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    美元小幅上扬,金价多头仍处在观望当中

    来源 Fxstreet
    2024-2-16 05:12
    • 周五,金价窄幅震荡于 2,000 美元关口上方。
    • 美债收益率上升提振了美元,并在风险情绪积极的情况下阻止金价上涨。
    • 对美联储提前降息的押注重燃以及地缘政治风险提振金价。

    周五亚市,金价(XAU/USD)难以延续前一日积极走势,窄幅震荡在2,000美元心理关口上方。美国国债收益率小幅上扬有助于重振美元(USD)需求,加上股市维持总体利好基调,成为阻止避险贵金属上行的关键因素。也就是说,美联储(Fed)将很快启动降息的预期,以及周四公布的美国零售销售弱于预期,都为这种零收益资产金价提供了 “顺风”。

    除此之外,中东地缘政治紧张局势进一步升级的风险可能会继续为金价提供一些支撑。即使从技术角度来看,本周金价未能在 100 天简单移动均线(SMA)下方获得看跌支撑信号,也需要投资者对金价明确下跌设立头寸前维持谨慎。市场参与者现在期待着美国的经济数据,包括生产者价格指数(PPI)、房屋开工率和密歇根消费者信心指数。这以及美联储重要成员讲话将推动美元走强,并为大宗商品提供一些动力。

    每日市场动向摘要:基本面线索不明朗,金价方向不明

    • 本周金价从 11 月 13 日以来的最低水平小幅回升,但多方因素综合作用下,未能帮助金价抓住机会。
    • 10年期美债收益率维持在 4.0% 上方,有助于重振美元需求,阻止金价上涨。
    • 周四美国数据疲弱,加大美联储提前降息的希望,增强了投资者的信心,进一步打压金价。
    • 继疲软的美国零售销售数据公布后,5月份降息25个基点的押注上升至40%,6月份降息的概率为80%。
    • 美国商务部报告称,1 月份零售销售额大幅下降了 0.8%,上个月除汽车外的销售额下降了 0.6%。
    • 另一份报告显示,进口价格创下近两年来最大涨幅,1 月份上涨 0.8%,年率下降 1.3%。
    • 与此同时,在截至2月10日当周,申请失业救济人数从上周的22万减少0.8万,降至一个月以来的最低水平21.2万。
    • 亚特兰大联储主席博斯蒂克周四表示,美国央行在降低通胀方面取得明确的进展,并将很快考虑推出降息。
    • 博斯蒂克补充说,经济增长强劲表明在调整货币政策方面需要耐心,美联储并不急于降息。
    • 以色列军方周三表示,其战斗机开始对黎巴嫩进行一系列打击,这增加了中东发生更大规模冲突的风险。
    • 交易商现在期待美国生产者物价指数提供有关美联储未来政策决定和降息路径的线索,这可能会提供新的动力。
    • 周五的美国经济数据还包括公布新屋开工率和 2 月份密歇根消费者信心指数初值。
    • 这以及具有影响力的 FOMC 委员的讲话将推动美元需求,并形成金价短线交易机会。

    技术分析:金价空头寻求持续跌破100 日均线,然后寻求支撑

    从技术角度看,金价进一步上涨都可能在 2,015 美元附近遇到阻力。若出现一些跟进买盘,金价将测试 50 日均线,目前在 2,030 美元附近。该水平应该构成关键的枢轴水平,若金价明确突破该水平,将为金价进一步上涨创造条件,突破 2,044-2,045 美元间中阻力,向 2,065 美元的供应区进发。

    另一方面,周三触及的 1,984 美元区域即两个月低点之前,100 日均线(目前在 1,992-1,991 美元附近可能会构成直接支撑作用。紧随其后的是非常重要的 200 日均线,目前位于 1,965 美元附近,如果金价明确跌破该水平,,将成为看跌交易的新触发点。届时,金价可能会加速下跌,跌向中间支撑位 1,952-1,950 美元附近,然后是 2023 年 11 月低点 1,932-1,931 美元附近。

    今日美元兑主要货币对价格

    下表显示了今日美元兑主要货币对价格波动百分比。美元/加元最弱。

      美元 欧元 英镑 加元 澳元 日元 新西兰元 瑞士法郎
    美元   0.13% 0.13% 0.13% 0.17% 0.24% 0.26% 0.16%
    欧元 -0.13%   -0.01% 0.00% 0.05% 0.11% 0.14% 0.03%
    英镑 -0.14% -0.02%   -0.01% 0.03% 0.10% 0.13% 0.02%
    CAD -0.13% -0.01% 0.01%   0.05% 0.11% 0.12% 0.03%
    澳元 -0.18% -0.03% -0.02% -0.03%   0.10% 0.10% 0.00%
    日元 -0.24% -0.11% -0.10% -0.11% -0.09%   0.04% -0.06%
    新西兰元 -0.26% -0.13% -0.12% -0.12% -0.08% -0.02%   -0.10%
    瑞士法郎 -0.17% -0.03% -0.02% -0.03% 0.01% 0.08% 0.10%  

    热图显示了主要货币对的波动百分比变化。基准货币从左列中选取,报价货币从顶行中选取。例如,如果投资者从左列选择欧元,然后沿水平线移动到日元,方框中显示的百分比变化即为欧元/日元波动。

    黄金常见问题


    为什么市场要投资黄金?

