地缘政治风险令避险需求持续旺盛,黄金重拾升势

来源 Fxstreet
2024-5-15 11:38
  • 在地缘政治局势紧张的背景下,买家继续涌入黄金市场,黄金重返5月份高点附近。
  • 央行的强劲需求是贵金属保持竞价的关键因素。
  • 经过深度调整后,黄金/美元重拾升势并推高。

黄金价格(XAU/USD)周三走高,在2360美元附近上涨了约5%,原因是地缘政治紧张局势持续发酵,各国央行继续囤积黄金,推动了需求。

不过,美联储(FED)主席杰罗姆-鲍威尔(Jerome Powell)的言论可能会限制金价的上行空间。

金价在持续需求的支撑下走高

在地缘政治和全球贸易紧张局势持续的背景下,贵金属需求前景依然强劲,金价周三走高。

国际货币基金组织(IMF)第一副总裁吉塔-戈皮纳特上周在斯坦福大学发表演讲时表示,各国央行,尤其是新兴市场的央行,近年来一直在囤积黄金,以对冲西方国家实施制裁等风险。

"一些央行购买黄金可能是出于对制裁风险的担忧。这与国际货币基金组织最近的一项研究相吻合,该研究证实外汇储备管理者倾向于增持黄金,以对冲经济不确定性和地缘政治(包括制裁风险),"戈皮纳斯说。

世界黄金协会(WGC)的 数据也支持这一观点,数据显示2024年各国央行对黄金的需求强劲。

鉴于中东和乌克兰的紧张局势加剧,以及金砖五国与美国领导的盟国之间的对峙日益分化,预计这一趋势将持续下去,使金价得到支撑。

美国通胀数据即将公布

由于美国消费者物价指数(CPI)数据对美国利率的影响,金价可能会受到周三公布的美国消费者物价指数(CPI)数据的影响。如果 CPI数据反映通胀上升,将迫使美联储将利率维持在当前水平或更高的时间更长。这反过来可能会对无收益黄金的价格产生负面影响。

美联储主席杰罗姆-鲍威尔(Jerome Powell)在周二的一次 讲话中暗示,利率将长期保持在高位。

鲍威尔说:"第一季度的通胀因缺乏进一步进展而引人注目,"他补充道,"我们并不期望通胀之路一帆风顺,我们必须保持耐心,让政策发挥作用。"

尽管美联储曾预计在2024年进行数次降息,但包括鲍威尔在内的许多美联储官员的言论都反映出立场的变化。现在,官员们表示,美联储需要将利率维持在当前水平,以可持续的方式降低通胀。这可能会在黄金走高时对其构成利空。

技术分析:金价在回落后反弹

金价(XAU/USD)在找到支撑并恢复短期上行趋势后,已回升至 5 月份高点 2,379 美元附近的水平。

黄金/美元4 小时图

鉴于 "趋势是你的朋友 "这句老话,黄金可能会继续走高,下一个目标大约在 2,400 美元左右,大致是 4 月份的高点。若能突破 5 月 10 日的高点 2,378 美元,则将进一步证实这一点。

中长期图表(日线图和周线图)也看涨,为黄金增添了支持性背景。

黄金常见问题

黄金在人类历史上扮演着重要角色,因为它被广泛用作价值储存和交换媒介。目前,除了其光泽和珠宝用途外,贵金属还被广泛视为避险资产,这意味着在动荡时期,黄金被视为一种良好的投资。由于黄金不依赖于任何特定的发行人或政府,因此也被广泛视为对冲通货膨胀和货币贬值的工具。

中央银行是最大的黄金持有者。为了在动荡时期支持本国货币,央行倾向于将储备多样化并购买黄金,以提高经济和货币的可感知强度。高额黄金储备可以成为一个国家偿付能力的信任来源。世界黄金协会的数据显示,2022 年各国央行的黄金储备增加了 1136 吨,价值约 700 亿美元。这是有记录以来最高的年度购买量。中国、印度和土耳其等新兴经济体的中央银行正在迅速增加黄金储备。

黄金与美元和美国国债呈反向关系,它们都是主要的储备和避险资产。当美元贬值时,黄金往往会上涨,使投资者和中央银行能够在动荡时期分散资产。黄金还与风险资产成反比。股市上涨往往会削弱黄金价格,而风险较高市场的抛售往往有利于贵金属。

黄金价格会受多种因素影响。地缘政治不稳定或对经济深度衰退的担忧,都会因黄金的避险地位而使其价格迅速攀升。作为一种无收益的资产,黄金往往会随着利率的降低而上涨,而较高的货币成本通常会拖累黄金。不过,由于黄金是以美元(XAU/USD)计价的,因此大多数走势取决于美元(USD)的表现。强势美元倾向于控制黄金价格,而弱势美元则可能推高黄金价格。

 

免责声明:仅供参考。 过去的表现并不预示未来的结果。
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