黄金因美国停摆推动避险需求创下新高

来源 Fxstreet
  • 黄金在美国政府停摆推动避险资金流入的情况下,延续其创纪录的涨势。
  • 美联储降息押注增强,市场预计10月份降息25个基点的概率为95%,12月份再降一次的概率为78%。
  • 市场关注周三即将公布的ADP就业变化数据,以及标准普尔全球和ISM制造业PMI。

黄金(XAU/USD)在周三再次飙升至创纪录高位,随着美国政府停摆推动避险需求,其持续攀升。截至发稿时,XAU/USD在欧洲时段交易于3,883美元附近,之前在3,895美元附近创下新高,日内上涨近0.65%。

美国政府在周三早些时候正式进入停摆状态,此前国会未能通过新财政年度的拨款法案,迫使许多联邦机构停止运作,而基本服务仍然开放。周二,经过共和党控制的众议院通过的最后一刻临时措施在参议院投票时未能通过,仅获得55票支持,未达到推进所需的60票。

僵局使数十万联邦员工面临休假或无薪工作,并预计将推迟关键美国经济数据的发布,包括周四的初请失业金人数和周五的非农就业报告(NFP)。

与此同时,政治僵局给已经普遍疲软的美元(USD)施加了额外压力,使黄金对海外买家更具吸引力。此外,美联储(Fed)进一步降息的前景和高企的地缘政治风险为金属的涨势增添了另一层支持。

市场动向:市场关注ADP就业数据,PMI因停摆忧虑而持续

  • 追踪美元兑六种主要货币价值的美元指数(DXY)在97.80附近徘徊,此前在周三早些时候短暂跌至一周低点。
  • 市场因美国总统唐纳德·特朗普周二的激烈言论而感到不安,就在停摆开始的几个小时之前。路透社报道称,特朗普警告称,资金中断将使他的政府采取“不可逆转”的行动,包括削减项目和“裁员很多人”。
  • 美国JOLTS职位空缺在8月份小幅上升至723万,略高于预期,而招聘和辞职人数变化不大,进一步强化了劳动市场逐渐降温的迹象。与此同时,美国消费者信心在9月份降至94.2,为4月以来的最低水平,因对就业机会和通胀的担忧影响了情绪,增强了对美联储进一步降息的预期。
  • 根据CME FedWatch工具,交易员们现在预计10月份降息25个基点的概率为95%,12月份再降一次的概率为78%。
  • 周二,波士顿联储主席苏珊·柯林斯表示“今年可能适合进一步放松政策利率,但数据必须显示出这一点”,而达拉斯联储主席洛里·洛根则警告称“可能没有太多空间进行额外的降息”。美联储副主席菲利普·杰斐逊避免提供任何明确的政策信号,指出“我们两方面的任务都面临压力”。
  • 由于停摆导致官方非农就业报告缺失,计划于周三晚些时候发布的ADP就业变化数据将引起交易员的高度关注。预计私营部门的就业指标将显示增加5万人,低于8月份的54,000人。
  • 美国经济日历还将包括标准普尔全球和ISM制造业采购经理人指数(PMI)数据的发布,以及里士满联储主席托马斯·巴金的讲话。

技术分析:XAU/USD从3,895美元高峰回落,牛市在3,900美元心理关口下停滞

XAU/USD在接近3,895美元的新高后略微回落,牛市在测试3,900美元心理关口时未能突破。贵金属的暂停反映出在其持续攀升后的一些获利了结,4小时图上的价格走势仍然舒适地高于关键移动平均线,表明更广泛的上升趋势依然完好。

即时支撑位在3,850美元附近,随后是21期简单移动平均线(SMA)在3,819美元附近。如果价格在此区域下方出现更深的修正,可能会暴露出下一个强支撑位在3,700美元附近,50期SMA与之前的突破区域相交。

也就是说,向这些支撑位的回调可能会吸引新的买入兴趣,保持下行风险有限,除非卖方成功突破3,700美元。

4小时图上的相对强弱指数(RSI)在70以上徘徊,但形成了看跌背离,因为该指标未能确认最新的价格高点。这表明上行动能减弱,可能会出现短期回调。

黄金常见问题(FAQ)

黄金在人类历史上发挥了关键作用,因为它被广泛用作价值储存和交换媒介。目前,除了它的光泽和用于珠宝之外,黄金还被广泛视为避险资产,这意味着它被认为是动荡时期的一项不错的投资。黄金还被广泛视为对冲通胀和货币贬值的工具,因为它不依赖于任何特定的发行方或政府。

各国央行是最大的黄金持有者。为了在动荡时期支撑本国货币,各国央行倾向于使储备多样化,并购买黄金,以提高人们对经济和货币实力的看法。高黄金储备可以成为一个国家偿付能力的信任来源。根据世界黄金协会的数据,各国央行在2022年增加了1136吨黄金储备,价值约700亿美元。这是有记录以来最高的年度购买量。中国、印度和土耳其等新兴经济体的央行正在迅速增加黄金储备。

黄金与美元和美国国债呈负相关,两者都是主要的储备资产和避险资产。当美元贬值时,黄金往往会上涨,使投资者和央行能够在动荡时期实现资产多元化。黄金与风险资产也呈负相关。股市的反弹往往会压低金价,而风险较高的市场的抛售往往有利于黄金。

由于各种各样的因素,价格可能会变动。地缘政治不稳定或对深度衰退的担忧可能会迅速推高黄金价格,因其避险地位。作为一种低收益资产,黄金往往会随着利率下降而上涨,而较高的资金成本通常会拖累黄金。尽管如此,由于资产以美元(XAU/USD)定价,大多数走势取决于美元(USD)的表现。强势美元倾向于控制金价,而弱势美元则可能推高金价。


免责声明:仅供参考。 过去的表现并不预示未来的结果。
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