投资者押注美联储降息前景,金价扩大涨幅

来源 Fxstreet
2024-5-21 02:48
  • 周二,美元走软的背景下,金价走强。 
  • 美联储降息前景、地缘政治风险上升且黄金需求强劲为黄金提供了支撑。 
  • 投资者等待周二晚些时候美联储官员沃勒、威廉姆斯、巴尔、博斯蒂奇、柯林斯和梅斯特的讲话。 

金价从此前录得的历史高位回调后,周二延续涨势。市场对美联储降息的押注增加、地缘政治紧张局势持续以及来自各国央行和亚洲买家的强劲需求都推动了黄金需求回升。

也就是说,在这个时段交投平静,缺乏新的催化剂及重要经济数据可能会限制黄金上行空间。黄金交易员将从美联储讲话中获得更多线索,美联储官员沃勒、威廉姆斯、巴尔、博斯蒂克、柯林斯和梅斯特将在周二晚些时候发表讲话。美联储 会议纪要将是周三的重头戏。此外,美联储官员若释放鹰派立场可能会提振美元,拖累以美元计价的黄金走低。 

每日市场动向摘要:金价在降息预期下保持涨势

  • 周一,黄金价格创下历史新高,触及 2,450 美元,银价也上涨接近 12 年高点。今年以来,黄金已经上涨了 18%,而白银则上涨了 35%。 
  • 美联储副主席迈克尔-巴尔(Michael Barr)表示,“需要让我们的限制性政策维持更多的时间继续发挥作用”。 
  • 美联储利率制定委员会另一位票委美联储决策者菲利普-杰斐逊(Philip Jefferson)表示,通胀仍在回落,尽管速度远不及他的预期。 
  • 亚特兰大联储主席拉斐尔-博斯蒂克表示,货币政策维持限制性的,央行还需要一段时间才能对通胀将达到 2% 抱有信心。  
  • 芝加哥商品交易所美联储观察工具显示,投资者认为美联储 9 月份降息 25 个基点的概率为 76%,年底前降息两次的概率为 76%。   

技术分析:金价看涨前景保持不变

金价当日小幅上涨。4小时图显示,金价维持看涨前景不变,因为金价持稳在关键的100期指数移动均线(EMA)上方,且倾向于上涨。相对强弱指标位于 69.00 附近的看涨区域,表明金价可能会守住该支撑位而非跌破。 

金价出现任何跟进买盘都可能再次尝试突破历史高位 2,450 美元。进一步上涨后,接下来的阻力是 2,500 美元心理关口。 

另一方面,由阻力位转为支撑位的 2,420 美元构成初步支撑位。另外一个需要关注的下行支撑是 2,400 美元整数位。接下来的关键的支撑将处在 100 期指数移动均线(2,355 美元)。  

今日美元兑主要货币对价格

下表显示了今天美元兑主要货币对价格波动百分比。美元兑澳元最为疲弱。

  美元 欧元 英镑 加元 澳元 日元 新西兰元 瑞士法郎
美元   0.01% 0.01% 0.04% 0.01% 0.05% 0.03% 0.08%
欧元 -0.01%   0.00% 0.02% -0.01% 0.03% 0.02% 0.07%
英镑 -0.01% 0.00%   0.04% -0.01% 0.03% 0.02% 0.07%
加元 -0.04% -0.03% -0.03%   -0.03% 0.00% -0.01% 0.05%
澳元 -0.01% 0.00% 0.00% 0.02%   0.04% 0.01% 0.07%
日元 -0.05% -0.01% -0.03% 0.00% -0.04%   -0.02% 0.05%
新西兰元 -0.03% -0.01% -0.02% 0.01% -0.02% 0.02%   0.07%
瑞士法郎 -0.08% -0.07% -0.07% -0.05% -0.08% -0.04% -0.06%  

热图显示了主要货币之间的百分比变化。基准货币从左列中选取,报价货币从顶行中选取。例如,如果您从左列选择欧元,然后沿水平线移动到日元,方框中显示的百分比变化将代表欧元(基准)/日元(报价)。

 

 

黄金常见问题


为什么市场要投资黄金?

黄金在人类历史上扮演着重要角色,因为黄金被广泛用作价值储存和交流媒介。目前,除了黄金光泽引人和珠宝用途外,贵金属还被广泛视为避险资产,这意味着在动荡时期,黄金被视为一种良好的投资。由于黄金不依赖于任何特定的发行机构或政府,因此也被普遍视为对冲通货膨胀和货币贬值的工具。


 
哪些机构购买黄金最多?

中央银行是最大的黄金持有者。为了在动荡时期支持本币,央行倾向于将储备多样化并购买黄金,以提高经济和货币的可衡量强度。大规模黄金储备可以成为一个国家偿付能力的信任来源。世界黄金协会的数据显示,2022 年各国央行的黄金储备增加了 1136 吨,相当约 700 亿美元。这是有记录以来最高的年度购买量。中国、印度和土耳其等新兴经济体的中央银行正在迅速增加黄金储备。


 
黄金与其他资产的相关性如何?

黄金与美元、美国国债呈反向关系,黄金、美元和美国国债都是主要的储备和避险资产。当美元贬值时,黄金往往会上涨,使投资者和中央银行能够在动荡时期分散资产风险。黄金还与风险资产成反比。股市上涨往往会打压黄金价格,而风险较大市场出现抛售后往往有利于黄金。

 
黄金价格取决于哪些因素?

黄金价格会受多种因素影响。地缘政治不稳定或市场担忧经济深度衰退,都会因黄金的避险地位而使金价价格迅速攀升。作为一种零收益资产,黄金往往会随着利率降低而上涨,而货币成本上升通常会拖累黄金。不过,由于黄金是以美元(XAU/USD)计价的,因此黄金大多数走势取决于美元表现。强势美元倾向于打压黄金价格,而弱势美元则可能推升黄金价格。

 

免责声明:仅供参考。 过去的表现并不预示未来的结果。
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