周二金价从两周低点2325美元反弹后走高。在中东地缘政治局势持续紧张的情况下,美元疲弱和避险资金流入推动金价上涨。另外,美联储鹰派会议纪要和美国经济数据走强导致短端美债收益率上升,可能在短期内支撑美元。本周关键的美国通胀数据公布之前,交易者可能更愿意保持观望。
周二将公布美国咨商会消费者信心指数,同时美联储官员卡什卡利(Neel Kashkari)、玛丽-戴利(Mary Daly)和丽莎-库克(Lisa Cook)也将发表讲话。周五,美国核心个人消费支出价格指数(Core CPE)将成为焦点。如果美联储官员发表更多鹰派言论,并出现任何通胀顽固高企的迹象,交易员可能会推迟关于美联储启动降息的预期时点。这因此可能会提振美元,并对以美元计价的金价造成一定的抛售压力。
当日金价走势积极。小时图显示,贵金属维持在关键的 100 天指数移动均线(EMA)上方,看涨氛围不变。然而,14 天相对强弱指标(RSI)徘徊在 50 中线附近,表明处于中性水平或在看涨与看跌范围间寻求平衡,这意味着不排除金价将盘整或方向不明的可能。
布林带上轨 2,430 美元是金价相邻阻力。若金价突破该水平后出现跟进买盘都会吸引一些买家,进而看向历史高点 2450 美元,然后是心理关口 2,500 美元。
在看跌环境中,第一个下行目标将出现在 2,300 美元整数关口附近。若跌破这一水平可能会打压黄金走低至 2268 美元,然后是100日指数移动均线 2,220 美元。
下表显示了今天美元兑主要货币对价格波动百分比。美元兑瑞郎最为疲弱。
美元 | 欧元 | 英镑 | 加元 | 澳元 | 日元 | 新西兰元 | 瑞士法郎 | |
美元 | -0.03% | -0.01% | -0.01% | -0.03% | -0.01% | -0.05% | -0.07% | |
欧元 | 0.03% | 0.02% | 0.01% | 0.00% | 0.02% | -0.02% | -0.03% | |
英镑 | 0.00% | -0.02% | -0.01% | -0.02% | 0.01% | -0.04% | -0.05% | |
CAD | 0.01% | -0.01% | -0.01% | -0.01% | 0.01% | -0.03% | -0.04% | |
澳大利亚 | 0.03% | 0.00% | 0.02% | 0.01% | 0.02% | -0.02% | -0.03% | |
日元 | 0.00% | -0.03% | -0.02% | -0.01% | -0.04% | -0.06% | -0.05% | |
新西兰元 | 0.05% | 0.02% | 0.04% | 0.03% | 0.02% | 0.05% | 0.00% | |
瑞士法郎 | 0.05% | 0.03% | 0.05% | 0.05% | 0.06% | 0.05% | 0.01% |
热图显示了主要货币对的波动百分比变化。基准货币从左列中选取,报价货币从顶行中选取。例如,如果投资者从左列选择欧元,然后沿水平线移动到日元,方框中显示的百分比变化即为欧元/日元波动。
黄金在人类历史上扮演着重要角色,因为黄金被广泛用作价值储存和交流媒介。目前,除了黄金光泽引人和珠宝用途外,贵金属还被广泛视为避险资产,这意味着在动荡时期,黄金被视为一种良好的投资。由于黄金不依赖于任何特定的发行机构或政府,因此也被普遍视为对冲通货膨胀和货币贬值的工具。
中央银行是最大的黄金持有者。为了在动荡时期支持本币,央行倾向于将储备多样化并购买黄金,以提高经济和货币的可衡量强度。大规模黄金储备可以成为一个国家偿付能力的信任来源。世界黄金协会的数据显示,2022 年各国央行的黄金储备增加了 1136 吨,相当约 700 亿美元。这是有记录以来最高的年度购买量。中国、印度和土耳其等新兴经济体的中央银行正在迅速增加黄金储备。
黄金与美元、美国国债呈反向关系,黄金、美元和美国国债都是主要的储备和避险资产。当美元贬值时,黄金往往会上涨,使投资者和中央银行能够在动荡时期分散资产风险。黄金还与风险资产成反比。股市上涨往往会打压黄金价格,而风险较大市场出现抛售后往往有利于黄金。
黄金价格会受多种因素影响。地缘政治不稳定或市场担忧经济深度衰退,都会因黄金的避险地位而使金价价格迅速攀升。作为一种零收益资产,黄金往往会随着利率降低而上涨,而货币成本上升通常会拖累黄金。不过,由于黄金是以美元(XAU/USD)计价的,因此黄金大多数走势取决于美元表现。强势美元倾向于打压黄金价格,而弱势美元则可能推升黄金价格。