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    美联储降息预期减弱,金价持续走低

    来源 Fxstreet
    2024-2-15 11:08
    • 由于投资者目前认为美联储将在 6 月份降低关键利率,金价在 2,000 美元下方的狭窄区间内交投。
    • 随着焦点转向美国零售销售数据,美元保持低迷。
    • 投资者预计 1 月份零售销售将萎缩 0.1%。

    金价(XAU/USD)在美国 1 月份零售销售月度数据公布前在狭窄区间内盘整。市场预期显示销售将温和下降,因为家庭在12月份的节日期间花费巨大,汽油价格下跌,汽车销售下降。

    零售销售数据下降对美元的影响预计仍然有限,因为美联储(Fed)积极降息的预期降温将继续在更广泛的范围内起到缓冲作用。由于预期美联储将在较长时期内保持鹰派论调,美元往往会吸引大量外资流入。

    虽然投资者预计美联储不会在 6 月份之前因通胀数据顽固而采取降息行动,但美国财政部长珍妮特-耶伦和芝加哥联邦储备银行行长奥斯坦-古尔斯比认为,一次性的降息无法影响通胀率向 2% 目标下降的长期趋势。Austan Goolsbee 警告说,较长时间的高利率可能会对就业造成重大打击,而就业是美联储的双重任务之一。

    每日市场动态摘要:美国零售销售数据公布前黄金横盘整理

    • 由于对美联储 5 月降息的预期降温,金价难以找到买家。
    • 投资者认为美联储不会在6月前降低基准利率,因为1月份美国经济的价格压力出人意料地顽固。
    • 尽管美联储在较长一段时间内将利率维持在 5.25-5.50%的区间不变,但美国的通胀仍然持续。
    • 1 月份美国 CPI 通胀高于预期,市场对非收益资产和美国股市的反应消极。然而,美国财政部长珍妮特-耶伦(Janet Yellen)建议关注更长期的趋势,这清楚地表明通胀正在果断下行。
    • 珍妮特-耶伦周三在底特律经济俱乐部发表讲话时说,广泛考虑通胀数据的一次性突变是一个巨大的错误。
    • 耶伦还说,我们应该关注的是通胀的长期下降、经济的弹性和工资的上涨,而不是微小的波动。
    • 同样,芝加哥联储银行行长奥斯汀-古尔斯比(Austan Goolsbee)周三表示,尽管几个月来通胀率略有上升,但仍有望达到央行2%的目标。
    • Austan Goolsbee 补充说,利率前景与美联储对通胀率降至 2% 的信心息息相关,但较长时间维持限制性货币政策立场可能会影响美联储任务中的就业方面。
    • 相反,美联储副主席迈克尔-巴尔(Michael Barr)对实现 "软着陆 "表示不确定,因为近期的通胀数据显示,通往价格稳定的道路将是崎岖不平的。
    • 与此同时,美元指数(DXY)在周四欧洲时段依然低迷,因为GMT时间 13:30 将公布美国 1 月份零售销售月报。
    • 投资者预计零售销售将下降 0.1%,而 12 月份为增长 0.6%。这可能是由于节日气氛导致 12 月份家庭支出增加的结果。
    • 零售销售数据代表了家庭支出的趋势,为通胀前景提供了线索。因此,零售销售的下降可能会对美元产生影响。

    技术分析:金价在 1,990 美元上方徘徊

    金价窄幅震荡,略高于即时支撑位 1,990 美元。在跌破 2,000 美元的心理支撑位后,贵金属的大盘前景转为负面。此外,20 天和 50 天指数移动平均线 (EMA) 即将出现看跌交叉。预计 1,970 美元附近的 200 天 EMA 将成为金价多头的主要支撑。

    14 期相对强弱指数 (RSI) 已跌破 40.00,表明在没有背离和超卖信号的情况下,金价将继续下行。

    黄金常见问题

    为什么人们要投资黄金?

    黄金在人类历史上扮演着重要角色,因为它被广泛用作价值储存和交换媒介。目前,除了它的光泽和珠宝用途外,贵金属还被广泛视为避险资产,这意味着它在动荡时期被视为一种良好的投资。由于黄金不依赖于任何特定的发行人或政府,因此也被广泛视为对冲通货膨胀和货币贬值的工具。

    谁购买黄金最多?

    中央银行是最大的黄金持有者。为了在动荡时期支持本国货币,央行倾向于将储备多样化并购买黄金,以提高经济和货币的可感知强度。高额黄金储备可以成为一个国家偿付能力的信任来源。世界黄金协会的数据显示,2022 年各国央行的黄金储备增加了 1136 吨,价值约 700 亿美元。这是有记录以来最高的年度购买量。中国、印度和土耳其等新兴经济体的中央银行正在迅速增加黄金储备。

    黄金与其他资产的相关性如何?

    黄金与美元和美国国债呈反向关系,它们都是主要的储备和避险资产。当美元贬值时,黄金往往会上涨,使投资者和中央银行能够在动荡时期分散资产。黄金还与风险资产成反比。股市上涨往往会削弱黄金价格,而风险较高市场的抛售往往有利于贵金属。

    黄金价格取决于什么?

    黄金价格会受多种因素影响。地缘政治不稳定或对经济深度衰退的担忧,都会因黄金的避险地位而使其价格迅速攀升。作为一种无收益的资产,黄金往往会随着利率的降低而上涨,而较高的货币成本通常会拖累黄金。不过,由于黄金是以美元(XAU/USD)计价的,因此大多数走势取决于美元(USD)的表现。强势美元倾向于控制黄金价格,而弱势美元则可能推高黄金价格。

    免责声明:仅供参考。 过去的表现并不预示未来的结果。
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    白银价格分析:白银/美元逼近 28.50 美元,仍低于上周五创下的年内高点白银(XAG/USD)在新一周的第一天吸引到新的买盘,止住了从 29.80 美元附近的回调跌势,即上周五触及的 2021 年 2 月以来的最高水平。在欧洲交易时段早段,白色金属坚持盘中涨势,目前略低于 28.50 美元。
    来源  Fxstreet
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    来源  Fxstreet
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    金价接近历史高点,地缘政治风险之际关注2400美元关口金价(黄金/美元)延续了近期确立的升势,周五亚洲时段攀升至 2,400 美元附近,或创下历史新高。投资者仍然担心中东地缘政治紧张局势进一步升级的风险,这反过来又被视为有利于避险贵金属的一个关键因素。除此之外,主要央行将在今年降息的预期也为无收益的黄金提供了额外的支持,并促成其上涨。
    来源  Fxstreet
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