望至少再看到几个月的通胀数据,以判断1月份的顽固数据只是短期波动,还是通胀向2%放缓的进展已经停滞。
    • 沃勒进一步补充说,推迟降息的风险低于过快降息。
    • 美联储理事丽莎-库克(Lisa Cook)与克里斯托弗-沃勒(Christopher Waller)一样表示,在开始降息之前,她需要更多的信心来证明通胀率正在向2%靠拢。
    • 费城联储主席帕特里克-哈克(Patrick Harker)在周四的一次讲话中表示,货币政策的下一步是降息,他预计今年下半年的某个时候会降息。哈克拒绝透露美联储开始放松利率的确切时间。
    • 与此同时,由于劳动力市场状况改善和中东紧张局势加深,衡量美元对六种主要货币价值的美元指数(DXY)有望重拾升势。
    • 本周三,美国劳工部公布了截至 2 月 16 日的一周内申请失业救济人数下降的报告。首次申请失业救济的人数降至 20.1 万人,而预期为 21.8 万人,前值为 21.3 万人。
    • 在地缘政治方面,加沙南部地区附近的巴勒斯坦城市拉法地方当局认为以色列和美国政府应对加强轰炸、导致平民受到攻击负责。
    • 地缘政治不确定性加深时,美元等避险资产会吸引更多外资流入。

    技术分析:黄金在 2,016 美元附近创下两天新低

    由于投资者需要对利率前景有新的认识,金价在 2,020 美元下方创下两天新低。由于贵金属在对称三角形图表形态中交易,因此近期前景依然偏空。

    在未能测试从12月28日高点2,088美元开始形成的日线对称三角形图表形态的向下倾斜边界后,黄色金属下跌。上述图表形态的向上倾斜边界是从 12 月 13 日低点 1,973 美元开始绘制的。

    三角形可能向任一方向突破。不过,概率略微倾向于三角形形成前的趋势方向--这里是向上。如果果断突破或跌破三角形边界线,则表明突破正在进行中。

    14 期相对强弱指数 (RSI) 在 40.00-60.00 区域震荡,表明投资者犹豫不决。

    黄金常见问题

    为什么人们要投资黄金?

    黄金在人类历史上扮演着重要角色,因为它被广泛用作价值储存和交换媒介。目前,除了其光泽和珠宝用途外,贵金属还被广泛视为避险资产,这意味着在动荡时期,黄金被视为一种良好的投资。由于黄金不依赖于任何特定的发行人或政府,因此也被广泛视为对冲通货膨胀和货币贬值的工具。

    谁购买黄金最多?

    中央银行是最大的黄金持有者。为了在动荡时期支持本国货币,央行倾向于将储备多样化并购买黄金,以提高经济和货币的可感知强度。高额黄金储备可以成为一个国家偿付能力的信任来源。世界黄金协会的数据显示,2022 年各国央行的黄金储备增加了 1136 吨,价值约 700 亿美元。这是有记录以来最高的年度购买量。中国、印度和土耳其等新兴经济体的中央银行正在迅速增加黄金储备。

    黄金与其他资产的相关性如何?

    黄金与美元和美国国债呈反向关系,它们都是主要的储备和避险资产。当美元贬值时,黄金往往会上涨,使投资者和中央银行能够在动荡时期分散资产。黄金还与风险资产成反比。股市上涨往往会削弱黄金价格,而风险较高市场的抛售往往有利于贵金属。

    黄金价格取决于什么?

    黄金价格会受多种因素影响。地缘政治不稳定或对经济深度衰退的担忧,都会因黄金的避险地位而使其价格迅速攀升。作为一种无收益的资产,黄金往往会随着利率的降低而上涨,而较高的货币成本通常会拖累黄金。不过,由于黄金是以美元(XAU/USD)计价的,因此大多数走势取决于美元(USD)的表现。强势美元倾向于控制黄金价格,而弱势美元则可能推高黄金价格。