    黄金在人类历史上扮演着重要角色,因为黄金被广泛用作价值储存和交流媒介。目前,除了黄金光泽引人和珠宝用途外,贵金属还被广泛视为避险资产,这意味着在动荡时期,黄金被视为一种良好的投资。由于黄金不依赖于任何特定的发行机构或政府,因此也被普遍视为对冲通货膨胀和货币贬值的工具。


     
    哪些机构购买黄金最多?

    中央银行是最大的黄金持有者。为了在动荡时期支持本币,央行倾向于将储备多样化并购买黄金,以提高经济和货币的可衡量强度。大规模黄金储备可以成为一个国家偿付能力的信任来源。世界黄金协会的数据显示,2022 年各国央行的黄金储备增加了 1136 吨,相当约 700 亿美元。这是有记录以来最高的年度购买量。中国、印度和土耳其等新兴经济体的中央银行正在迅速增加黄金储备。


     
    黄金与其他资产的相关性如何?

    黄金与美元、美国国债呈反向关系,黄金、美元和美国国债都是主要的储备和避险资产。当美元贬值时,黄金往往会上涨,使投资者和中央银行能够在动荡时期分散资产风险。黄金还与风险资产成反比。股市上涨往往会打压黄金价格,而风险较大市场出现抛售后往往有利于黄金。

     
    黄金价格取决于哪些因素?

    黄金价格会受多种因素影响。地缘政治不稳定或市场担忧经济深度衰退,都会因黄金的避险地位而使金价价格迅速攀升。作为一种零收益资产,黄金往往会随着利率降低而上涨,而货币成本上升通常会拖累黄金。不过,由于黄金是以美元(XAU/USD)计价的,因此黄金大多数走势取决于美元表现。强势美元倾向于打压黄金价格,而弱势美元则可能推升黄金价格。

     

    免责声明:仅供参考。 过去的表现并不预示未来的结果。
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    地缘政治紧张局势盖过了美国降息希望的减弱,金价上涨黄金价格(XAU/USD)在周三下跌后,周四欧洲市场反弹至2380美元。由于人们担心,如果以色列对伊朗作出残酷回应,中东紧张局势可能恶化并蔓延到加沙以外的地区,黄金价格保持上涨。 据《泰晤士报》报道,以色列总理本雅明·内塔尼亚胡澄清说,“他们的国家将采取一切必要措施进行自卫。”内塔尼亚胡总理在与英国和德国外长会谈后发表了上述评论。 黄金价格的回升还受到美国国债收益率下降的推动,而美国国债收益率的下降受到美联储(Fed)利率前景的影响。10年期美国国债收益率从4.70%的5个多月高点小幅下降至4.57%。有息资产的低收益率降低了持有黄金等无收益资产的成本。 每日市场动态摘要:黄金价格恢复看涨势头 金价收复周三大部分失地,升至2380美元,因投资者仍担心地缘政治紧张局势。由于担心以色列可能报复伊朗对其领土的袭击,交易员们继续追捧黄金。伊朗军方向以色列领土发射了数百架无人机和导弹。
    来源  Fxstreet
    黄金价格(XAU/USD)在周三下跌后,周四欧洲市场反弹至2380美元。由于人们担心,如果以色列对伊朗作出残酷回应,中东紧张局势可能恶化并蔓延到加沙以外的地区,黄金价格保持上涨。 据《泰晤士报》报道,以色列总理本雅明·内塔尼亚胡澄清说,“他们的国家将采取一切必要措施进行自卫。”内塔尼亚胡总理在与英国和德国外长会谈后发表了上述评论。 黄金价格的回升还受到美国国债收益率下降的推动,而美国国债收益率的下降受到美联储(Fed)利率前景的影响。10年期美国国债收益率从4.70%的5个多月高点小幅下降至4.57%。有息资产的低收益率降低了持有黄金等无收益资产的成本。 每日市场动态摘要:黄金价格恢复看涨势头 金价收复周三大部分失地,升至2380美元,因投资者仍担心地缘政治紧张局势。由于担心以色列可能报复伊朗对其领土的袭击,交易员们继续追捧黄金。伊朗军方向以色列领土发射了数百架无人机和导弹。
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    来源  Fxstreet
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    来源  Fxstreet
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