金价升至历史高位,受避险需求和美联储预期改变推动

来源 Fxstreet
2024-5-20 12:08
  • 伊朗总统死亡的消息引发该地区紧张局势后,黄金价格因避险需求而上涨。
  • 随着世界秩序的普遍破裂,促使各国央行囤积这种贵金属,黄金价格上涨。
  • 对美联储(Federal Reserve)何时可能进一步降息的预期发生转变,对无收益黄金有利。

金价(XAU/USD)周一反弹至2,440美元的纪录高位,因其避险性质,因中东紧张局势加剧,地缘政治风险晴雨表上升一个档次。

由于上周美国经济数据不温不热,人们越来越预期美联储(Fed)将比此前预计的更早降息,贵金属也因此上涨。

金价因地缘政治和美联储预期而上涨

据路透社报道,上周末,伊朗总统易卜拉欣·莱希(ibrahim Raisi)和其他伊朗知名政治人物在该国北部的一次直升机坠毁事故中丧生,这一消息传出后,黄金价格升至历史新高。这增加了本已因以色列-哈马斯冲突而紧张的地区的不确定性。

据国际货币基金组织称,近年来,金砖国家和新兴经济体央行的黄金需求大幅增加,以对冲西方制裁的威胁。鉴于世界舞台上最近发生的事件,这种趋势只可能继续下去。

美联储更有可能降息

人们普遍降低了对美联储(Fed)将在更长时间内维持当前相对较高利率水平的预期,黄金也因此看到了需求。

利率下降预期的增加对黄金有利,因为相对于现金或债券,它降低了持有这种无收益资产的机会成本。

这一前景变化的背景是,上周公布的4月份通胀和零售销售数据有所降温。尽管美联储(Federal Reserve)的成员一直在回避美联储可能会在何时采取实际行动降息,但根据追踪利率期货价格的芝加哥商品交易所(CME) Fed watch工具,市场认为9月份联邦基金利率低于当前水平的可能性为65%。

美联储周一的点名发言可能进一步澄清美联储许多利率制定者的立场。亚特兰大联邦储备银行总裁博斯蒂克(Raphael Bostic)、美联储监管副主席巴尔(Michael Barr)、美联储理事沃勒(Christopher Waller)和美联储副主席杰斐逊(Phillip Jefferson)都将在美国会议上发表讲话。

技术分析:黄金价格呈抛物线上涨

周一,黄金价格(黄金/美元)反弹至2440美元上方的历史新高,突破了自5月2日以来一直处于的上涨通道。

黄金的短期趋势是看涨的,鉴于“趋势是你的朋友”这句老话,预计会有更多的上行空间。

澳元/美元4小时走势图

 

然而,相对强弱指数(RSI)超买,表明多头持有者不应该增加头寸。当相对强弱指数回落到中性区域(低于70)时,它将发出关闭多头头寸的信号,表明黄金价格正在经历一次调整。任何此类修正都可能在通道上线和之前的高点2430美元处找到支撑。

突破2,450美元的历史新高可能会继续上涨至下一个目标,即重要的心理价位2,500美元。

中期和长期图表(日线图和周线图)也看涨,为黄金提供了支撑。

风险情绪常见问题

当提到金融市场的情绪时,“风险偏好”和“风险规避”是什么意思?
在金融行话的世界里,两个被广泛使用的术语“风险偏好”和“风险规避”指的是投资者在相关时期愿意承受的风险水平。在“冒险型”市场中,投资者对未来持乐观态度,更愿意购买风险资产。在“规避风险”的市场中,投资者开始“谨慎行事”,因为他们担心未来,因此购买风险较低的资产,这些资产更确定会带来回报,即使回报相对较小。

要了解风险情绪动态,需要跟踪哪些关键资产?
通常,在“风险偏好”时期,股市会上涨,大多数大宗商品(黄金除外)也会升值,因为它们受益于积极的增长前景。大宗商品出口大国的货币因需求增加而走强,加密货币上涨。在“规避风险”的市场中,债券——尤其是主要的政府债券——上涨,黄金表现抢眼,日元、瑞士法郎和美元等避险货币都受益。

当市场情绪为“冒险”时,哪些货币会走强?
澳元(AUD)、加元(CAD)、新西兰元(NZD)以及卢布(RUB)和南非兰特(ZAR)等次要外汇,都倾向于在“风险偏好”的市场中上涨。这是因为这些货币的经济增长严重依赖大宗商品出口,而大宗商品在风险偏好时期往往会上涨。这是因为投资者预计,由于经济活动的增加,未来对原材料的需求将会增加。

当市场情绪“避险”时,哪些货币会走强?
在“避险”期间倾向于升值的主要货币是美元(USD)、日元(JPY)和瑞士法郎(CHF)。美元,因为它是世界储备货币,因为在危机时期投资者购买美国政府债券,这被视为安全的,因为世界上最大的经济体不太可能违约。日元受到对日本政府债券需求增加的影响,因为日本国内投资者持有的国债比例很高,即使在危机时期,他们也不太可能抛售这些国债。瑞士法郎,因为严格的瑞士银行法为投资者提供了加强的资本保护。

免责声明:仅供参考。 过去的表现并不预示未来的结果。
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