美元/加元从1.3700回落,因美联储降息预期和油价上涨

来源 Fxstreet
  • 由于FOMC会议纪要提高了今年降息的预期,美元普遍回落。
  • 期货市场预计9月份至少有25个基点降息的概率为72%。
  • 原油价格的适度但稳定的回升为加元提供了额外支撑。

美元在周三从两周高点1.3700以上回落,此前发布的FOMC会议纪要以及美国国债收益率的下跌对其施加了压力。然而,该货币对目前仍保持短期看涨趋势,1.3600s上方暂时限制了下行尝试。

6月份美联储会议的纪要突显了委员会成员之间的深刻分歧,大多数决策者表示愿意在未来几个月进一步放松货币政策,其中两位呼吁在7月份降息。

鸽派人士指出中长期通胀预期稳定,同时评估特朗普关税的通胀效应将是暂时或温和的。“鹰派”一方则支持维持当前利率水平,因为CPI仍高于目标,通胀的上行风险依然较高。

投资者加大对美联储9月份降息的押注

在会议纪要发布后,期货市场增加了对近期降息的押注。对7月份降息的押注几乎没有变化,略高于6%,但9月份至少25个基点降息的概率从会议纪要前的65%以下上升至72%。

此外,周三进行的390亿美元美国长期国债拍卖受到强劲需求,打断了美国国债收益率连续五天的上涨,并对美元施加了负面压力。

关于加元,原油价格的适度上升,自6月底以来已上涨近4美元,在本周缺乏相关宏观经济数据的情况下,支持了加元。

加元常见问题(FAQ)

推动加元(CAD)的关键因素是加拿大银行(BoC)设定的利率水平、加拿大最大的出口产品石油价格、经济健康状况、通货膨胀和贸易平衡(加拿大出口与进口之间的差额)。其他因素包括市场情绪,即投资者是在买入风险更高的资产(风险偏好),还是在寻求避险(风险偏好),而风险偏好则是正面的。作为其最大的贸易伙伴,美国经济的健康状况也是影响加元的关键因素。

加拿大银行(BoC)通过设定银行间相互拆借的利率水平,对加元具有重大影响。这影响到每个人的利率水平。加拿大央行的主要目标是通过上调或下调利率,将通货膨胀率维持在1-3%。相对较高的利率往往对加元有利。加拿大央行还可以利用量化宽松和紧缩政策来影响信贷状况,前者对加元不利,后者对加元有利。

石油价格是影响加元价值的一个关键因素。石油是加拿大最大的出口产品,因此石油价格往往对加元价值产生直接影响。一般来说,如果油价上涨,加元也会上涨,因为对加元的总需求会增加。如果油价下跌,情况正好相反。较高的油价也倾向于导致贸易顺差的可能性更大,这也支持加元。

由于通货膨胀降低了货币的价值,传统上一直被认为是一种货币的负面因素,但在现代,随着跨境资本管制的放松,情况实际上正好相反。较高的通货膨胀率往往会导致央行提高利率,从而吸引更多的资金流入,这些资金来自寻求利润丰厚的投资场所的全球投资者。这增加了对当地货币的需求,在加拿大就是加元。

宏观经济数据的发布衡量了经济的健康状况,并可能对加元产生影响。GDP、制造业和服务业pmi、就业和消费者信心调查等指标都能影响加元的走势。强劲的经济对加元有利。它不仅吸引了更多的外国投资,而且可能会鼓励加拿大银行提高利率,从而导致货币走强。然而,如果经济数据疲弱,加元可能会下跌。

免责声明:仅供参考。 过去的表现并不预示未来的结果。
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