    免责声明:仅供参考。 过去的表现并不预示未来的结果。
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    避险需求下降、美联储降息押注下降之际,金价徘徊于2300美元附近金价(黄金/美元)于周二连续第二日大跌,进入欧洲时段前接近两周多以来的最低水平2300美元关口。尽管隔夜美军在中东遭到袭击,但投资者对伊朗和以色列的冲突不会进一步升级仍抱有乐观希望。这一点,加上对美联储(Fed)可能推迟降息的预期,成为削弱无收益率黄金需求的关键因素。 与此同时,美联储的鹰派预期仍然支撑着美国国债收益率的上升,并使美元(USD)站在上周触及的 11 月以来最高水平附近。加剧黄金抛售压力,不过对主要央行将在今年降息的猜测可能有助于限制金价进一步下跌。交易者可能也更愿意等待本周公布的美国第一季度国内生产总值(GDP)先期报告和个人消费支出(PCE)价格指数,然后再建立新的方向性押注。 每日摘要市场动向: 中东紧张局势缓解、美联储鹰派预期打压金价 伊朗表示不打算对以色列上周五实施的有限规模导弹袭击进行报复,这导致避险资金周二连续第二日流出金价。 强于预期的美国薪资数据、较高的消费者价格通胀率以及美联储官员的鹰派言论迫使投资者缩减了对美国降息的押注。 目前的市场定价表明,美联储可能会在 9 月份启动降息周期,并在 2024 年仅实现 34
    来源  Fxstreet
    金价(黄金/美元)于周二连续第二日大跌,进入欧洲时段前接近两周多以来的最低水平2300美元关口。尽管隔夜美军在中东遭到袭击,但投资者对伊朗和以色列的冲突不会进一步升级仍抱有乐观希望。这一点,加上对美联储(Fed)可能推迟降息的预期,成为削弱无收益率黄金需求的关键因素。 与此同时,美联储的鹰派预期仍然支撑着美国国债收益率的上升,并使美元(USD)站在上周触及的 11 月以来最高水平附近。加剧黄金抛售压力,不过对主要央行将在今年降息的猜测可能有助于限制金价进一步下跌。交易者可能也更愿意等待本周公布的美国第一季度国内生产总值(GDP)先期报告和个人消费支出(PCE)价格指数,然后再建立新的方向性押注。 每日摘要市场动向: 中东紧张局势缓解、美联储鹰派预期打压金价 伊朗表示不打算对以色列上周五实施的有限规模导弹袭击进行报复,这导致避险资金周二连续第二日流出金价。 强于预期的美国薪资数据、较高的消费者价格通胀率以及美联储官员的鹰派言论迫使投资者缩减了对美国降息的押注。 目前的市场定价表明,美联储可能会在 9 月份启动降息周期,并在 2024 年仅实现 34
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    印度今日金价:MCX数据显示黄金上涨根据印度多种商品交易所(MCX)的数据,印度黄金价格周五上涨。
    来源  Fxstreet
    根据印度多种商品交易所(MCX)的数据,印度黄金价格周五上涨。
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    地缘政治紧张局势盖过了美国降息希望的减弱,金价上涨黄金价格(XAU/USD)在周三下跌后,周四欧洲市场反弹至2380美元。由于人们担心,如果以色列对伊朗作出残酷回应,中东紧张局势可能恶化并蔓延到加沙以外的地区,黄金价格保持上涨。 据《泰晤士报》报道,以色列总理本雅明·内塔尼亚胡澄清说,“他们的国家将采取一切必要措施进行自卫。”内塔尼亚胡总理在与英国和德国外长会谈后发表了上述评论。 黄金价格的回升还受到美国国债收益率下降的推动,而美国国债收益率的下降受到美联储(Fed)利率前景的影响。10年期美国国债收益率从4.70%的5个多月高点小幅下降至4.57%。有息资产的低收益率降低了持有黄金等无收益资产的成本。 每日市场动态摘要:黄金价格恢复看涨势头 金价收复周三大部分失地,升至2380美元,因投资者仍担心地缘政治紧张局势。由于担心以色列可能报复伊朗对其领土的袭击,交易员们继续追捧黄金。伊朗军方向以色列领土发射了数百架无人机和导弹。
    来源  Fxstreet
    黄金价格(XAU/USD)在周三下跌后,周四欧洲市场反弹至2380美元。由于人们担心,如果以色列对伊朗作出残酷回应,中东紧张局势可能恶化并蔓延到加沙以外的地区,黄金价格保持上涨。 据《泰晤士报》报道,以色列总理本雅明·内塔尼亚胡澄清说,“他们的国家将采取一切必要措施进行自卫。”内塔尼亚胡总理在与英国和德国外长会谈后发表了上述评论。 黄金价格的回升还受到美国国债收益率下降的推动,而美国国债收益率的下降受到美联储(Fed)利率前景的影响。10年期美国国债收益率从4.70%的5个多月高点小幅下降至4.57%。有息资产的低收益率降低了持有黄金等无收益资产的成本。 每日市场动态摘要:黄金价格恢复看涨势头 金价收复周三大部分失地,升至2380美元,因投资者仍担心地缘政治紧张局势。由于担心以色列可能报复伊朗对其领土的袭击,交易员们继续追捧黄金。伊朗军方向以色列领土发射了数百架无人机和导弹。
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