美元/印度卢比因油价上涨和外资流出刷新两个月高点

来源 Fxstreet
  • 印度卢比兑美元汇率滑落至接近86.20,因以色列-伊朗冲突推高油价。
  • 德黑兰威胁关闭霍尔木兹海峡以干扰石油供应链。
  • 投资者预计美联储将在周三维持利率不变。

印度卢比(INR)在本周初兑美元(USD)创下两个月新低,略高于86.20。由于以色列与伊朗之间的冲突导致美元需求上升,美元/印度卢比(USD/INR)面临卖压。

美元指数(DXY)跟踪美元兑六种主要货币的价值,微升至接近98.30。上周,美元指数在创下接近97.60的三年新低后有所回升。

两国没有结束冲突的迹象迫使投资者转向避险资产。以色列国防部长以色列·卡茨警告称,如果伊朗继续向以色列发射导弹,“德黑兰将会燃烧”,欧洲新闻报道。

与此同时,伊朗官员威胁关闭霍尔木兹海峡,约五分之一的全球石油通过该海峡运输,这一举动可能会进一步推高油价。“关闭水道正在考虑之中,伊朗将做出最好的决定,”伊斯兰革命卫队(IRGC)指挥官萨尔达尔·埃斯梅尔·科瓦萨里在周末的采访中表示,阿拉伯新闻报道。

考虑到印度是全球主要的石油进口国,油价上涨的情景对印度卢比不利。

每日市场动态:印度卢比因多重逆风表现不佳

  • 美元的主要触发因素将是美联储(Fed)周三的货币政策公告,预计美国中央银行将在当前4.25%-4.50%的区间内维持利率不变。
  • 由于美联储被广泛预期将维持借贷利率不变,投资者将密切关注美联储的点阵图,显示政策制定者对短期和长期利率的预期。
  • 市场预期将密切关注官员是否坚持他们在三月份的预测,即中央银行将在今年至少降息一次,因美国总统唐纳德·特朗普实施的新经济政策导致经济前景的不确定性加剧。
  • 投资者还将关注美联储主席杰罗姆·鲍威尔的新闻发布会,了解油价上涨对通胀前景的影响。理论上,油价上涨会抑制美联储支持降息。
  • 在美联储货币政策会议之前,投资者将关注周二发布的5月份零售销售数据。零售销售数据是消费者支出的关键指标,预计环比下降0.7%,而4月份增长0.1%。
  • 与此同时,通胀压力减缓和印度市场持续的外资流出是导致印度卢比表现不佳的因素,除了飙升的油价。
  • 上周数据显示,CPI同比上涨2.82%,为六年来的最低水平,显示出印度储备银行(RBI)进一步降息的必要性。通胀报告显示,食品通胀的温和增长是CPI增长放缓的主要因素。
  • 在印度股市,外国机构投资者(FIIs)在过去三个交易日中为净卖出。根据交易所的数据,FIIs本月截至6月13日已售出价值4812.39亿印度卢比的股票。

技术分析:美元/印度卢比在从20日EMA反弹后走强

美元/印度卢比(USD/INR)在周一跳升至接近86.23,为两个月来的最高水平。该货币对在6月12日从约85.45的20日指数移动平均线(EMA)强劲反弹后走强。

14日相对强弱指数(RSI)突破60.00,表明新的看涨动能已被触发。

向下看,20日EMA是该货币对的关键支撑位。向上看,5月23日的高点86.44将是该货币对的关键阻力位。

印度卢比 FAQs

印度卢比(INR)是对外部因素最敏感的货币之一。原油价格(该国高度依赖进口石油)、美元价值(大多数贸易以美元进行)和外国投资水平都有影响。印度储备银行(RBI)对外汇市场的直接干预以保持汇率稳定,以及RBI设定的利率水平,是影响卢比的进一步主要因素。

印度储备银行(RBI)积极干预外汇市场,以维持稳定的汇率,帮助促进贸易。此外,印度储备银行试图通过调整利率将通货膨胀率维持在4%的目标。较高的利率通常会使卢比升值。这是由于“套息交易”的作用,投资者在利率较低的国家借入资金,然后将资金放在利率相对较高的国家,并从中获利。

影响卢比价值的宏观经济因素包括通货膨胀、利率、经济增长率(GDP)、贸易平衡和外国投资流入。更高的增长率可能会带来更多的海外投资,从而推高对卢比的需求。贸易逆差减少将最终导致卢比走强。更高的利率,特别是实际利率(利率减去通货膨胀)也对卢比有利。风险环境可能导致更多的外国直接和间接投资(FDI和FII)流入,这也有利于卢比。

较高的通胀率,尤其是相对高于印度其他国家的通胀率,通常对卢比不利,因为它反映了供应过剩导致的贬值。通货膨胀也增加了出口成本,导致更多的卢比被出售来购买外国进口商品,这是卢比负的。与此同时,较高的通货膨胀通常会导致印度储备银行(RBI)提高利率,这对卢比可能是积极的,因为国际投资者的需求增加。低通胀则会产生相反的效果。

免责声明:仅供参考。 过去的表现并不预示未来的结果。
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